0RKF Финансовый анализ акций - Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA (LSE) Stock

Обзор

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (CAF) — испанская транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве железнодорожных транспортных средств и оборудования. Работая с 1917 года, CAF стала мировым лидером железнодорожной отрасли, предоставляя комплексные транзитные решения, включая высокоскоростные поезда, региональные и пригородные поезда, трамваи и метро. Компания также производит колеса, оси, редукторы и муфты для железнодорожного рынка. Некоторые из его ключевых проектов включают поставку поездов для голландского национального железнодорожного оператора, создание трамваев для города Будапешт и разработку высокоскоростных поездов для Турецких государственных железных дорог. Деятельность CAF распространяется по всему миру: ее продукты и услуги представлены более чем в 30 странах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 313,35 ММ.
операционный доход для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 224,36 ММ.
чистая прибыль для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 124,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 313,35	224,36	124,12
2025-03-31	4 330,70	224,56	116,25
2024-12-31	4 220,70	214,56	103,25
2024-09-30	4 012,38	190,23	97,16
2024-06-30	4 036,12	196,23	106,95
2024-03-31	3 885,38	185,23	92,16
2023-12-31	3 829,38	181,23	89,16
2023-09-30	3 711,88	168,98	71,19
2023-06-30	3 515,66	157,83	55,89
2023-03-31	3 383,88	146,38	52,59
2022-12-31	3 167,88	136,79	52,19
2022-09-30	3 100,56	157,25	62,92
2022-06-30	3 062,88	155,72	75,81
2022-03-31	3 017,56	171,35	89,92
2021-12-31	2 943,56	166,51	85,92
2021-09-30	2 980,85	150,74	87,01
2021-06-30	3 055,84	161,68	85,26
2021-03-31	2 903,85	138,74	56,01
2020-12-31	2 764,85	114,74	9,01
2020-09-30	2 565,56	90,21	3,75
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,02	3,02
2024-09-30
2024-06-30	3,12	3,11
2024-03-31
2023-12-31	2,60	2,60
2023-09-30
2023-06-30	1,63	1,63
2023-03-31
2022-12-31	1,52	1,52
2022-09-30
2022-06-30	2,21	2,22
2022-03-31
2021-12-31	2,51	2,51
2021-09-30
2021-06-30	2,46	2,46
2021-03-31
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30
2020-06-30	0,05	0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 220,48 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5,58 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -153,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	220,48	5,58	-153,21
2025-03-31
2024-12-31	184,83	97,71	-130,32
2024-09-30
2024-06-30	138,32	95,31	-175,46
2024-03-31
2023-12-31	106,13	40,64	-177,69
2023-09-30
2023-06-30	46,32	88,09	-190,61
2023-03-31
2022-12-31	110,97	27,60	-220,75
2022-09-30
2022-06-30	120,79	-40,94	-175,47
2022-03-31
2021-12-31	153,55	-61,23	-127,10
2021-09-30
2021-06-30	235,48	-41,87	-315,18
2021-03-31
2020-12-31	177,15	-26,77	-112,27
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,83.
п/книга для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,79.
п/тбв для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,59.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,83	1,79	3,59
2025-03-31	13,45	1,55	3,29
2024-12-31	12,11	1,35	2,74
2024-09-30	11,53	1,43	2,88
2024-06-30	19,83	2,10	4,31
2024-03-31	20,43	2,10	4,31
2023-12-31	25,59	2,23	4,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,97	1,82	2,93
2021-03-31	22,78	1,98	3,99
2020-12-31	141,60	1,98	3,99
2020-09-30	340,75	2,07	3,72
2020-06-30	699,23	2,07	3,72

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
ебит (3 года)/ев для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,09	0,07
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,05
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04

Эффективность управления

длинный для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,14	0,06	0,07	0,09
2025-03-31	0,02	0,13	0,05	0,07	0,09
2024-12-31	0,02	0,12	0,06	0,02	0,08
2024-09-30	0,02	0,12	0,06	0,02	0,08
2024-06-30	0,02	0,12	0,05	-0,02	0,06
2024-03-31	0,02	0,11	0,05	-0,02	0,05
2023-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,03	0,03
2023-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,03
2023-06-30	0,01	0,07	0,03	-0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,04	0,06
2022-12-31	0,01	0,09	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,02	0,08	0,04	-0,05	0,07
2022-06-30	0,02	0,11	0,04	-0,05	0,07
2022-03-31	0,02	0,14	0,05	-0,01	0,09
2021-12-31	0,02	0,13	0,05	-0,01	0,13
2021-09-30	0,02	0,14	0,05	-0,06	0,13
2021-06-30	0,02	0,14	0,06	-0,07	0,15
2021-03-31	0,01	0,08	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,11
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,05	0,08
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
чистая прибыль для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Конструкции и вспомогательные средства железных дорог, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,47	0,03	0,05
2025-03-31	0,45	0,02	0,05
2024-12-31	0,46	0,02	0,05
2024-09-30	0,19	0,03	0,05
2024-06-30	0,44	0,02	0,05
2024-03-31	0,43	0,02	0,05
2023-12-31	0,53	0,02	0,05
2023-09-30	0,45	0,02	0,05
2023-06-30	0,49	0,02	0,05
2023-03-31	0,45	0,02	0,04
2022-12-31	0,49	0,02	0,05
2022-09-30	0,45	0,02	0,05
2022-06-30	0,47	0,02	0,05
2022-03-31	0,46	0,03	0,06
2021-12-31	0,44	0,03	0,06
2021-09-30	0,44	0,03	0,05
2021-06-30	0,44	0,03	0,05
2021-03-31	0,48	0,02	0,05
2020-12-31	0,45	0,00	0,04
2020-09-30	0,49	0,00	0,04
2020-06-30	0,49	0,00	0,05

ES:CAF
GB:CAFE
DE:AXF1	51,60 €
MX:CAFE N