Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дино Польска С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 928 | 820 | 993 | 1 211 | 1 128 | 1 326 | 1 035 | 1 247 | 1 480 | 1 253 | 1 595 | 1 695 | 1 802 | 1 772 | 1 964 | 1 844 | 2 001 | 2 557 | 2 128 | 2 369 |
| Изменять (%) | -11,65 | 21,14 | 21,91 | -6,86 | 17,60 | -21,94 | 20,41 | 18,68 | -15,29 | 27,22 | 6,31 | 6,30 | -1,69 | 10,86 | -6,13 | 8,55 | 27,79 | -16,77 | 11,28 | |
| % от денежного потока | 543,23 | 956,76 | -1 367,84 | -1 238,34 | -462,47 | -2 146,06 | -18 155,36 | -2 462,49 | 392,64 | -3 491,72 | -3 213,90 | 519,98 | 1 040,81 | -1 078,04 | 1 120,38 | -2 890,57 | -3 086,45 | 380,22 | -8 226,08 | 2 940,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -880 | -1 000 | -1 138 | -1 273 | -1 358 | -1 331 | -1 299 | -1 346 | -1 410 | -1 435 | -1 409 | -1 274 | -1 151 | -1 158 | -1 176 | -1 329 | -1 492 | -1 597 | -1 782 | -1 900 |
| Изменять (%) | 13,70 | 13,81 | 11,87 | 6,62 | -1,99 | -2,37 | 3,58 | 4,73 | 1,78 | -1,79 | -9,54 | -9,67 | 0,61 | 1,56 | 13,01 | 12,26 | 7,01 | 11,60 | 6,59 | |
| % от денежного потока | -514,88 | -1 167,05 | 1 567,49 | 1 302,24 | 556,71 | 2 153,18 | 22 781,82 | 2 658,14 | -374,05 | 3 996,33 | 2 839,66 | -390,93 | -664,99 | 704,84 | -671,09 | 2 084,29 | 2 301,56 | -237,41 | 6 887,52 | -2 358,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 122 | 266 | 72 | -35 | -14 | -57 | 258 | 48 | 307 | 145 | -235 | -95 | -478 | -778 | -612 | -578 | -574 | -288 | -372 | -388 |
| Изменять (%) | 117,24 | -72,79 | -148,78 | -60,19 | 308,55 | -549,68 | -81,24 | 533,47 | -52,65 | -261,99 | -59,74 | 404,08 | 62,84 | -21,26 | -5,60 | -0,74 | -49,82 | 29,28 | 4,35 | |
| % от денежного потока | 71,65 | 310,29 | -99,65 | 36,10 | 5,76 | 92,89 | -4 526,46 | -95,65 | 81,41 | -404,61 | 474,23 | -29,06 | -275,82 | 473,20 | -349,29 | 906,28 | 884,90 | -42,80 | 1 438,55 | -482,22 |
| Денежный поток | 171 | 86 | -73 | -98 | -244 | -62 | -6 | -51 | 377 | -36 | -50 | 326 | 173 | -164 | 175 | -64 | -65 | 673 | -26 | 81 |
| Изменять (%) | -49,84 | -184,73 | 34,66 | 149,40 | -74,66 | -90,77 | 787,76 | -844,29 | -109,53 | 38,21 | -757,09 | -46,90 | -194,92 | -206,67 | -136,39 | 1,66 | -1 137,37 | -103,85 | -411,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
