0TCP Финансовый анализ акций - Дино Польска С.А. (LSE) Stock

Обзор

Dino Polska SA — известная розничная компания, базирующаяся в Польше и работающая в основном в продуктовом секторе. Основанная в 2007 году, компания Dino Polska быстро расширялась, в первую очередь за счет растущей сети супермаркетов, стратегически расположенных в городских и пригородных районах. По состоянию на 2023 год компания управляет более чем 1600 магазинами по всей стране, используя модель местного удобства и уделяя особое внимание свежим продуктам питания и частным торговым маркам. Стратегия роста Dino Polska включает агрессивное расширение магазинов, ежегодно открываются сотни новых магазинов. Такое проникновение на менее насыщенные рынки в сочетании с инвестициями в логистическую инфраструктуру, такую как региональные распределительные центры, подчеркивает ключевые проекты компании, направленные на поддержание роста и повышение эффективности цепочки поставок.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31 336,41 ММ.
операционный доход для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 043,34 ММ.
чистая прибыль для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 570,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	31 336,41	2 043,34	1 570,63
2025-03-31	29 956,84	1 935,28	1 520,98
2024-12-31	29 273,79	1 918,70	1 504,98
2024-09-30	28 219,59	1 853,17	1 429,78
2024-06-30	27 487,54	1 844,97	1 415,60
2024-03-31	26 793,21	1 904,21	1 429,92
2023-12-31	25 666,26	1 882,39	1 405,33
2023-09-30	24 661,21	1 868,57	1 385,09
2023-06-30	23 153,66	1 768,38	1 300,42
2023-03-31	21 491,66	1 665,20	1 211,37
2022-12-31	19 801,62	1 552,36	1 132,09
2022-09-30	17 972,66	1 400,18	1 039,42
2022-06-30	16 091,92	1 235,01	928,81
2022-03-31	14 455,57	1 106,51	851,84
2021-12-31	13 362,01	1 031,42	805,30
2021-09-30	12 261,75	993,06	773,31
2021-06-30	11 451,05	944,87	733,01
2021-03-31	10 666,13	884,13	684,84
2020-12-31	10 125,82	840,00	643,92
2020-09-30	9 485,24	755,53	569,38
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,37	15,37
2024-09-30	14,58	14,58
2024-06-30	14,44	14,44
2024-03-31	14,59	14,58
2023-12-31	14,33	14,33
2023-09-30	14,13	14,13
2023-06-30	13,26	13,26
2023-03-31	12,36	12,36
2022-12-31	11,55	11,55
2022-09-30	10,60	10,60
2022-06-30	9,47	9,47
2022-03-31	8,69	8,68
2021-12-31	8,21	8,21
2021-09-30	7,89	7,89
2021-06-30	7,48	7,48
2021-03-31	6,99	6,99
2020-12-31	6,57	6,57
2020-09-30	5,81	5,80
2020-06-30	5,00	5,00
2020-03-31	4,57	4,57

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 368,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 899,67 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -388,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 368,64	-1 899,67	-388,42
2025-03-31	2 128,50	-1 782,15	-372,23
2024-12-31	2 557,45	-1 596,91	-287,91
2024-09-30	2 001,26	-1 492,33	-573,77
2024-06-30	1 843,60	-1 329,36	-578,02
2024-03-31	1 963,94	-1 176,36	-612,28
2023-12-31	1 771,54	-1 158,26	-777,61
2023-09-30	1 801,91	-1 151,26	-477,52
2023-06-30	1 695,19	-1 274,45	-94,73
2023-03-31	1 594,54	-1 408,87	-235,29
2022-12-31	1 253,42	-1 434,56	145,24
2022-09-30	1 479,58	-1 409,51	306,76
2022-06-30	1 246,73	-1 345,79	48,42
2022-03-31	1 035,40	-1 299,25	258,14
2021-12-31	1 326,33	-1 330,73	-57,41
2021-09-30	1 127,87	-1 357,70	-14,05
2021-06-30	1 210,92	-1 273,41	-35,30
2021-03-31	993,27	-1 138,25	72,36
2020-12-31	819,92	-1 000,14	265,91
2020-09-30	928,07	-879,63	122,40
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
икра для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
кувшин для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,14	0,25	0,18	-0,00	0,25
2025-03-31	0,14	0,26	0,19	-0,01	0,26
2024-12-31	0,14	0,27	0,18	-0,01	0,26
2024-09-30	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,25
2024-06-30	0,16	0,32	0,20	0,02	0,27
2024-03-31	0,16	0,33	0,21	-0,02	0,26
2023-12-31	0,17	0,36	0,20	0,03	0,26
2023-09-30	0,17	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-06-30	0,16	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-03-31	0,15	0,37	0,19	-0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,37	0,18	0,07	0,26
2022-09-30	0,15	0,37	0,19	0,07	0,27
2022-06-30	0,15	0,36	0,17	-0,01	0,23
2022-03-31	0,14	0,35	0,18	-0,00	0,22
2021-12-31	0,14	0,36	0,18	-0,01	0,27
2021-09-30	0,16	0,37	0,18	-0,06	0,30
2021-06-30	0,16	0,39	0,20	-0,03	0,33
2021-03-31	0,15	0,40	0,18	-0,02	0,26
2020-12-31	0,15	0,40	0,17	0,02	0,21
2020-09-30	0,15	0,38	0,17	0,05	0,27
2020-06-30	0,13	0,35	0,16	-0,02	0,23
2020-03-31	0,13	0,35	0,15	0,06	0,26

Gross Margins

валовая прибыль для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Дино Польска С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,05	0,06
2025-03-31	0,23	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,23	0,05	0,07
2024-06-30	0,23	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,06	0,08
2023-09-30	0,23	0,06	0,08
2023-06-30	0,24	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,06	0,08
2022-12-31	0,24	0,06	0,08
2022-09-30	0,25	0,06	0,08
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,08	0,06	0,08
2021-12-31	0,26	0,06	0,08
2021-09-30	0,26	0,06	0,08
2021-06-30	0,26	0,06	0,08
2021-03-31	0,26	0,06	0,08
2020-12-31	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	0,25	0,06	0,08
2020-06-30	0,25	0,06	0,08
2020-03-31	0,24	0,05	0,07

PL:DNP	47,42 PLN
US:DNOPF
DE:5Y2	11,70 €