Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алан Оллман Ассошиэйтс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 13 | 12 | 19 | 23 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 24 | 30 | 27 | 23 | 23 | 22 |
| Изменять (%) | -12,27 | -13,99 | 62,36 | 24,24 | 19,51 | -7,67 | -8,31 | -10,08 | -11,21 | 29,67 | 22,88 | -11,18 | -12,59 | -2,26 | -2,31 | |
| % от денежного потока | 200,55 | 932,79 | -242,99 | 357,21 | 535,92 | 808,28 | 2 804,86 | -1 462,36 | -596,80 | -342,73 | -308,69 | -290,57 | -265,37 | -238,73 | -475,77 | 12 004,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -10 | -10 | -61 | -81 | -101 | -82 | -64 | -59 | -54 | -61 | -67 | -50 | -34 | -18 | -3 |
| Изменять (%) | -4,11 | -4,29 | 531,93 | 32,14 | 24,32 | -18,20 | -22,24 | -7,57 | -8,19 | 11,49 | 10,31 | -24,77 | -32,93 | -46,23 | -85,98 | |
| % от денежного потока | -138,76 | -705,42 | 204,49 | -1 169,98 | -1 867,00 | -2 929,24 | -9 006,44 | 3 982,17 | 1 670,44 | 991,89 | 768,11 | 649,04 | 502,04 | 346,54 | 379,92 | -1 375,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -2 | -7 | 48 | 62 | 76 | 57 | 39 | 34 | 30 | 28 | 27 | 14 | 1 | -9 | -20 |
| Изменять (%) | -160,06 | 266,51 | -806,79 | 29,77 | 22,94 | -24,58 | -32,59 | -10,95 | -12,30 | -5,64 | -5,98 | -48,45 | -93,97 | -1 224,73 | 108,89 | |
| % от денежного потока | 40,11 | -127,71 | 141,76 | 907,21 | 1 421,68 | 2 205,73 | 6 252,92 | -2 397,02 | -968,75 | -549,52 | -360,16 | -259,40 | -137,51 | -8,53 | 195,62 | -10 553,51 |
| Денежный поток | 8 | 1 | -5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | -81,14 | -430,18 | -210,45 | -17,19 | -20,76 | -73,39 | -275,86 | 120,34 | 54,62 | 43,97 | 30,54 | -2,75 | -2,83 | -50,95 | -103,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
