AAAP Финансовый анализ акций - Алан Оллман Ассошиэйтс (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Alan Allman Associates (AAA) — французская экосистема консалтинговых фирм, специализирующихся на управлении стратегией и трансформацией. Компания, основанная в 2009 году, работает преимущественно в таких отраслях, как биологические науки, промышленность и энергетика, банковское дело и страхование, а также государственный сектор. Ключевые проекты ААА включают реализацию стратегий цифровой трансформации, оптимизацию бизнес-процессов и решения по управлению рисками для различных клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 374,34 ММ.
операционный доход для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 21,39 ММ.
чистая прибыль для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -12,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	374,34	21,39	-12,21
2024-09-30	375,15	21,60	-4,94
2024-06-30	375,96	21,82	2,33
2024-03-31	370,78	22,56	4,03
2023-12-31	365,60	23,31	5,72
2023-09-30	356,44	22,80	6,88
2023-06-30	347,27	22,30	8,04
2023-03-31	333,97	22,37	8,73
2022-12-31	320,67	22,44	9,43
2022-09-30	285,27	20,70	9,22
2022-06-30	249,87	18,96	9,01
2022-03-31	213,43	16,14	7,72
2021-12-31	176,99	13,31	6,43
2021-06-30	152,08	9,35	3,07
2021-03-31	146,29	8,46	2,44
2020-12-31	140,49	7,57	1,81

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,15	0,16
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,22	0,21
2022-09-30	0,21	0,20
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,15	0,15
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 22,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,54 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -19,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	22,21	-2,54	-19,52
2024-09-30	22,73	-18,15	-9,35
2024-06-30	23,26	-33,76	0,83
2024-03-31	26,61	-50,34	13,79
2023-12-31	29,95	-66,91	26,74
2023-09-30	24,38	-60,66	28,44
2023-06-30	18,80	-54,41	30,14
2023-03-31	21,17	-59,26	34,37
2022-12-31	23,54	-64,11	38,59
2022-09-30	25,68	-82,45	57,25
2022-06-30	27,81	-100,80	75,90
2022-03-31	23,27	-81,07	61,74
2021-12-31	18,73	-61,35	47,57
2021-06-30	11,54	-9,71	-6,73
2021-03-31	13,41	-10,14	-1,84
2020-12-31	15,29	-10,58	3,06

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 77,98.
п/книга для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,67.
п/тбв для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,98.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	77,98	2,67	-0,98
2024-09-30	78,00	2,67	-0,98
2024-06-30	45,10	2,67	-0,98
2024-03-31	31,73		-0,95
2023-12-31	26,40		-0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	28,60	4,06	-1,87
2021-03-31	36,02	4,06	-1,87
2020-12-31	48,65	5,27	-1,79

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,01
2024-03-31	0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,02
2023-09-30	0,00	4,29
2023-06-30	0,00	1,49
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,00	-0,01
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-06-30	0,06	0,02
2021-03-31	0,05	0,02
2020-12-31	0,05	0,02

Эффективность управления

длинный для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
икра для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.
роик для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
кувшин для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
голодный для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,01	-0,18	0,01	-0,04	0,09
2024-09-30	0,01	-0,07	0,01	-0,04	0,09
2024-06-30	0,01		0,02	-0,04	0,10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30		0,18
2023-03-31		0,00
2022-12-31
2022-09-30	-0,22	0,24	0,15	0,02	0,43
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-06-30			0,04	-0,06	0,14
2021-03-31			0,03	0,02	0,16
2020-12-31			0,02	0,09	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
чистая прибыль для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Алан Оллман Ассошиэйтс по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,16	0,01	0,06
2024-09-30	0,16	0,01	0,06
2024-06-30	0,16	0,01	0,06
2024-03-31	0,16	0,02	0,06
2023-12-31	0,16	0,02	0,06
2023-09-30
2023-06-30		0,02	0,06
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31
2022-09-30	0,24	0,03	0,07
2022-06-30		0,00	0,07
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31		0,00	0,06
2021-06-30	0,15	0,02	0,05
2021-03-31	0,15	0,02	0,05
2020-12-31	0,15	0,01	0,05