Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авационный ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 51 | 42 | 62 | 63 | 64 | 59 | 54 | 56 | 58 | 53 | 48 | 60 | 71 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| Изменять (%) | -26,61 | -18,75 | 49,42 | 1,12 | 1,11 | -7,22 | -7,79 | 2,98 | 2,89 | -8,09 | -8,80 | 23,42 | 18,98 | 12,44 | 2,11 | 1,45 | 1,43 | |
| % от денежного потока | -187,45 | -106,46 | -120,87 | -609,26 | -2 921,29 | 1 077,33 | 733,42 | 534,12 | 1 021,42 | 7 353,25 | -1 097,76 | -462,98 | 13 495,48 | 626,76 | 1 584,85 | -6 499,52 | -1 320,36 | -744,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 63 | 66 | 56 | 46 | 42 | 39 | 31 | 23 | 18 | 13 | -7 | -27 |
| Изменять (%) | -93,21 | -579,62 | 102,97 | 100,48 | 50,12 | 4,28 | 4,11 | -14,80 | -17,37 | -8,31 | -9,06 | -20,33 | -25,51 | -21,11 | -26,76 | -153,08 | 288,40 | |
| % от денежного потока | 81,52 | 4,28 | -28,69 | -196,45 | -1 867,42 | 1 022,50 | 782,44 | 643,32 | 1 017,87 | 5 884,59 | -876,40 | -368,57 | 6 935,59 | 201,67 | 357,80 | -1 052,51 | 111,86 | 241,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | -97 | -86 | -93 | -105 | -118 | -114 | -110 | -107 | -103 | -100 | -97 | -90 | -83 | -93 | -96 | -82 | -68 |
| Изменять (%) | 26,86 | -11,66 | 7,58 | 13,83 | 12,15 | -3,52 | -3,64 | -3,08 | -3,18 | -2,80 | -2,88 | -7,59 | -8,22 | 12,48 | 3,40 | -14,60 | -17,10 | |
| % от денежного потока | 205,93 | 202,18 | 249,56 | 905,71 | 4 888,71 | -1 999,83 | -1 415,86 | -1 077,44 | -1 939,29 | -13 137,83 | 2 074,16 | 931,55 | -20 331,07 | -728,42 | -1 842,65 | 7 652,03 | 1 308,50 | 602,72 |
| Денежный поток | -37 | -48 | -34 | -10 | -2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | -5 | -10 | 0 | 11 | 5 | -1 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | 29,21 | -28,43 | -70,36 | -78,91 | -374,17 | 36,28 | 26,62 | -46,15 | -85,71 | -715,67 | 116,24 | -104,23 | 2 461,81 | -55,54 | -124,90 | 399,40 | 79,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
