AVAP Финансовый анализ акций - Авационный ПЛК (LSE) Stock

Обзор

Avation PLC — авиационная компания, базирующаяся в Сингапуре, специализирующаяся на аренде коммерческих самолетов авиакомпаниям по всему миру. Основанная в 2006 году, компания Avation значительно расширила свое портфолио, предлагая широкий спектр услуг, включая лизинг, управление и продажу самолетов. Парк компании в основном состоит из узкофюзеляжных и региональных реактивных самолетов. Среди ее ключевых проектов — управление и расширение портфеля самолетов при поддержании прочных отношений с производителями и авиакомпаниями-клиентами для обеспечения эффективного использования парка самолетов и стратегического расширения парка. Сосредоточение внимания Avation на операционной эффективности и стратегических приобретениях сделало ее важным игроком в конкурентной отрасли авиационного лизинга.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 100,64 ММ.
операционный доход для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 55,78 ММ.
чистая прибыль для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 29,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	100,64	55,78	29,41
2024-09-30	96,52	49,97	24,57
2024-06-30	92,40	44,15	19,73
2024-03-31	90,60	38,33	7,60
2023-12-31	88,81	32,51	-4,54
2023-09-30	90,75	33,84	4,20
2023-06-30	92,69	35,17	12,94
2023-03-31	97,82	42,45	27,01
2022-12-31	102,95	49,74	41,08
2022-09-30	107,59	54,20	29,10
2022-06-30	112,23	58,66	17,13
2022-03-31	113,27	51,70	-10,85
2021-12-31	114,30	44,75	-38,82
2021-09-30	116,02	38,93	-61,85
2021-06-30	117,74	33,11	-84,89
2021-03-31	125,22	47,43	-101,72
2020-12-31	129,01	57,41	-89,78
2020-09-30	132,14	66,11	-40,03
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,42.
прибыль на акцию разводненная для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,41.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,42	0,41
2024-09-30	0,35	0,34
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,19	0,18
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,59	0,59
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,93	-0,93
2021-06-30	-1,31	-1,31
2021-03-31	-1,60	-1,60
2020-12-31	-1,43	-1,43
2020-09-30	-0,64	-0,64
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,77	0,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 83,94 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -27,23 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -67,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	83,94	-27,23	-67,99
2024-09-30	82,75	-7,01	-82,01
2024-06-30	81,57	13,21	-96,03
2024-03-31	79,88	18,04	-92,88
2023-12-31	71,05	22,86	-82,57
2023-09-30	59,72	30,69	-89,97
2023-06-30	48,39	38,52	-97,36
2023-03-31	53,05	42,36	-100,24
2022-12-31	57,72	46,19	-103,13
2022-09-30	56,10	55,91	-106,52
2022-06-30	54,48	65,62	-109,90
2022-03-31	59,08	63,03	-114,05
2021-12-31	63,68	60,44	-118,21
2021-09-30	62,98	40,26	-105,40
2021-06-30	62,28	20,08	-92,59
2021-03-31	41,68	9,89	-86,07
2020-12-31	51,30	-2,06	-97,43
2020-09-30	69,90	-30,40	-76,80
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,13.
роик для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
кувшин для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
голодный для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,09
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,01	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,00	0,00	0,06
2023-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,18	0,01	-0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,05
2022-12-31	0,01	0,19	0,03	0,01	0,05
2022-09-30		0,19	0,03	0,01	0,05
2022-06-30	-0,03	0,11	0,02	0,01	0,05
2022-03-31	-0,03	-0,07	-0,01	0,01	0,05
2021-12-31	-0,06	-0,57	-0,03	0,01	0,06
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,06	-0,38	-0,08	-0,01	0,06
2021-03-31	-0,07	-0,40	-0,09	-0,03	0,04
2020-12-31	-0,06	-0,33	-0,11	-0,06	0,06
2020-09-30	-0,03	-0,15	-0,03	-0,03	0,06
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,11
2020-03-31	0,04	0,21	0,04	-0,03	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,21.
Маржа операционной прибыли для Авационный ПЛК по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,46.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	0,21	0,46
2024-09-30	1,00	0,21	0,46
2024-06-30	1,00	0,08	0,41
2024-03-31	1,00	-0,06	0,36
2023-12-31	0,96	0,13	0,37
2023-09-30	1,00	0,13	0,37
2023-06-30	0,95	0,13	0,37
2023-03-31	0,95	0,27	0,43
2022-12-31	0,95	0,27	0,51
2022-09-30	1,00	0,27	0,51
2022-06-30	0,98	0,15	0,52
2022-03-31	0,98	-0,10	0,46
2021-12-31	0,99	-0,34	0,39
2021-09-30		0,00	0,34
2021-06-30	0,99	-0,72	0,25
2021-03-31	1,00	-0,81	0,36
2020-12-31	0,99	-0,70	0,44
2020-09-30	1,00	-0,30	0,50
2020-06-30	1,00	0,07	0,55
2020-03-31	1,00	0,37	0,54