Отчет о движении денежных средств (TTM)
Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 170 | -13 869 | -24 691 | -53 163 | -11 373 | -65 337 | -56 465 | -19 270 | -43 530 | 67 165 | 17 681 | 23 259 | 15 879 | -31 458 | 37 859 | 19 830 | 83 482 | 68 168 | 25 785 | 25 126 |
| Изменять (%) | -176,33 | 78,03 | 115,32 | -78,61 | 474,48 | -13,58 | -65,87 | 125,90 | -254,30 | -73,67 | 31,54 | -31,73 | -298,11 | -220,35 | -47,62 | 320,99 | -18,34 | -62,17 | -2,56 | |
| % от денежного потока | 46,65 | 893,41 | -166,58 | -1 727,36 | -75,05 | 300,47 | 156,06 | 64,20 | 92,08 | 253,24 | -77,28 | 963,19 | -183,49 | 168,21 | 157,75 | -470,12 | 174,99 | 230,67 | 220,08 | 126,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 741 | -13 452 | -3 508 | -8 313 | 987 | -262 | -6 372 | -6 685 | -9 758 | -16 715 | -23 874 | -19 030 | -15 404 | -6 264 | -1 753 | 6 694 | 19 169 | 20 496 | 13 351 | -252 |
| Изменять (%) | 5,58 | -73,92 | 136,96 | -111,88 | -126,54 | 2 331,52 | 4,92 | 45,97 | 71,30 | 42,83 | -20,29 | -19,06 | -59,33 | -72,01 | -481,80 | 186,36 | 6,92 | -34,86 | -101,89 | |
| % от денежного потока | -32,71 | 866,52 | -23,67 | -270,09 | 6,52 | 1,21 | 17,61 | 22,27 | 20,64 | -63,02 | 104,35 | -788,08 | 178,00 | 33,50 | -7,31 | -158,70 | 40,18 | 69,36 | 113,95 | -1,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 862 | 26 850 | 44 118 | 66 245 | 26 637 | 44 205 | 27 070 | -5 096 | 3 622 | -26 697 | -19 260 | -4 348 | -9 506 | 17 962 | -13 358 | -31 115 | -55 888 | -59 670 | -27 960 | -4 893 |
| Изменять (%) | -20,71 | 64,31 | 50,15 | -59,79 | 65,95 | -38,76 | -118,82 | -171,09 | -837,03 | -27,86 | -77,43 | 118,65 | -288,94 | -174,37 | 132,93 | 79,62 | 6,77 | -53,14 | -82,50 | |
| % от денежного потока | 86,94 | -1 729,62 | 297,65 | 2 152,39 | 175,79 | -203,29 | -74,82 | 16,98 | -7,66 | -100,66 | 84,19 | -180,05 | 109,85 | -96,04 | -55,66 | 737,66 | -117,15 | -201,92 | -238,64 | -24,70 |
| Денежный поток | 38 947 | -1 552 | 14 822 | 3 078 | 15 153 | -21 745 | -36 182 | -30 017 | -47 275 | 26 522 | -22 878 | 2 415 | -8 654 | -18 702 | 23 999 | -4 218 | 47 707 | 29 552 | 11 716 | 19 808 |
| Изменять (%) | -103,99 | -1 054,81 | -79,24 | 392,35 | -243,50 | 66,39 | -17,04 | 57,49 | -156,10 | -186,26 | -110,55 | -458,37 | 116,11 | -228,33 | -117,58 | -1 231,02 | -38,05 | -60,35 | 69,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
