HTSC Финансовый анализ акций - Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (LSE) Stock

Обзор

Huatai Securities Co., Ltd. — известная китайская компания по ценным бумагам, которая в основном работает в сфере ценных бумаг и финансовых услуг. Основанная в 1991 году, компания работает в различных сегментах бизнеса, включая управление активами, институциональные услуги, управление инвестициями и международный бизнес. Huatai Securities предоставляет комплексные услуги, начиная от брокерских операций с ценными бумагами, инвестиционно-банковской деятельности и управления активами до торговли и андеррайтинга акций и продуктов с фиксированным доходом. Ключевым проектом для компании стала экспансия на международные рынки, в частности, за счет приобретения AssetMark Financial Holdings в США. Фирма стратегически ориентирована на использование технологий для расширения своих предложений финансовых услуг и поддержания конкурентоспособности на быстро развивающемся рынке ценных бумаг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44 006,73 ММ.
операционный доход для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 306,12 ММ.
чистая прибыль для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 589,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	44 006,73	17 306,12	17 589,91
2025-03-31	42 574,02	16 492,82	16 702,38
2024-12-31	40 276,21	14 552,45	15 351,16
2024-09-30	36 642,06	16 192,67	15 686,37
2024-06-30	30 693,58	11 846,14	11 505,70
2024-03-31	31 537,32	10 260,09	11 796,79
2023-12-31	34 945,76	12 582,30	12 750,63
2023-09-30	33 374,70	12 003,62	12 817,94
2023-06-30	32 033,69	9 239,03	12 233,66
2023-03-31	32 029,72	11 346,15	12 083,88
2022-12-31	29 930,15	9 590,16	11 053,99
2022-09-30	35 470,90	6 528,43	10 119,15
2022-06-30	38 034,88	9 849,40	10 951,76
2022-03-31	39 454,53	12 646,79	12 252,22
2021-12-31	40 902,84	13 992,27	13 346,11
2021-09-30	34 907,15	12 655,65	13 032,09
2021-06-30	35 766,12	11 841,22	12 187,81
2021-03-31	34 730,15	10 583,91	11 243,49
2020-12-31	32 602,01	9 977,01	10 822,50
2020-09-30	31 419,32	15 114,34	11 399,91
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,68	1,66
2024-06-30	1,20	1,20
2024-03-31	1,24	1,20
2023-12-31	1,35	1,33
2023-09-30	1,37	1,34
2023-06-30	1,30	1,27
2023-03-31	1,30	1,27
2022-12-31	1,18	1,16
2022-09-30	1,09	1,06
2022-06-30	1,19	1,17
2022-03-31	1,34	1,33
2021-12-31	1,47	1,46
2021-09-30	1,45	1,44
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,20	1,19
2020-09-30	1,27	1,25
2020-06-30	1,25	1,24
2020-03-31	1,02	1,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 126,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -251,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 892,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	25 126,27	-251,79	-4 892,67
2025-03-31	25 785,40	13 351,25	-27 960,29
2024-12-31	68 167,71	20 496,12	-59 670,33
2024-09-30	83 482,33	19 168,83	-55 888,20
2024-06-30	19 830,05	6 693,99	-31 114,87
2024-03-31	37 858,99	-1 753,29	-13 358,16
2023-12-31	-31 458,33	-6 264,47	17 961,79
2023-09-30	15 878,92	-15 403,80	-9 506,39
2023-06-30	23 258,67	-19 030,24	-4 347,74
2023-03-31	17 681,36	-23 873,64	-19 260,37
2022-12-31	67 164,73	-16 715,00	-26 697,14
2022-09-30	-43 530,05	-9 757,90	3 622,26
2022-06-30	-19 269,83	-6 684,89	-5 095,68
2022-03-31	-56 464,69	-6 371,59	27 070,50
2021-12-31	-65 337,09	-262,04	44 205,37
2021-09-30	-11 373,18	987,41	26 637,49
2021-06-30	-53 163,45	-8 312,58	66 244,76
2021-03-31	-24 690,93	-3 508,05	44 117,99
2020-12-31	-13 868,92	-13 451,55	26 850,07
2020-09-30	18 169,85	-12 740,80	33 861,53
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	0,02	0,08	0,03	0,09	0,15
2024-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	0,03	0,05
2024-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,03	-0,05
2023-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2023-03-31	0,01	0,08	0,02	-0,03	0,04
2022-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,01	0,07	0,02	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,05	-0,03
2022-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,06	-0,10
2021-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,04	-0,13
2021-09-30	0,02	0,10	0,03	0,11	0,06
2021-06-30	0,02	0,09	0,02	0,09	-0,03
2021-03-31	0,02	0,09	0,02	0,12	0,03
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,08	0,06
2020-09-30	0,02	0,09	0,03	0,09	0,04
2020-06-30	0,02	0,10	0,03	0,09	0,07
2020-03-31	0,02	0,08	0,02	0,08	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,90.
чистая прибыль для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
Маржа операционной прибыли для Huatai Securities Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,90	0,36	0,29
2025-03-31	0,90	0,36	0,29
2024-12-31	0,63	0,38	0,39
2024-09-30	0,55	0,32	0,33
2024-06-30	0,51	0,37	0,33
2024-03-31	0,53	0,36	0,36
2023-12-31	0,85	0,35	0,30
2023-09-30	0,87	0,35	0,30
2023-06-30	0,87	0,35	0,30
2023-03-31	0,83	0,34	0,29
2022-12-31	0,84	0,29	0,18
2022-09-30	0,84	0,29	0,18
2022-06-30	0,86	0,29	0,26
2022-03-31	0,86	0,31	0,32
2021-12-31	0,43	0,35	0,43
2021-09-30	0,52	0,40	0,51
2021-06-30	0,53	0,36	0,47
2021-03-31	0,52	0,34	0,45
2020-12-31	0,43	0,34	0,43
2020-09-30	0,56	0,36	0,48
2020-06-30	0,56	0,40	0,50
2020-03-31	0,54	0,37	0,47