Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инкап Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | -1 | 25 | 45 | 39 | 26 | 21 | 39 | 36 | 38 |
| Изменять (%) | -12,22 | -5,51 | -5,83 | 65,38 | 39,53 | -81,81 | -145,94 | -3 219,68 | 77,13 | -11,76 | -33,80 | -19,22 | 83,37 | -8,00 | 5,89 | |
| % от денежного потока | 730,86 | -207,99 | -129,29 | -90,71 | 1 895,90 | 180,73 | 82,74 | 47,81 | 260,00 | 127,60 | 115,02 | 108,44 | 175,96 | 130,43 | 162,27 | 152,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -8 | -19 | -17 | -19 | -5 | -7 | -9 | -5 |
| Изменять (%) | 7,37 | -22,50 | -29,03 | -0,37 | -0,38 | -17,10 | 26,46 | 48,34 | 140,06 | -11,52 | 12,17 | -72,11 | 25,61 | 32,21 | -40,85 | |
| % от денежного потока | -1 201,77 | 418,33 | 213,28 | 112,77 | -1 419,84 | -96,64 | -201,60 | 320,71 | -82,93 | -55,16 | -49,85 | -79,63 | -44,61 | -22,65 | -40,50 | -21,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | -0 | -3 | -1 | 1 | 4 | 5 | -6 | 10 | 12 | 16 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -33,14 | -106,73 | 1 585,28 | -62,12 | -164,02 | 454,41 | 13,38 | -221,54 | -264,00 | 14,31 | 40,78 | -118,99 | 21,80 | -0,03 | 1,12 | |
| % от денежного потока | 596,19 | -129,24 | 5,72 | 71,88 | -344,05 | 15,05 | 209,92 | -299,41 | -63,43 | 28,82 | 33,66 | 67,48 | -25,75 | -12,68 | -17,14 | -15,40 |
| Денежный поток | 1 | -2 | -3 | -5 | 0 | 5 | 2 | -2 | 10 | 35 | 34 | 24 | 12 | 30 | 22 | 25 |
| Изменять (%) | -408,45 | 52,01 | 34,21 | -107,91 | 1 363,75 | -60,26 | -179,49 | -673,67 | 260,92 | -2,10 | -29,78 | -50,22 | 147,39 | -26,05 | 12,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
