ICP1VH Финансовый анализ акций - Инкап Ойдж (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Incap Oyj — финская компания, которая активно работает в сфере услуг по производству электроники (EMS). Специализируясь на производстве и проектировании электронных компонентов, Incap предоставляет комплексные услуги, охватывающие всю цепочку создания стоимости, что позволяет компании поддерживать различные потребности клиентов от первоначального проектирования до готовой продукции. Incap расширила свое глобальное присутствие за счет значительных производственных мощностей в Индии, Эстонии, Словакии, Великобритании и Финляндии, сосредоточив внимание на таких секторах, как промышленность, медицина и возобновляемые источники энергии. Ключевые проекты обычно включают в себя сложные, многослойные электронные сборки, которые подчеркивают способность компании работать со сложными технологиями и строгими нормативными стандартами, позиционируя Incap как важнейшего партнера в области высокотехнологичных производственных решений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 229,66 ММ.
операционный доход для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,76 ММ.
чистая прибыль для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,37 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	229,66	27,76	17,37
2025-03-31	232,02	28,58	21,56
2024-12-31	231,17	28,96	22,73
2024-09-30	213,26	23,33	16,30
2024-06-30	201,55	21,98	15,77
2024-03-31	200,34	22,59	16,40
2023-12-31	221,66	27,99	19,82
2023-09-30	257,87	36,56	27,13
2023-06-30	278,40	41,83	30,46
2023-03-31	283,15	43,09	30,51
2022-12-31	263,82	38,47	27,59
2022-09-30	234,36	34,20	25,59
2022-06-30	213,04	31,53	24,50
2022-03-31	187,50	27,77	22,63
2021-12-31	169,81	25,97	21,06
2021-09-30	150,79	21,96	17,66
2021-06-30	131,76	17,95	14,26
2021-03-31	119,54	15,27	11,74
2020-12-31	107,31	12,59	9,22
2020-09-30	94,29	10,58	6,94
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,77
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,54	0,53
2024-03-31	0,56	0,55
2023-12-31	0,68	0,67
2023-09-30	0,92	0,92
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,04	1,04
2022-12-31	0,94	0,94
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	0,78	0,78
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30	0,63	0,63
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,25	0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 37,64 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	37,64	-5,25	-3,80
2025-03-31	35,55	-8,87	-3,75
2024-12-31	38,64	-6,71	-3,75
2024-09-30	21,07	-5,34	-3,08
2024-06-30	26,08	-19,16	16,23
2024-03-31	39,40	-17,08	11,53
2023-12-31	44,65	-19,30	10,09
2023-09-30
2023-06-30	25,21	-8,04	-6,15
2023-03-31
2022-12-31	-0,81	-5,42	5,06
2022-09-30
2022-06-30	1,76	-4,29	4,46
2022-03-31
2021-12-31	9,67	-5,17	0,81
2021-09-30	6,93	-5,19	-1,26
2021-06-30	4,19	-5,21	-3,32
2021-03-31	4,45	-7,34	-0,20
2020-12-31	4,71	-9,47	2,93
2020-09-30	5,36	-8,82	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
кувшин для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
голодный для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,15	0,13	0,13	0,22
2025-03-31	0,12	0,20	0,14	0,18	0,24
2024-12-31	0,09	0,21	0,11	0,08	0,14
2024-09-30	0,08	0,15	0,10	0,16	0,17
2024-06-30	0,10	0,17	0,11	0,23	0,27
2024-03-31	0,12	0,23	0,14	0,25	0,32
2023-12-31	0,19	0,36	0,19	0,07	0,18
2023-09-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-06-30	0,22	0,41	0,26	0,08	0,22
2023-03-31	0,24	0,49	0,27	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,20	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-09-30	0,20	0,41	0,28	0,02	0,02
2022-06-30	0,28	0,51	0,26	0,02	0,02
2022-03-31	0,26	0,47	0,29	0,07	0,12
2021-12-31	0,28	0,55	0,27	0,07	0,12
2021-09-30	0,23	0,46	0,23	0,00	0,09
2021-06-30	0,21	0,62	0,23	-0,07	0,07
2021-03-31	0,17	0,51	0,19	-0,06	0,07
2020-12-31	0,25	0,42	0,17	-0,04	0,09
2020-09-30	0,19	0,32	0,13	0,01	0,10
2020-06-30	0,13	0,23	0,10	0,08	0,13
2020-03-31	0,15	0,27	0,11	0,07	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Инкап Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,34	0,09	0,12
2025-03-31	0,34	0,10	0,12
2024-12-31	0,34	0,08	0,11
2024-09-30	0,34	0,08	0,11
2024-06-30	0,33	0,08	0,11
2024-03-31	0,31	0,09	0,13
2023-12-31	0,30	0,11	0,14
2023-09-30	0,29	0,11	0,15
2023-06-30	0,29	0,11	0,15
2023-03-31	0,28	0,11	0,15
2022-12-31	0,28	0,11	0,15
2022-09-30	0,28	0,11	0,15
2022-06-30	0,29	0,12	0,15
2022-03-31	0,30	0,12	0,15
2021-12-31	0,31	0,12	0,15
2021-09-30	0,32	0,12	0,15
2021-06-30	0,32	0,11	0,14
2021-03-31	0,32	0,10	0,13
2020-12-31	0,32	0,09	0,12
2020-09-30	0,31	0,07	0,11
2020-06-30	0,30	0,06	0,11
2020-03-31	0,30	0,07	0,12

FI:ICP1V	10,10 €
GB:0ERY
DE:I8J	9,76 €