Отчет о движении денежных средств (TTM)
Итаконикс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -6,35 | 47,23 | 32,08 | -5,04 | -5,31 | -35,00 | -53,84 | -31,96 | -46,97 | 205,94 | 67,31 | 35,77 | 26,35 | 19,79 | 16,52 | 1,29 | 1,27 | |
| % от денежного потока | 293,47 | -169,40 | -212,67 | -244,83 | -2 774,68 | 264,44 | 215,22 | 132,82 | 152,12 | 254,65 | -13,51 | -11,21 | -25,43 | -97,61 | 92,36 | 38,57 | 134,48 | -94,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -4 | 1 | 6 |
| Изменять (%) | 21,21 | -155,00 | 281,82 | 7,14 | 6,67 | -6,25 | -6,67 | 20,24 | 16,83 | 111,86 | 52,80 | 1 931,68 | 95,08 | -22,27 | -28,64 | -120,81 | 580,43 | |
| % от денежного потока | -3,92 | 2,93 | -1,37 | -4,57 | -58,44 | 6,27 | 7,36 | 9,19 | 18,60 | 68,60 | -2,52 | -1,91 | -64,83 | -384,26 | 235,95 | 60,35 | -43,24 | 204,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 128,07 | 38,21 | 27,65 | -29,66 | -42,17 | -42,65 | -74,37 | 0,00 | 0,00 | 2 896,09 | 96,66 | 0,66 | 0,66 | -50,33 | -101,32 | 136,00 | 57,63 | |
| % от денежного потока | -189,55 | 266,47 | 314,04 | 349,40 | 2 933,12 | -170,72 | -122,59 | -42,01 | -70,72 | -223,26 | 116,04 | 113,12 | 190,26 | 581,88 | -228,31 | 1,08 | 8,76 | -9,57 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 5 | 10 | 6 | 2 | -2 | -7 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | -262,23 | 17,28 | 14,73 | -91,62 | -1 093,51 | -20,13 | -25,20 | -40,59 | -68,32 | -5 864,53 | 101,73 | -40,15 | -67,09 | -226,60 | 178,99 | -70,95 | -244,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
