ITX Финансовый анализ акций - Итаконикс ПЛС (AIM) Stock

Обзор

Itaconix plc — британская компания, специализирующаяся на создании инновационных полимеров, полученных из итаконовой кислоты, соединения биологического происхождения. Компания в первую очередь занимается разработкой и производством экологически чистых ингредиентов для широкого спектра потребительских товаров, включая моющие средства, предметы личной гигиены и решения для очистки воды. Itaconix подчеркивает свою приверженность экологически чистым процессам и продуктам, стремясь удовлетворить растущие требования потребителей и регулирующих органов к более экологичным альтернативам. Используя запатентованные технологии, Itaconix стремится повысить производительность и экологичность продукции своих клиентов, тем самым позиционируя себя как ключевой игрок в области возобновляемых биохимических продуктов. В их портфолио входят проекты, предлагающие новые решения, которые заменяют менее экологичные химические вещества на устоявшихся рынках, что соответствует глобальным тенденциям устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,50 ММ.
операционный доход для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,18 ММ.
чистая прибыль для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	6,50	-2,18	-1,86
2024-09-30	6,56	-2,11	-1,87
2024-06-30	6,62	-2,11	-1,87
2024-03-31	7,24	-1,87	-1,70
2023-12-31	7,87	-1,55	-1,54
2023-09-30	7,22	-1,83	-1,79
2023-06-30	6,58	-2,11	-2,04
2023-03-31	6,09	-2,21	-2,25
2022-12-31	5,60	-2,32	-2,46
2022-09-30	4,94	-2,30	-1,93
2022-06-30	4,29	-2,28	-1,40
2022-03-31	3,44	-2,24	-0,93
2021-12-31	2,60	-2,21	-0,46
2021-09-30	3,08	-1,84	-0,73
2021-06-30	3,57	-1,47	-1,01
2021-03-31	3,43	-1,44	-1,33
2020-12-31	3,29	-1,41	-1,65
2020-09-30	2,53	-1,82	-0,80
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.
прибыль на акцию разводненная для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,15	-0,14
2023-06-30	-0,19	-0,17
2023-03-31	-0,23	-0,20
2022-12-31	-0,27	-0,25
2022-09-30	-0,22	-0,20
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,17	-0,18
2020-12-31	-0,24	-0,25
2020-09-30	-0,13	-0,14
2020-06-30	0,01	0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 5,95 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-2,75	5,95	-0,28
2024-09-30	-2,72	0,87	-0,18
2024-06-30	-2,68	-4,20	-0,07
2024-03-31	-2,30	-5,88	5,69
2023-12-31	-1,92	-7,57	11,46
2023-09-30	-1,52	-3,88	11,39
2023-06-30	-1,12	-0,19	11,31
2023-03-31	-0,67	-0,12	5,75
2022-12-31	-0,22	-0,06	0,19
2022-09-30	-0,41	-0,05	0,19
2022-06-30	-0,61	-0,04	0,19
2022-03-31	-1,31	-0,04	0,75
2021-12-31	-2,02	-0,05	1,31
2021-09-30	-2,14	-0,04	2,26
2021-06-30	-2,25	-0,04	3,21
2021-03-31	-1,70	-0,01	2,52
2020-12-31	-1,16	0,02	1,82
2020-09-30	-1,24	0,02	0,80
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-0,03
2023-03-31	0,00	-0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.
икра для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
роик для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,15.
кувшин для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,57.
голодный для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,22.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-09-30	-0,12	-0,17	-0,15	-0,57	-0,22
2024-06-30	-0,13		-0,14	-0,20	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,81		-0,15	0,50	-0,13
2023-09-30	-0,60	-9,94	-0,17	0,84	-0,09
2023-06-30	0,00	-9,94	-0,17	0,84
2023-03-31			0,00	0,42
2022-12-31	-0,43	-2,97
2022-09-30	-0,43	-2,15
2022-06-30	-0,11	-1,77	-2,33	-0,76	-1,01
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,22		-0,40	-0,67	-1,63
2021-09-30	-0,16		-0,64	0,07	-1,63
2021-06-30	-0,35		-0,65	0,59	-1,44
2021-03-31	-0,46		-0,85	0,51	-1,09
2020-12-31	-0,51		-12,66	5,25	-8,90
2020-09-30	-0,25		-3,06	-1,61	-4,72
2020-06-30	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,36.
чистая прибыль для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,28.
Маржа операционной прибыли для Итаконикс ПЛС по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,32.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,36	-0,28	-0,32
2024-09-30	0,36	-0,28	-0,32
2024-06-30	0,33	-0,24	-0,26
2024-03-31	0,31	-0,20	-0,21
2023-12-31	0,28	-0,31	-0,32
2023-09-30	0,28	-0,31	-0,32
2023-06-30		-0,31	-0,32
2023-03-31
2022-12-31	0,22	-0,39	-0,46
2022-09-30	0,22	-0,39	-0,46
2022-06-30	0,27	-0,33	-0,53
2022-03-31		0,00	-0,65
2021-12-31	0,36	-0,18	-0,85
2021-09-30	0,36	-0,24	-0,60
2021-06-30	0,36	-0,28	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,39	-0,42
2020-12-31	0,35	-0,50	-0,43
2020-09-30	0,36	-0,32	-0,72
2020-06-30	0,38	0,02	-1,26