Отчет о движении денежных средств (TTM)
Макфарлейн Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 23 | 21 | 18 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | 30 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Изменять (%) | -8,79 | -11,25 | -12,67 | 31,68 | -10,19 | -11,35 | -2,52 | -2,58 | 38,47 | 27,78 | 2,61 | 2,55 | -9,31 | -10,26 | -3,38 | -3,50 | -3,30 | -3,41 | |
| % от денежного потока | 1 843,51 | 1 220,46 | 1 314,70 | 1 460,18 | 344,89 | 622,00 | -67 685,71 | -542,98 | -265,57 | -658,15 | -4 000,50 | 7 734,08 | 2 041,99 | 1 553,68 | 1 200,84 | 641,73 | 428,01 | 477,27 | 544,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -9 | -15 | -9 | -8 | -7 | -9 | -12 | -12 | -13 | -15 | -17 | -13 | -9 | -11 | -13 | -17 | -20 |
| Изменять (%) | -28,08 | 173,65 | 63,46 | -40,44 | -10,53 | -11,76 | 31,95 | 24,22 | 6,02 | 5,68 | 13,72 | 12,06 | -23,19 | -30,20 | 25,96 | 20,61 | 25,85 | 20,54 | |
| % от денежного потока | -337,13 | -175,98 | -584,50 | -1 215,11 | -129,80 | -233,23 | 25 260,71 | 274,30 | 171,06 | 324,59 | 1 631,66 | -3 495,74 | -1 008,59 | -649,90 | -390,71 | -272,20 | -226,90 | -329,27 | -468,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -18 | -10 | -2 | -8 | -10 | -12 | -13 | -13 | -16 | -20 | -17 | -15 | -16 | -16 | -11 | -6 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -7,47 | -45,02 | -81,90 | 342,26 | 24,95 | 19,97 | 5,35 | 5,08 | 24,54 | 19,71 | -11,03 | -12,40 | 2,64 | 2,58 | -31,38 | -45,72 | -58,83 | -142,90 | |
| % от денежного потока | -1 406,38 | -944,48 | -630,20 | -145,07 | -115,08 | -288,77 | 42 525,00 | 368,68 | 194,51 | 433,57 | 2 468,84 | -4 138,34 | -933,39 | -803,78 | -710,13 | -269,53 | -101,11 | -48,00 | 24,32 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | -0 | -3 | -7 | -4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 37,78 | -17,61 | -21,37 | 457,51 | -50,20 | -100,81 | 12 051,79 | 99,18 | -44,13 | -78,98 | -153,08 | 288,40 | 19,20 | 16,10 | 80,80 | 44,69 | -13,28 | -15,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
