MACF Финансовый анализ акций - Макфарлейн Групп ПЛС (LSE) Stock

Обзор

Macfarlane Group PLC — британская компания, занимающаяся преимущественно упаковочной промышленностью. Специализируясь как на разработке, так и на распространении защитной упаковочной продукции, Macfarlane активно работает в сети, включающей 36 предприятий в Великобритании, Ирландии и Швеции, обслуживающих широкий спектр секторов, таких как электронная коммерция, электроника, продукты питания и напитки, а также промышленный. Компания уделяет большое внимание инновационным упаковочным решениям, которые повышают эффективность логистики и устойчивость. Ключевые проекты часто включают разработку экологически чистых упаковочных материалов и систем, что отражает стремление компании снизить воздействие на окружающую среду. Этот стратегический фокус не только отвечает растущим требованиям потребителей и регулирующих органов, но и позволяет Macfarlane занять достойное место в конкурентоспособном упаковочном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 287,43 ММ.
операционный доход для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20,50 ММ.
чистая прибыль для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	287,43	20,50	11,99
2025-03-31	278,93	22,27	13,76
2024-12-31	270,44	24,04	15,53
2024-09-30	269,57	23,19	15,12
2024-06-30	268,70	22,35	14,70
2024-03-31	274,71	22,47	14,84
2023-12-31	280,71	22,58	14,97
2023-09-30	286,77	22,80	15,62
2023-06-30	292,83	23,03	16,26
2023-03-31	291,63	22,35	15,95
2022-12-31	290,43	21,67	15,64
2022-09-30	285,98	21,08	14,54
2022-06-30	281,53	20,49	13,45
2022-03-31	273,00	20,27	13,02
2021-12-31	264,46	20,05	12,60
2021-06-30	226,86	18,67	13,39
2021-03-31	218,54	16,12	11,78
2020-12-31	210,23	13,57	10,17
2020-09-30	226,59	13,43	9,70
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,09	0,08
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 23,75 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -20,45 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	23,75	-20,45	1,06
2025-03-31	24,59	-16,96	-2,47
2024-12-31	25,43	-13,48	-6,01
2024-09-30	26,35	-11,18	-11,07
2024-06-30	27,27	-8,87	-16,13
2024-03-31	30,39	-12,71	-15,72
2023-12-31	33,51	-16,55	-15,32
2023-09-30	32,68	-14,77	-17,48
2023-06-30	31,84	-12,99	-19,65
2023-03-31	24,92	-12,29	-16,42
2022-12-31	18,00	-11,59	-13,18
2022-09-30	18,48	-9,33	-12,54
2022-06-30	18,95	-7,07	-11,91
2022-03-31	21,38	-8,02	-9,93
2021-12-31	23,80	-8,96	-7,94
2021-06-30	18,08	-15,04	-1,80
2021-03-31	20,70	-9,20	-9,92
2020-12-31	23,32	-3,36	-18,05
2020-09-30	25,57	-4,68	-19,51
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,10.
п/книга для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,52.
п/тбв для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,43.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,10	1,52	7,43
2025-03-31	10,67	1,34	6,55
2024-12-31	11,70	1,47	5,99
2024-09-30	12,13	1,52	6,21
2024-06-30	12,71	1,61	-5,36
2024-03-31	14,29	1,87	-5,81
2023-12-31	11,22	1,64	7,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 609,69	213,70	1 014,35
2021-12-31	1 532,50	235,45	2 029,44
2021-06-30	1 414,61	217,34	-535,59
2021-03-31	1 607,73	217,34	-535,59
2020-12-31	1 861,91	237,38	-720,41
2020-09-30	1 952,72	237,38	987,35
2020-06-30	2 039,35	264,48	-532,58
2020-03-31	2 005,45	264,48	-532,58

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,12	0,11
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,12	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07		0,09	0,03	0,14
2025-03-31	0,07		0,09	0,03	0,14
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,16
2024-06-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,18
2024-03-31	0,07	0,14	0,09	0,01	0,21
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,00	0,21
2023-09-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-06-30	0,07	0,17	0,10	-0,01	0,20
2023-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,02	0,16
2022-12-31	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-09-30	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,12
2022-06-30	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,13
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,15
2021-12-31	0,08	0,16	0,09	0,05	0,13
2021-06-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,13
2021-03-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,15
2020-12-31	0,06	0,15	0,09	0,02	0,20
2020-09-30	0,06	0,14	0,08	0,01	0,22
2020-06-30	0,05	0,15	0,09	0,01	0,28
2020-03-31	0,06	0,15	0,09	-0,00	0,24

Gross Margins

валовая прибыль для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Макфарлейн Групп ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,06	0,09
2025-03-31	0,39	0,06	0,09
2024-12-31	0,39	0,05	0,08
2024-09-30	0,39	0,05	0,08
2024-06-30	0,38	0,05	0,08
2024-03-31	0,38	0,05	0,08
2023-12-31	0,35	0,06	0,08
2023-09-30	0,35	0,06	0,08
2023-06-30	0,34	0,06	0,08
2023-03-31	0,34	0,05	0,08
2022-12-31	0,34	0,05	0,07
2022-09-30	0,34	0,05	0,07
2022-06-30	0,34	0,05	0,07
2022-03-31	0,34	0,05	0,07
2021-12-31	0,34	0,05	0,08
2021-06-30	0,34	0,05	0,07
2021-03-31	0,34	0,05	0,07
2020-12-31	0,33	0,05	0,06
2020-09-30	0,33	0,04	0,06
2020-06-30	0,33	0,04	0,06
2020-03-31	0,32	0,04	0,06