Отчет о движении денежных средств (TTM)
Першинг Сквер Холдингс, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 601 | 337 | 85 | -166 | -540 | -914 | -821 | -728 | -181 | 366 | 3 | -361 | 360 | 1 080 | 1 398 | 1 715 | 225 | -1 266 | -1 061 | -857 |
| Изменять (%) | -43,99 | -74,70 | -295,30 | 224,91 | 69,22 | -10,19 | -11,35 | -75,14 | -302,28 | -99,30 | -14 182,28 | -199,65 | 200,35 | 29,39 | 22,71 | -86,90 | -663,12 | -16,14 | -19,25 | |
| % от денежного потока | 82,97 | 51,25 | 16,50 | -44,32 | -410,28 | 817,33 | 227,18 | 119,14 | 29,39 | -59,01 | -0,38 | 49,77 | 1 278,85 | 138,23 | 128,53 | 123,09 | -453,93 | 84,80 | 109,84 | 194,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 | 320 | 431 | 542 | 672 | 802 | 460 | 117 | -435 | -986 | -675 | -364 | -332 | -299 | -310 | -322 | -274 | -227 | 95 | 417 |
| Изменять (%) | 159,68 | 34,56 | 25,68 | 24,09 | 19,41 | -42,71 | -74,56 | -471,74 | 126,90 | -31,53 | -46,05 | -9,00 | -9,89 | 3,85 | 3,71 | -14,75 | -17,31 | -141,91 | 338,59 | |
| % от денежного потока | 17,03 | 48,75 | 83,50 | 144,32 | 510,28 | -717,33 | -127,18 | -19,14 | 70,61 | 159,01 | 100,38 | 50,23 | -1 178,85 | -38,23 | -28,53 | -23,09 | 553,93 | 15,20 | -9,84 | -94,74 |
| Денежный поток | 724 | 657 | 516 | 375 | 132 | -112 | -361 | -611 | -616 | -620 | -673 | -725 | 28 | 781 | 1 087 | 1 393 | -50 | -1 492 | -966 | -440 |
| Изменять (%) | -9,31 | -21,43 | -27,28 | -64,91 | -184,95 | 223,11 | 69,05 | 0,76 | 0,76 | 8,45 | 7,80 | -103,88 | 2 678,79 | 39,15 | 28,14 | -103,55 | 2 914,21 | -35,26 | -54,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
