PSHDL Финансовый анализ акций - Першинг Сквер Холдингс, Лтд. (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Pershing Square Holdings, Ltd. — инвестиционная холдинговая компания, базирующаяся на Гернси, в основном работающая в финансовом секторе с упором на инвестиции в закрытые фонды. Основанная и возглавляемая известным американским инвестором Уильямом Акманом, компания в основном стремится управлять и инвестировать средства в крупные, высококачественные, недооцененные публичные компании, а также улучшать их эффективность за счет активного владения. Pershing Square Holdings применяет концентрированную инвестиционную стратегию, часто приобретая значительные доли в относительно небольшом количестве компаний, что позволяет иметь большее влияние на их методы управления. Ключевые проекты включают заметные инвестиции в крупные корпорации в различных отраслях, включая потребительские товары, недвижимость и фармацевтику. Стратегия фирмы направлена на достижение долгосрочного роста капитала посредством таких активных и стратегических инвестиционных подходов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 317,37 ММ.
операционный доход для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 644,63 ММ.
чистая прибыль для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 441,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 317,37	2 644,63	2 441,00
2025-03-31	2 489,12	1 938,50	1 807,35
2024-12-31	1 660,86	1 232,37	1 173,70
2024-09-30	2 267,59	1 744,11	1 678,65
2024-06-30	2 874,33	2 255,85	2 183,59
2024-03-31	3 007,92	2 457,06	2 334,82
2023-12-31	3 141,51	2 658,27	2 486,05
2023-09-30	3 119,32	2 797,35	2 624,48
2023-06-30	3 097,13	2 936,42	2 762,91
2023-03-31	1 064,08	903,39	795,41
2022-12-31	-968,97	-1 129,64	-1 172,08
2022-09-30	-816,05	-1 150,95	-1 187,81
2022-06-30	-663,13	-1 172,26	-1 203,55
2022-03-31	1 294,00	729,13	616,38
2021-12-31	3 251,14	2 630,53	2 436,31
2021-09-30	3 497,48	2 853,30	2 647,49
2021-06-30	3 743,82	3 076,07	2 858,68
2021-03-31	4 194,81	3 459,58	3 278,78
2020-12-31	4 645,79	3 843,09	3 698,87
2020-09-30	3 537,84	2 927,98	2 806,37
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	11,75	11,75
2024-03-31	12,46	12,46
2023-12-31	13,17	13,17
2023-09-30	13,78	13,78
2023-06-30	14,38	14,38
2023-03-31	4,09	4,09
2022-12-31	-5,96	-5,96
2022-09-30	-6,01	-6,01
2022-06-30	-6,05	-6,05
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	12,24	12,24
2021-09-30	13,39	13,39
2021-06-30	14,57	14,57
2021-03-31	16,67	16,67
2020-12-31	18,76	18,76
2020-09-30	13,90	13,90
2020-06-30	9,26	9,26
2020-03-31	9,65	9,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -856,95 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 416,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-856,95		416,90
2025-03-31	-1 061,28		95,05
2024-12-31	-1 265,61		-226,79
2024-09-30	224,75		-274,26
2024-06-30	1 715,11		-321,73
2024-03-31	1 397,66		-310,23
2023-12-31	1 080,21		-298,74
2023-09-30	359,65		-331,53
2023-06-30	-360,91		-364,32
2023-03-31	2,56		-675,35
2022-12-31	366,04		-986,37
2022-09-30	-180,96		-434,72
2022-06-30	-727,96		116,94
2022-03-31	-821,12		459,68
2021-12-31	-914,29		802,43
2021-09-30	-540,29		671,98
2021-06-30	-166,29		541,53
2021-03-31	85,14		430,87
2020-12-31	336,58		320,22
2020-09-30	600,88		123,31
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.
роик для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,19	0,08	-0,10	-0,08
2025-03-31	0,08	0,09	0,08	-0,10	-0,08
2024-12-31	0,14	0,10	0,15	0,09	0,11
2024-09-30	0,14	0,14	0,15	0,09	0,11
2024-06-30	0,18	0,22	0,16	0,07	0,09
2024-03-31	0,19	0,25	0,17	0,05	0,07
2023-12-31	0,20	0,27	0,18	0,00	0,02
2023-09-30	0,23	0,33	0,21	-0,06	-0,03
2023-06-30	0,23	0,33	0,21	-0,06	-0,03
2023-03-31	0,07	0,10	0,06	-0,05	0,00
2022-12-31	-0,08	-0,10	-0,10	-0,05	-0,01
2022-09-30	-0,08	-0,10	-0,10	-0,05	-0,01
2022-06-30	-0,10	-0,12	-0,11	-0,06	-0,07
2022-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,03	-0,08
2021-12-31	0,19	0,27	0,17	-0,01	-0,06
2021-09-30	0,21	0,29	0,18	0,01	-0,04
2021-06-30	0,32	0,42	0,24	0,03	-0,01
2021-03-31	0,37	0,49	0,28	0,04	0,01
2020-12-31	0,51	0,66	0,33	0,06	0,03
2020-09-30	0,39	0,50	0,25	0,06	0,05
2020-06-30	0,29	0,36	0,23	0,10	0,11
2020-03-31	0,30	0,38	0,25	0,11	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
Маржа операционной прибыли для Першинг Сквер Холдингс, Лтд. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,71	0,74
2025-03-31	1,00	0,71	0,74
2024-12-31	1,00	0,76	0,78
2024-09-30	1,00	0,76	0,78
2024-06-30	1,00	0,78	0,82
2024-03-31	1,00	0,79	0,85
2023-12-31	1,00	0,84	0,90
2023-09-30	1,00	0,89	0,95
2023-06-30	1,00	0,89	0,95
2023-03-31	1,00	0,75	0,85
2022-12-31	1,00	1,46	1,41
2022-09-30	1,00	1,46	1,41
2022-06-30	1,00	1,81	1,77
2022-03-31	1,00	0,48	0,56
2021-12-31	1,00	0,75	0,81
2021-09-30	1,00	0,76	0,82
2021-06-30	1,00	0,76	0,82
2021-03-31	1,00	0,78	0,82
2020-12-31	1,00	0,80	0,83
2020-09-30	1,00	0,79	0,83
2020-06-30	1,00	0,79	0,83
2020-03-31	1,00	0,85	0,89

GB:PSHD	59,85 $
GB:PSHL
GB:PSH	4 420,00 £
US:PSHZF