Отчет о движении денежных средств (TTM)
Даймонд Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | -17 | 2 | 15 | 24 | 19 | 7 | -8 | -13 | 0 | 17 | 30 | 39 | 23 | 4 | 20 | 14 | 24 | 4 |
| Изменять (%) | -59,11 | -1 585,98 | -109,30 | 836,46 | 64,52 | -22,11 | -64,95 | -219,27 | 71,00 | -100,85 | 14 668,42 | 78,08 | 28,84 | -39,69 | -81,98 | 379,94 | -30,16 | 68,00 | -82,29 | |
| % от денежного потока | -34,28 | -10,47 | 58,14 | -19,04 | 478,05 | 188,17 | 304,12 | -240,34 | 73,25 | 79,86 | -1,28 | 70,26 | 90,46 | 95,41 | 71,82 | -202,31 | 136,98 | 149,72 | 129,16 | -74,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -10,60 | 5,66 | 18,18 | -2,51 | 31,96 | 14,15 | 3,88 | -8,33 | -4,82 | -14,32 | -8,83 | -12,99 | -0,05 | -14,84 | -20,16 | -29,18 | 13,23 | 9,66 | 24,19 | |
| % от денежного потока | 54,54 | 36,43 | 14,38 | 59,83 | -156,36 | -49,37 | -116,92 | 273,82 | 64,14 | 38,92 | 62,63 | -21,24 | -13,36 | -10,93 | -11,62 | 145,01 | -14,49 | -25,68 | -14,46 | 58,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -5 | -6 | -2 | 2 | 3 | -4 | 12 | 8 | 6 | 13 | -3 | -3 | -2 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | 27,83 | -0,33 | -32,22 | 16,52 | -9,39 | 9,34 | -64,96 | -224,77 | 16,41 | -228,19 | -425,85 | -36,69 | -16,43 | 104,77 | -125,03 | 1,63 | -30,93 | 17,68 | 138,82 | |
| % от денежного потока | 70,42 | 67,27 | 25,05 | 59,77 | -186,70 | -40,48 | -91,82 | 72,53 | -23,13 | -17,16 | 41,32 | 50,08 | 22,92 | 15,68 | 40,09 | 156,87 | -22,49 | -24,31 | -14,69 | 114,25 |
| Денежный поток | -8 | -11 | -29 | -8 | 3 | 13 | 6 | -3 | -11 | -17 | -9 | 24 | 33 | 40 | 32 | -2 | 15 | 9 | 18 | -6 |
| Изменять (%) | 33,83 | 167,70 | -71,60 | -137,31 | 317,96 | -51,80 | -144,36 | 291,35 | 56,85 | -46,75 | -368,87 | 38,31 | 22,15 | -19,89 | -106,40 | -808,87 | -36,11 | 94,74 | -130,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
