RAUTEH Финансовый анализ акций - Даймонд Ойдж (BATS-CHIXE) Stock

Обзор

Raute Oyj — финская компания, которая в основном занимается технологиями и услугами для деревообрабатывающей промышленности, в частности, производством шпона, фанеры и LVL (ламинированного шпона). Фирма специализируется на предложении высокотехнологичных машин и оборудования, а также на современных проектах промышленного масштаба, охватывающих весь производственный процесс, от обработки бревен до готовой продукции. Ключевые инициативы Raute включают предоставление комплексных решений для производственных линий, которые повышают эффективность и контроль качества для ее клиентов. Делая сильный акцент на инновациях и устойчивом развитии, Raute Oyj поддерживает переход лесоперерабатывающего сектора к более эффективным и экологически устойчивым практикам. Их предложения являются неотъемлемой частью удовлетворения растущего мирового спроса на искусственную древесину в качестве строительного материала.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 198,52 ММ.
операционный доход для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,11 ММ.
чистая прибыль для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	198,52	16,11	12,85
2025-03-31	211,79	18,13	15,09
2024-12-31	204,58	13,72	12,11
2024-09-30	193,33	10,82	9,82
2024-06-30	181,00	7,40	6,40
2024-03-31	153,28	2,42	2,17
2023-12-31	145,42	1,81	1,35
2023-09-30	145,88	1,96	2,05
2023-06-30	153,61	1,98	2,27
2023-03-31	153,87	-12,08	-9,85
2022-12-31	158,32	-14,42	-11,51
2022-09-30	156,74	-14,68	-12,13
2022-06-30	152,87	-14,37	-12,18
2022-03-31	158,73	-1,01	-0,24
2021-12-31	142,21	-2,28	-1,77
2021-09-30	137,05	-2,41	-2,03
2021-06-30	127,05	-2,81	-2,45
2021-03-31	115,97	-2,10	-2,33
2020-12-31	114,99	-2,35	-1,82
2020-09-30	115,32	-1,36	-0,05
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,98	1,90
2024-09-30	1,60	1,56
2024-06-30	1,04	1,00
2024-03-31	0,36	0,33
2023-12-31	0,24	0,22
2023-09-30	0,39	0,37
2023-06-30	0,47	0,47
2023-03-31	-2,16	-2,16
2022-12-31	-2,56	-2,56
2022-09-30	-2,85	-2,85
2022-06-30	-2,86	-2,86
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,42	-0,42
2021-09-30	-0,48	-0,48
2021-06-30	-0,58	-0,57
2021-03-31	-0,55	-0,56
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,13	0,12
2020-03-31	0,78	0,77

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4,19 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,29 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4,19	-3,29	-6,42
2025-03-31	23,64	-2,65	-2,69
2024-12-31	14,07	-2,41	-2,29
2024-09-30	20,15	-2,13	-3,31
2024-06-30	4,20	-3,01	-3,25
2024-03-31	23,30	-3,77	13,00
2023-12-31	38,63	-4,43	6,35
2023-09-30	29,98	-4,43	7,60
2023-06-30	16,84	-5,09	12,00
2023-03-31	0,11	-5,58	-3,68
2022-12-31	-13,37	-6,51	2,87
2022-09-30	-7,82	-6,84	2,47
2022-06-30	6,55	-7,47	-1,98
2022-03-31	18,70	-7,19	-5,64
2021-12-31	24,00	-6,30	-5,16
2021-09-30	14,59	-4,77	-5,70
2021-06-30	1,56	-4,89	-4,89
2021-03-31	-16,75	-4,14	-7,21
2020-12-31	1,13	-3,92	-7,24
2020-09-30	2,76	-4,38	-5,66
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
икра для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
кувшин для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
голодный для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12	0,30	0,26	0,31	0,40
2025-03-31	0,09	0,38	0,22	0,17	0,25
2024-12-31	0,07	0,32	0,19	0,28	0,38
2024-09-30	0,05	0,26	0,13	-0,04	0,09
2024-06-30	0,02	0,09	0,05	0,71	0,51
2024-03-31	0,01	0,06	0,03	0,90	0,86
2023-12-31	0,02	0,10	0,05	0,73	0,66
2023-09-30	0,02	0,11	0,05	0,50	0,35
2023-06-30	0,02	0,11	0,04	0,44	0,31
2023-03-31	-0,08	-0,30	-0,26	-0,24	0,00
2022-12-31	-0,11	-0,34	-0,37	-0,32	-0,24
2022-09-30	-0,11	-0,34	-0,37	-0,32	-0,24
2022-06-30	-0,11	-0,35	-0,40	-0,09	0,22
2022-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,14	0,43
2021-12-31	-0,02	-0,04	-0,04	0,28	0,52
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,35
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,19	0,06
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,03	-0,67	-0,37
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,23	0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,17	0,06
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	0,20
2020-03-31	0,03	0,07	0,07	0,54	0,74

Gross Margins

валовая прибыль для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Даймонд Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,07	0,09
2025-03-31	0,50	0,06	0,07
2024-12-31	0,51	0,05	0,06
2024-09-30	0,50	0,04	0,04
2024-06-30	0,54	0,01	0,02
2024-03-31	0,56	0,01	0,01
2023-12-31	0,53	0,01	0,01
2023-09-30	0,51	0,01	0,01
2023-06-30	0,51	0,01	0,01
2023-03-31	0,43	-0,06	-0,08
2022-12-31	0,39	-0,08	-0,09
2022-09-30	0,39	-0,08	-0,09
2022-06-30	0,38	-0,08	-0,09
2022-03-31	0,44	-0,00	-0,01
2021-12-31	0,46	-0,01	-0,02
2021-09-30	0,45	0,00	-0,00
2021-06-30	0,46	-0,00	-0,01
2021-03-31	0,37	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,47	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,16	0,00	-0,01
2020-03-31	0,50	0,02	0,02

GB:0FUW
DE:RAUA	14,20 €
FI:RAUTE	14,45 €