Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Юнибрю А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 858 | 1 738 | 1 728 | 1 921 | 1 581 | 1 753 | 1 485 | 1 430 | 1 290 | 1 135 | 1 137 | 1 425 | 1 327 | 1 777 | 1 728 | 1 905 | 2 008 | 2 189 | 2 238 | 2 140 |
| Изменять (%) | -6,46 | -0,58 | 11,17 | -17,70 | 10,88 | -15,29 | -3,70 | -9,79 | -12,02 | 0,18 | 25,33 | -6,88 | 33,91 | -2,76 | 10,24 | 5,41 | 9,01 | 2,24 | -4,38 | |
| % от денежного потока | 92 900,00 | 19 311,11 | -6 912,00 | -1 110,40 | 1 928,05 | 35 060,00 | 3 712,50 | 1 051,47 | -5 608,70 | 886,72 | 3 553,12 | -2 298,39 | -1 491,01 | -1 131,85 | 14 400,00 | -2 351,85 | -14 342,86 | 4 758,70 | -4 973,33 | 6 903,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -282 | -258 | -276 | -348 | -1 553 | -1 604 | -1 587 | -1 675 | -823 | -744 | -776 | -749 | -2 575 | -2 925 | -2 938 | -2 975 | -711 | -651 | -924 | -888 |
| Изменять (%) | -8,51 | 6,98 | 26,09 | 346,26 | 3,28 | -1,06 | 5,55 | -50,87 | -9,60 | 4,30 | -3,48 | 243,79 | 13,59 | 0,44 | 1,26 | -76,10 | -8,44 | 41,94 | -3,90 | |
| % от денежного потока | -14 100,00 | -2 866,67 | 1 104,00 | 201,16 | -1 893,90 | -32 080,00 | -3 967,50 | -1 231,62 | 3 578,26 | -581,25 | -2 425,00 | 1 208,06 | 2 893,26 | 1 863,06 | -24 483,33 | 3 672,84 | 5 078,57 | -1 415,22 | 2 053,33 | -2 864,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 570 | -1 465 | -1 473 | -1 742 | 54 | -146 | 140 | 377 | -481 | -252 | -311 | -718 | 1 161 | 998 | 1 231 | 990 | -1 296 | -1 491 | -1 375 | -1 227 |
| Изменять (%) | -6,69 | 0,55 | 18,26 | -103,10 | -370,37 | -195,89 | 169,29 | -227,59 | -47,61 | 23,41 | 130,87 | -261,70 | -14,04 | 23,35 | -19,58 | -230,91 | 15,05 | -7,78 | -10,76 | |
| % от денежного потока | -78 500,00 | -16 277,78 | 5 892,00 | 1 006,94 | 65,85 | -2 920,00 | 350,00 | 277,21 | 2 091,30 | -196,88 | -971,88 | 1 158,06 | -1 304,49 | -635,67 | 10 258,33 | -1 222,22 | 9 257,14 | -3 241,30 | 3 055,56 | -3 958,06 |
| Денежный поток | 2 | 9 | -25 | -173 | 82 | 5 | 40 | 136 | -23 | 128 | 32 | -62 | -89 | -157 | 12 | -81 | -14 | 46 | -45 | 31 |
| Изменять (%) | 350,00 | -377,78 | 592,00 | -147,40 | -93,90 | 700,00 | 240,00 | -116,91 | -656,52 | -75,00 | -293,75 | 43,55 | 76,40 | -107,64 | -775,00 | -82,72 | -428,57 | -197,83 | -168,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
