Отчет о движении денежных средств (TTM)
Траксис ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 4,38 | -9,31 | -10,27 | -3,89 | -4,04 | -2,56 | -2,62 | -7,77 | -8,43 | 19,10 | 16,04 | 6,36 | 5,98 | -10,55 | -11,79 | 4,63 | 4,42 | |
| % от денежного потока | -192,49 | -218,55 | 945,33 | 125,30 | 153,19 | 201,94 | -273,71 | -78,60 | -73,05 | -67,42 | -166,05 | 2 835,91 | 887,00 | 551,05 | 300,16 | 190,33 | 181,56 | 174,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -15 | -8 | -1 | -2 | -3 | -10 | -17 | -16 | -15 | -11 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -0,71 | -48,04 | -92,46 | 208,99 | 67,64 | 221,92 | 68,94 | -3,97 | -4,13 | -25,74 | -34,66 | -0,75 | -0,76 | -36,28 | -56,94 | -11,32 | -12,76 | |
| % от денежного потока | 267,24 | 288,63 | -715,32 | -7,97 | -31,32 | -72,13 | 322,97 | 160,90 | 155,71 | 150,43 | 231,02 | -2 221,66 | -648,39 | -377,19 | -146,35 | -45,30 | -36,62 | -29,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 7,29 | -11,16 | -12,56 | -1,79 | -1,82 | 37,82 | 27,44 | 1,45 | 1,43 | -2,53 | -2,60 | -4,10 | -4,28 | 7,65 | 7,10 | 3,88 | 3,73 | |
| % от денежного потока | 25,18 | 29,39 | -124,52 | -16,08 | -20,09 | -27,10 | 51,95 | 19,53 | 19,96 | 20,41 | 41,13 | -589,61 | -166,27 | -93,30 | -61,16 | -47,09 | -44,60 | -42,51 |
| Денежный поток | -6 | -5 | 1 | 7 | 6 | 4 | -3 | -10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -8,06 | -120,97 | 576,97 | -21,39 | -27,21 | -171,89 | 239,10 | -0,77 | -0,77 | -51,64 | -106,79 | 240,06 | 70,59 | 64,22 | 39,11 | 9,68 | 8,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
