Отчет о движении денежных средств (TTM)
БИД Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 572 | 45 393 | 40 586 | 39 531 | 48 603 | 65 467 | 77 258 | 98 975 | 124 630 | 140 838 | 143 370 | 179 624 | 147 661 | 169 725 | 165 487 | 101 932 | 128 138 | 133 454 | 131 807 | 151 109 |
| Изменять (%) | 14,71 | -10,59 | -2,60 | 22,95 | 34,70 | 18,01 | 28,11 | 25,92 | 13,00 | 1,80 | 25,29 | -17,79 | 14,94 | -2,50 | -38,40 | 25,71 | 4,15 | -1,23 | 14,64 | |
| % от денежного потока | 1 422,13 | 2 199,04 | 226,67 | 468,82 | 238,97 | 181,44 | 621,81 | 490,35 | 1 389,95 | 10 335,98 | 1 106,03 | 474,05 | 1 082,58 | 296,05 | 528,93 | -407,70 | 1 215,31 | -2 133,49 | 438,77 | 272,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 384 | -14 444 | -14 752 | -20 451 | -26 715 | -45 404 | -53 203 | -75 293 | -106 772 | -120 596 | -130 697 | -136 325 | -131 342 | -125 664 | -130 236 | -123 001 | -117 911 | -129 082 | -134 552 | -147 704 |
| Изменять (%) | 0,42 | 2,13 | 38,63 | 30,63 | 69,96 | 17,18 | 41,52 | 41,81 | 12,95 | 8,38 | 4,31 | -3,65 | -4,32 | 3,64 | -5,55 | -4,14 | 9,47 | 4,24 | 9,77 | |
| % от денежного потока | -516,94 | -699,75 | -82,39 | -242,54 | -131,35 | -125,84 | -428,20 | -373,02 | -1 190,78 | -8 850,45 | -1 008,26 | -359,78 | -962,93 | -219,20 | -416,26 | 491,97 | -1 118,31 | 2 063,60 | -447,91 | -266,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 398 | -28 907 | -7 946 | -10 709 | -1 590 | 16 063 | -11 626 | -3 579 | -9 281 | -19 489 | -185 | -6 436 | -3 234 | 12 817 | -4 416 | -3 592 | 599 | -10 268 | 32 916 | 51 749 |
| Изменять (%) | 29,06 | -72,51 | 34,78 | -85,15 | -1 110,05 | -172,38 | -69,21 | 159,29 | 109,98 | -99,05 | 3 374,53 | -49,75 | -496,27 | -134,46 | -18,68 | -116,69 | -1 812,81 | -420,59 | 57,21 | |
| % от денежного потока | -804,94 | -1 400,42 | -44,38 | -127,01 | -7,82 | 44,52 | -93,57 | -17,73 | -103,51 | -1 430,26 | -1,43 | -16,99 | -23,71 | 22,36 | -14,12 | 14,37 | 5,69 | 164,14 | 109,58 | 93,26 |
| Денежный поток | 2 783 | 2 064 | 17 905 | 8 432 | 20 339 | 36 081 | 12 425 | 20 185 | 8 967 | 1 363 | 12 963 | 37 891 | 13 640 | 57 329 | 31 287 | -25 002 | 10 544 | -6 255 | 30 040 | 55 490 |
| Изменять (%) | -25,82 | 767,43 | -52,91 | 141,21 | 77,40 | -65,56 | 62,46 | -55,58 | -84,80 | 851,32 | 192,31 | -64,00 | 320,31 | -45,43 | -179,91 | -142,17 | -159,33 | -580,24 | 84,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
