2025-07-30 |
NP |
UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира
|
|
|
|
21 646 |
41,07 |
1 084 |
47,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBENX - Фонд роста развивающихся рынков Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
788 000 |
96,02 |
12 297 |
-39,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
3 492 000 |
313,99 |
54 371 |
27,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital China Growth ETF
|
|
|
|
4 000 |
100,00 |
62 |
-38,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов V - Портфель стратегических доходов, начальный класс
|
|
|
|
210 000 |
278,38 |
3 270 |
16,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
80 500 |
85,06 |
4 000 |
91,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBOT — ETF Fidelity Disruptive Automation
|
|
|
|
55 392 |
2,81 |
2 775 |
7,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд развивающихся рынков, класс 3
|
|
|
|
455 500 |
68,08 |
7 092 |
-48,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWMX - Акции советника фонда TSW Emerging Markets
|
|
|
|
3 000 |
200,00 |
47 |
-8,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - Портфель развивающихся рынков HC Стратегические акции
|
|
|
|
148 500 |
215,96 |
2 317 |
-2,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM — iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
|
|
|
|
9 000 |
20,00 |
447 |
24,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
102 500 |
38,51 |
4 868 |
87,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - Фонд акций устойчивого развития развивающихся рынков Fidelity SAI
|
|
|
|
25 484 |
78,86 |
1 210 |
142,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets
|
|
|
|
15 693 316 |
11,36 |
745 374 |
50,52 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
562 500 |
147,16 |
8 758 |
-24,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
KGRN — KraneShares MSCI China Environment Index ETF
|
|
|
|
253 500 |
175,54 |
3 956 |
-14,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
1 980 |
|
31 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select Международный фонд роста Admiral Акции
|
|
|
|
569 500 |
25,58 |
27 049 |
69,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund
|
|
|
|
6 000 |
|
94 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6
|
|
|
|
47 799 |
|
2 270 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A
|
|
|
|
52 500 |
183,78 |
817 |
-12,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
1 242 000 |
312,62 |
19 338 |
26,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MATFX - MATTHEWS ASIA INNOVATORS FUND Акции класса инвесторов
|
|
|
|
360 500 |
194,29 |
5 613 |
-9,51 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
36 500 |
102,78 |
1 828 |
112,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции Международного фонда роста Putnam VT класса IA
|
|
|
|
13 000 |
18,18 |
202 |
-63,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - ETF на индекс крупных компаний Schwab Fundamental Emerging Markets
|
|
|
|
404 406 |
5,75 |
20 258 |
10,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Акции класса инвесторов фонда акций Matthews Emerging Markets
|
|
|
|
229 086 |
184,58 |
3 567 |
-12,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
FRIEX - Фонд акций федерального развивающегося рынка с акциями класса C
|
|
|
|
14 000 |
27,27 |
695 |
31,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
372 000 |
78,42 |
5 805 |
-44,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE — бывший фонд государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets Н/Д
|
|
|
|
612 000 |
218,75 |
9 550 |
-1,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGRO — CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
|
|
|
|
43 464 |
204,41 |
678 |
-5,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций Thrivent Core Emerging Markets
|
|
|
|
40 500 |
138,24 |
1 924 |
406,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
138 000 |
|
6 554 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - Фонд развития развивающихся рынков Calvert, класс I
|
|
|
|
33 000 |
200,00 |
514 |
-7,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPACX - Акции класса инвесторов MATTHEWS ASIA GROWTH FUND
|
|
|
|
229 500 |
200,00 |
3 573 |
-7,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCBX - Китайский фонд акций Baillie Gifford институционального класса
|
|
|
|
5 500 |
175,00 |
86 |
-15,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
TSEMX - Фонд роста развивающихся рынков Touchstone Sands Capital класса Y
|
|
|
|
2 132 500 |
191,72 |
33 203 |
-10,30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX — Институциональный класс фондов акций развивающихся рынков Great-West
|
|
|
|
763 500 |
127,57 |
11 888 |
-30,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
5 205 442 |
37,92 |
247 239 |
79,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL Emerging Markets (I)
|
|
|
|
333 567 |
241,46 |
5 188 |
54,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets ETF ETF
|
|
|
|
24 500 |
133,33 |
381 |
42,16 |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
5 648 |
|
271 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
36 500 |
128,12 |
570 |
-29,75 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель для развивающихся рынков, класс I
|
|
|
|
50 500 |
|
2 557 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
19 580 |
14,64 |
981 |
20,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSAVX — Портфолио автомобильной промышленности
|
|
|
|
17 477 |
|
869 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет для международных развивающихся рынков, класс 1
|
|
|
|
55 500 |
455,00 |
864 |
70,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S
|
|
|
|
108 500 |
93,75 |
5 231 |
166,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF – SPDR(R) S&P(R) ETF EMERGING ASIA PACIFIC.
|
|
|
|
170 481 |
180,27 |
2 660 |
-13,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
22 500 |
|
1 069 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AIA — iShares Asia 50 ETF
|
|
|
|
796 500 |
170,00 |
12 402 |
-16,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
172 972 |
28,63 |
8 596 |
33,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - Фонд акций T. Rowe Price для развивающихся рынков
|
|
|
|
1 361 000 |
48,66 |
64 642 |
100,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - ETF для развивающихся рынков, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
21 000 |
|
1 003 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 064 |
200,00 |
32 |
-5,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Портфолио Voya VACS Index Series EM
|
|
|
|
195 000 |
188,89 |
3 036 |
-11,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
1 462 500 |
17,89 |
22 771 |
-45,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO — ETF Invesco S&P Emerging Markets Momentum
|
|
|
|
4 370 |
|
208 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
6 500 |
160,00 |
313 |
328,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков
|
|
|
|
1 534 593 |
64,46 |
76 266 |
70,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJBF - PGIM Jennison Better Future ETF
|
|
|
|
13 173 |
|
660 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
2 985 |
13,03 |
142 |
53,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
1 728 000 |
22,34 |
82 074 |
65,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
167 010 |
530,23 |
2 600 |
93,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX — Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund Retail Class
|
|
|
|
10 500 |
|
163 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF — многофакторный ETF для развивающихся рынков iShares Edge MSCI
|
|
|
|
20 000 |
42,86 |
994 |
48,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
1 164 000 |
150,49 |
18 124 |
-22,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
50 700 |
172,00 |
794 |
-15,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDSVX — Фонд открытий для роста верности
|
|
|
|
3 670 116 |
200,00 |
57 144 |
-7,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель расширенных индексов SSGA для развивающихся рынков, класс B
|
|
|
|
556 500 |
736,84 |
8 710 |
159,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
2 500 |
66,67 |
124 |
74,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - Институциональные акции Шелтона Emerging Markets Fund
|
|
|
|
36 000 |
200,00 |
562 |
-7,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
127 000 |
20,38 |
6 032 |
62,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEOIX - Акции инвесторов фондового фонда Vanguard Global Environmental Opportunities
|
|
|
|
29 000 |
|
1 377 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
6 000 |
200,00 |
93 |
-7,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI — iShares MSCI China ETF
|
|
|
|
3 122 000 |
22,43 |
155 157 |
26,97 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
431 409 |
433,13 |
6 717 |
63,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 989 000 |
280,67 |
30 969 |
17,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
865 311 |
|
41 099 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
26 000 |
333,33 |
1 235 |
487,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
АЗИЯ — Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
28 500 |
90,00 |
445 |
-41,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
7 208 |
19,75 |
361 |
25,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/WCM Китайский фонд роста качества (I)
|
|
|
|
15 000 |
|
233 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PGEIX - Фонд роста глобальных развивающихся рынков Polen Global Emerging Markets Институциональный класс
|
|
|
|
9 000 |
|
427 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
2 253 000 |
23,83 |
107 009 |
67,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
151 500 |
25,73 |
7 517 |
30,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
2 442 000 |
313,20 |
38 022 |
27,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSMBX — Портфель акций развивающихся рынков, класс II
|
|
|
|
202 500 |
191,37 |
3 153 |
-10,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд инноваций и роста BlackRock
|
|
|
|
287 000 |
126,88 |
4 469 |
-30,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд акций с высокими дивидендами Voya Emerging Markets
|
|
|
|
15 500 |
10,71 |
770 |
14,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) Акции фондов развивающихся рынков
|
|
|
|
14 358 |
1 861,48 |
224 |
502,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX – Акции фондов развивающихся рынков
|
|
|
|
111 000 |
62,04 |
5 517 |
68,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM — Хартфордский многофакторный ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
4 000 |
14,29 |
202 |
67,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
2 314 208 |
45,09 |
115 012 |
50,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - Фонд акционерного капитала Hartford Schroders Emerging Markets класса A
|
|
|
|
1 390 000 |
4,04 |
66 020 |
120,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
|
|
|
|
9 000 |
200,00 |
140 |
-7,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX — Первичные акции Международной серии акций
|
|
|
|
76 500 |
188,68 |
1 191 |
-11,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
5 500 |
120,00 |
261 |
200,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Международный портфель
|
|
|
|
5 373 000 |
181,90 |
83 658 |
-13,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - Индексный фонд акций развивающихся рынков TIAA-CREF Розничный класс
|
|
|
|
1 108 037 |
13,06 |
52 628 |
52,82 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - Фонд Большого Китая INVESCO класса A
|
|
|
|
6 500 |
18,18 |
228 |
15,15 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam PanAgora ESG ETF Emerging Markets ETF —
|
|
|
|
5 000 |
|
239 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
27 500 |
1 733,33 |
428 |
470,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - Институциональный класс Международного фонда роста Уильяма Блэра
|
|
|
|
332 000 |
98,21 |
5 181 |
-38,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III - Портфель динамического повышения стоимости капитала, начальный класс
|
|
|
|
175 500 |
200,00 |
2 733 |
-7,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
1 676 |
1 055,86 |
80 |
1 500,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
264 592 |
6,87 |
13 150 |
10,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - Портфель развивающихся рынков
|
|
|
|
718 200 |
213,08 |
11 182 |
-3,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
224 399 |
239,86 |
3 494 |
4,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - Хартфордский фонд акций развивающихся рынков класса I
|
|
|
|
65 700 |
112,62 |
3 120 |
187,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Портфель облигационных займов класса VC
|
|
|
|
78 000 |
32,66 |
1 214 |
-38,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
10 500 |
162,50 |
164 |
-18,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
CARZ — First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
|
|
|
|
13 155 |
172,70 |
205 |
-15,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV
|
|
|
|
40 000 |
56,86 |
1 988 |
62,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - Международный фонд роста Уильяма Блэра, класс N
|
|
|
|
462 000 |
85,54 |
7 210 |
-42,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEMQX - Фонд акций Джона Хэнкока для развивающихся рынков класса A
|
|
|
|
272 000 |
|
12 919 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
2 631 |
67,69 |
131 |
73,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
CHIQ - Global X MSCI China Consumer Discrection ETF
|
|
|
|
436 380 |
17,60 |
20 832 |
60,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
384 137 |
276,67 |
5 981 |
15,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
507 500 |
15,34 |
24 104 |
55,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWCIX - Акции RWC Global Emerging Equity Fund I класса I
|
|
|
|
414 000 |
170,59 |
6 446 |
-16,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции
|
|
|
|
12 000 |
242,86 |
187 |
5,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - Индексный фонд акций северных развивающихся рынков
|
|
|
|
783 596 |
178,66 |
12 264 |
-13,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Международный фонд концентрированных акций роста Baillie Gifford институционального класса
|
|
|
|
187 500 |
303,23 |
2 919 |
24,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
129 050 |
102,29 |
2 009 |
-37,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGSEX - Специальный фонд акционерного капитала менеджеров AMG класса N
|
|
|
|
111 000 |
282,76 |
1 728 |
17,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ Класс инвесторов
|
|
|
|
1 234 500 |
129,04 |
19 221 |
-29,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews Asia Dividend Active ETF
|
|
|
|
3 000 |
200,00 |
47 |
-8,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
9 976 |
273,35 |
474 |
408,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ — iShares MSCI All Country Asia за исключением Японии ETF
|
|
|
|
433 500 |
12,74 |
20 590 |
52,39 |
|
2025-04-25 |
NP |
EMCR — Xtrackers MSCI ACWI ex USA ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
6 776 |
52,78 |
324 |
124,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
LDMIX - Портфель акций Lazard для развивающихся рынков Институциональные акции
|
|
|
|
51 500 |
106,00 |
806 |
-36,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
23 208 500 |
206,22 |
362 173 |
-5,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
Китайский фонд Inc.
|
|
|
|
38 500 |
|
1 827 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
6 000 |
|
94 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
963 000 |
308,92 |
14 994 |
25,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
124 500 |
176,67 |
1 943 |
-14,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
ERTH — ETF Invesco Cleantech
|
|
|
|
181 417 |
|
8 618 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - Международный фонд роста Лорда Эббетта, класс R6
|
|
|
|
710 |
10,76 |
34 |
50,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
578 500 |
3,12 |
29 372 |
52,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
10 000 |
81,82 |
475 |
145,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE – Эффективный основной фонд WisdomTree для развивающихся рынков Н/Д
|
|
|
|
12 000 |
166,67 |
187 |
-17,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
47 500 |
26,67 |
2 256 |
71,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
12 036 723 |
317,51 |
187 412 |
28,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
219 000 |
|
10 884 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund
|
|
|
|
28 265 500 |
4,90 |
1 404 739 |
8,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А
|
|
|
|
283 500 |
189,29 |
4 414 |
-11,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков Т. Роу Прайса
|
|
|
|
135 500 |
51,40 |
6 436 |
104,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
109 500 |
10,61 |
5 442 |
14,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
|
|
|
|
211 500 |
|
3 300 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX — ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ INC, класс M
|
|
|
|
270 000 |
1 217,07 |
4 213 |
306,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - Фонд акций Fidelity Sustainable Emerging Markets Fidelity Advisor Фонд акций устойчивых развивающихся рынков: класс M
|
|
|
|
3 335 |
61,74 |
158 |
119,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGEMX — портфель развивающихся рынков класса I
|
|
|
|
703 500 |
194,97 |
10 954 |
-9,30 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Индексный фонд акций развивающихся рынков Стандартный класс
|
|
|
|
103 500 |
172,37 |
1 611 |
-16,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M
|
|
|
|
298 000 |
22,89 |
14 154 |
66,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BATT – Explify Advanced Battery Metals and Materials ETF
|
|
|
|
165 594 |
115,15 |
2 584 |
-33,49 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3
|
|
|
|
743 000 |
90,27 |
35 290 |
157,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
42 000 |
|
655 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MOTO - SmartETFs Smart Transportation & Technology ETF
|
|
|
|
18 000 |
157,14 |
281 |
-20,68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE — Goldman Sachs MarketBeta ETF ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
14 803 |
10,76 |
742 |
16,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
546 413 |
44,02 |
25 953 |
94,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфолио ON Janus Henderson Forty
|
|
|
|
70 315 |
196,99 |
1 100 |
-8,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
838 500 |
176,28 |
13 055 |
-15,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. - BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
7 500 |
200,00 |
117 |
-7,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
32 000 |
300,00 |
498 |
22,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков
|
|
|
|
118 000 |
18,00 |
5 855 |
22,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCH — Matthews China Active ETF
|
|
|
|
28 500 |
280,00 |
445 |
17,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
88 500 |
200,00 |
1 381 |
-7,50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I
|
|
|
|
246 000 |
87,79 |
3 850 |
-41,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
307 500 |
190,09 |
4 799 |
-10,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков
|
|
|
|
148 500 |
102,04 |
2 317 |
-37,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
76 500 |
247,73 |
1 197 |
7,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
34 500 |
200,00 |
538 |
-7,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
726 000 |
148,53 |
11 293 |
-23,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
OEQAX - Фонд акций Oaktree Emerging Markets класса A
|
|
|
|
46 582 |
1,51 |
2 359 |
73,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Партнерский портфель акций Thrivent на развивающихся рынках класса A
|
|
|
|
11 500 |
2 200,00 |
179 |
616,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IQM — ETF Franklin Intelligent Machines
|
|
|
|
15 378 |
|
240 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MCHFX - Акции класса инвесторов MATTHEWS CHINA FUND
|
|
|
|
543 000 |
578,75 |
8 455 |
108,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P
|
|
|
|
14 000 |
|
665 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1 547 000 |
19,46 |
73 477 |
61,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HEAT - Touchstone Climate Transition ETF
|
|
|
|
11 482 |
129,92 |
179 |
-28,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
568 365 |
270,36 |
8 869 |
14,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
258 000 |
167,36 |
4 017 |
-17,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRAOX - Фонд возможностей Азии Т. Роу Прайса
|
|
|
|
20 000 |
|
950 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BCEMX — Бостонский общий фонд ESG Impact для развивающихся рынков
|
|
|
|
94 107 |
130,60 |
1 465 |
-29,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - Фонд высоких дивидендов Cullen Emerging Markets класса C
|
|
|
|
1 653 828 |
185,70 |
25 808 |
-11,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
LIT — ETF Global X по технологиям лития и аккумуляторов
|
|
|
|
1 195 874 |
0,42 |
57 090 |
36,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 660 |
|
57 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM — Xtrackers MSCI ETF на хеджированные акции ETF
|
|
|
|
9 865 |
4,89 |
494 |
10,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
97 379 |
309,28 |
1 516 |
25,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
4 584 086 |
202,21 |
71 374 |
-7,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - Фонд акций MainStay Candriam Emerging Markets класса A
|
|
|
|
29 000 |
31,82 |
1 398 |
81,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Класс инвесторов фонда Causeway Emerging Markets
|
|
|
|
1 148 000 |
205,73 |
17 915 |
-5,49 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE — Хартфордский многофакторный диверсифицированный международный ETF
|
|
|
|
500 |
|
25 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BEXFX - Фонд развивающихся рынков Baron
|
|
|
|
3 460 600 |
94,74 |
53 882 |
-40,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX — Индексный фонд акций State Street Emerging Markets класса K
|
|
|
|
235 500 |
177,06 |
3 675 |
-14,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
42 000 |
154,44 |
654 |
-21,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Международный фонд возможностей Дженнисона класса A
|
|
|
|
4 572 050 |
65,64 |
217 155 |
123,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF — iShares MSCI BRIC ETF
|
|
|
|
24 000 |
29,73 |
1 193 |
34,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A
|
|
|
|
7 500 |
200,00 |
117 |
-7,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
304 000 |
16,92 |
14 439 |
58,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД MATTHEWS ASIA Акции класса инвестора
|
|
|
|
381 000 |
189,73 |
5 932 |
-10,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
367 500 |
195,25 |
5 722 |
-9,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
66 000 |
355,17 |
1 030 |
40,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
2 062 756 |
202,90 |
32 117 |
-6,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
216 207 |
30,48 |
10 269 |
76,35 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
4 000 |
|
203 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
1 069 000 |
|
16 682 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Основной портфель акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции
|
|
|
|
72 000 |
|
1 127 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
500 |
|
24 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 409 651 |
137,65 |
37 603 |
-26,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX — Индексный фонд Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
1 305 000 |
22,19 |
61 983 |
65,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
19 000 |
137,50 |
296 |
-26,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
15 000 |
130,77 |
723 |
278,53 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian с большой капитализацией фундаментального роста
|
|
|
|
107 803 |
204,16 |
1 687 |
-5,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ICHKX - Фонд Guinness Atkinson China & Hong Kong Fund
|
|
|
|
42 000 |
|
653 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGEAX - Глобальный фонд развивающихся рынков BNY Mellon класса A
|
|
|
|
104 500 |
|
4 988 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM – Многофакторный ETF для развивающихся рынков Джона Хэнкока
|
|
|
|
98 500 |
13,87 |
4 702 |
55,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) КИТАЙ ETF
|
|
|
|
478 500 |
171,88 |
7 467 |
-15,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - Schwab Fundamental Emerging Markets Индексный фонд крупных компаний Институциональные акции
|
|
|
|
61 000 |
9,91 |
2 897 |
48,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
KTEC — KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
|
|
|
|
219 000 |
|
3 418 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
45 571 |
13,73 |
2 265 |
17,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH — Франклин FTSE China ETF
|
|
|
|
260 318 |
230,47 |
4 062 |
2,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
71 044 |
274,78 |
1 106 |
15,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - Фонд устойчивых развивающихся рынков Fidelity Series
|
|
|
|
2 590 |
114,05 |
123 |
192,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
55 000 |
64,18 |
2 613 |
121,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
4 053 000 |
23,47 |
195 400 |
69,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - Фонд развивающихся рынков Fidelity Series
|
|
|
|
2 126 676 |
50,47 |
101 009 |
103,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/акции развивающихся рынков плюс портфель класса IB
|
|
|
|
84 102 |
194,70 |
1 312 |
-8,89 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель роста с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
877 569 |
163,91 |
13 664 |
-18,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG — ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
17 500 |
|
273 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFLG — ETF возможностей роста лояльности
|
|
|
|
24 098 |
|
1 150 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I
|
|
|
|
9 000 |
200,00 |
141 |
-7,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND
|
|
|
|
613 500 |
200,00 |
9 552 |
-7,75 |
|
2025-06-11 |
NP |
SEKAX - Фонд акций развивающихся рынков DWS класса A
|
|
|
|
37 500 |
50,00 |
1 779 |
103,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
2 077 |
|
99 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M
|
|
|
|
34 000 |
|
1 703 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
19 |
1 800,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - Фонд AlphaDEX First Trust для развивающихся рынков
|
|
|
|
251 707 |
239,69 |
3 928 |
4,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Science & Technology Trust II
|
|
|
|
238 000 |
100,84 |
3 706 |
-38,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
ЛЕН — Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
|
|
|
|
13 824 |
201,57 |
216 |
-6,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - Параметрический фонд развивающихся рынков с налоговым управлением, институциональный класс
|
|
|
|
41 016 |
200,00 |
639 |
-7,80 |
|
2025-08-21 |
NP |
GBFAX - Фонд развивающихся рынков класса А
|
|
|
|
415 000 |
188,19 |
6 462 |
-11,38 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
20 200 |
254,39 |
959 |
454,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA — iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
|
|
|
|
77 000 |
18,46 |
3 827 |
22,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
247 500 |
215,29 |
3 854 |
-3,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM — Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
|
|
|
|
33 000 |
100,00 |
515 |
-38,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA Фонд акций развивающихся рынков класса R6
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
190 |
80,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Flex Cap Growth, класс 2
|
|
|
|
3 630 |
|
57 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
11 500 |
|
551 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
21 000 |
121,05 |
328 |
-31,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX — Фонд Рокфеллера по климатическим решениям — Акции институционального класса
|
|
|
|
28 000 |
|
1 392 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM — ETF Franklin LibertyQ Emerging Markets
|
|
|
|
3 432 |
2 760,00 |
54 |
783,33 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель для развивающихся рынков класса P
|
|
|
|
13 500 |
200,00 |
210 |
-7,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
939 |
|
15 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ACEYX - AB Класс консультантов по портфелю акций в Китае
|
|
|
|
32 300 |
98,16 |
1 605 |
105,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO — PGIM Jennison International Opportunities ETF
|
|
|
|
12 493 |
85,08 |
626 |
94,10 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд стратегических развивающихся рынков MML класса II
|
|
|
|
4 500 |
|
227 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets
|
|
|
|
1 150 599 |
161,78 |
17 915 |
-19,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF
|
|
|
|
605 500 |
|
28 759 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
17 500 |
337,50 |
870 |
354,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
795 960 |
19,88 |
37 805 |
62,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
1 462 000 |
11,31 |
69 440 |
50,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - Региональный фонд Fidelity China
|
|
|
|
295 000 |
104,15 |
14 011 |
175,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI ETF для развивающихся рынков с запасами ископаемого топлива
|
|
|
|
37 908 |
188,58 |
592 |
-10,86 |
|
2025-08-18 |
NP |
Преимущество Эдвайзерс Ксантус Фонд, ООО
|
|
|
|
1 569 000 |
110,32 |
24 484 |
-34,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Международный фонд роста Jnl/invesco (а)
|
|
|
|
966 000 |
|
15 026 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
28 444 |
95,99 |
1 414 |
103,31 |
|
2025-04-28 |
NP |
FWD — ETF AB Disruptors
|
|
|
|
138 000 |
615,03 |
6 594 |
1 032,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM — iShares MSCI ETF Emerging Markets
|
|
|
|
2 550 000 |
17,62 |
126 730 |
21,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCQGX - Акции класса инвесторов WCM China Quality Growth Fund
|
|
|
|
3 000 |
|
47 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель акций MainStay VP на развивающихся рынках начального класса
|
|
|
|
124 000 |
106,67 |
1 935 |
-36,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE — ETF на акции развивающихся рынков Schwab
|
|
|
|
1 465 423 |
11,32 |
73 406 |
16,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MASGX - Акции класса инвесторов Matthews Asia ESG Fund
|
|
|
|
114 000 |
|
1 775 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 018 000 |
|
50 997 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
637 770 |
151,00 |
9 930 |
-22,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
1 023 000 |
266,67 |
15 964 |
12,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
356 500 |
175,29 |
17 187 |
278,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Developing Markets Fund Class R6
|
|
|
|
1 536 500 |
|
72 978 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PXH — Invesco FTSE RAFI ETF развивающихся рынков
|
|
|
|
110 865 |
8,84 |
5 266 |
47,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
213 000 |
270,43 |
3 324 |
14,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX — Фонд Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
5 929 500 |
200,00 |
92 323 |
-7,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A)
|
|
|
|
318 600 |
290,92 |
4 961 |
20,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
171 926 |
256,72 |
2 677 |
9,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDRV — ETF «Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation»
|
|
|
|
70 000 |
150,00 |
1 092 |
-22,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSF - Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
|
|
|
|
12 000 |
|
187 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV — iShares Edge MSCI Min Vol ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
331 500 |
0,76 |
16 475 |
4,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
227 000 |
100,88 |
3 534 |
-38,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I
|
|
|
|
224 000 |
371,58 |
3 488 |
44,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
300 968 |
189,08 |
4 686 |
-11,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Templeton Dragon Fund Inc.
|
|
|
|
135 142 |
161,33 |
2 104 |
-19,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
130 815 |
207,04 |
2 037 |
-5,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
238 500 |
41,54 |
11 328 |
91,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - ETF для базового рынка акций развивающихся стран
|
|
|
|
611 500 |
2,17 |
29 192 |
39,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) Портфельный ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
4 281 366 |
272,25 |
66 811 |
15,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций MFS для развивающихся рынков начального класса
|
|
|
|
16 500 |
175,00 |
257 |
-14,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
Figrx - Международный фонд открытий Fidelity
|
|
|
|
952 000 |
|
45 216 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
|
|
5 394 000 |
114,81 |
84 174 |
-33,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
781 500 |
468,36 |
37 118 |
647,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE — ETF Core 1 по устойчивому развитию развивающихся рынков
|
|
|
|
23 000 |
15,00 |
1 098 |
56,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
22 000 |
57,14 |
1 045 |
112,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
37 500 |
341,18 |
584 |
35,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI ETF для развивающихся рынков StrategicFactors
|
|
|
|
3 000 |
50,00 |
47 |
-54,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
151 500 |
188,57 |
2 359 |
-11,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
5 000 |
11,11 |
78 |
-65,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А
|
|
|
|
4 263 039 |
348,42 |
66 376 |
37,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX – Фонд развивающихся экономик
|
|
|
|
137 500 |
14,11 |
6 888 |
19,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
6 000 |
200,00 |
94 |
-7,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
3 423 500 |
487,22 |
162 603 |
672,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON — потребительский ETF для развивающихся рынков Колумбии
|
|
|
|
51 152 |
204,13 |
798 |
-6,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
1 959 402 |
187,09 |
30 508 |
-11,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
2 268 240 |
1,75 |
112 727 |
5,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
472 590 |
|
22 446 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI Select Emerging Markets ETF акций
|
|
|
|
83 187 |
409,44 |
1 298 |
57,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
73 000 |
180,77 |
1 137 |
-13,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM — VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF
|
|
|
|
58 751 |
194,98 |
917 |
-8,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - Фонд возможностей развивающихся рынков Fidelity Series
|
|
|
|
3 614 274 |
15,59 |
171 664 |
56,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
CVMAX - Фонд акций Calvert Emerging Markets класса A
|
|
|
|
2 470 500 |
192,89 |
38 466 |
-9,94 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Портфель преимуществ акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции
|
|
|
|
202 500 |
271,56 |
3 169 |
15,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis Responsible Emerging Markets ETF ETF
|
|
|
|
25 000 |
11,11 |
1 242 |
15,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MINV — Matthews Asia Innovators Active ETF
|
|
|
|
81 000 |
161,29 |
1 264 |
-19,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
6 321 500 |
203,19 |
98 426 |
-6,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 000 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
EMC - Global X ETF для развивающихся рынков, отличный потребительский ETF
|
|
|
|
29 200 |
14,06 |
1 463 |
19,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
59 500 |
|
2 826 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R
|
|
|
|
5 000 |
|
237 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - Расширенный фонд акций JPMorgan Emerging Markets Research, класс R6
|
|
|
|
409 500 |
27,97 |
19 450 |
72,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс акций развивающихся рынков, класс 1
|
|
|
|
13 500 |
17,39 |
644 |
60,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
2 692 557 |
299,92 |
41 923 |
22,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
5 500 |
120,00 |
261 |
374,55 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA Emerging Markets 100 Fund Standard Class
|
|
|
|
361 500 |
169,78 |
5 629 |
-17,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
69 000 |
20,00 |
1 074 |
-63,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Международный фонд лидеров Уильяма Блэра, класс 1
|
|
|
|
939 000 |
|
14 620 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A
|
|
|
|
21 000 |
7,69 |
997 |
45,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDEAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ АКЦИОНЕРНОГО РЫНКА Класс А
|
|
|
|
846 079 |
59,96 |
40 186 |
116,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
40 500 |
12,50 |
1 924 |
52,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
675 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CXSE — WisdomTree Китайский фонд бывших государственных предприятий Н/Д
|
|
|
|
550 000 |
195,70 |
8 583 |
-8,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
264 000 |
43,48 |
12 539 |
93,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
86 763 |
829,64 |
1 351 |
186,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Мультименеджерский фонд акций развивающихся рынков Voya класса I
|
|
|
|
3 500 |
16,67 |
166 |
58,10 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX — портфель индекса развивающихся рынков Voya, класс I
|
|
|
|
13 500 |
8,00 |
684 |
60,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
11 652 |
88,36 |
181 |
-42,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM — ETF на акции развивающихся рынков JPMorgan BetaBuilders
|
|
|
|
113 000 |
7,62 |
5 367 |
45,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - Базовый ETF для акций развивающихся рынков JPMorgan
|
|
|
|
48 000 |
357,14 |
2 280 |
519,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
330 548 |
208,40 |
5 147 |
-5,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков
|
|
|
|
11 183 000 |
19,60 |
555 773 |
24,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM – Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF ETF на акции развивающихся рынков
|
|
|
|
70 417 |
19,28 |
3 527 |
25,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
82 000 |
|
4 069 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
2 523 155 |
14,24 |
119 840 |
54,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
SMOG — ETF VanEck Vectors Low Carbon Energy
|
|
|
|
408 000 |
159,87 |
6 353 |
-20,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I
|
|
|
|
1 960 |
|
93 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
582 000 |
479,10 |
27 643 |
661,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
49 500 |
200,00 |
771 |
-7,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
30 500 |
125,93 |
476 |
-30,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
39 000 |
1,30 |
1 852 |
36,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A
|
|
|
|
600 000 |
|
9 342 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
1 022 000 |
13,05 |
15 949 |
-65,10 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - Фонд VanEck VIP Emerging Markets начального класса
|
|
|
|
81 000 |
200,00 |
1 261 |
-7,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
835 500 |
278,91 |
13 038 |
16,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund
|
|
|
|
18 000 |
200,00 |
281 |
-7,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
17 470 148 |
13,26 |
829 766 |
53,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
321 939 |
186,65 |
5 024 |
-11,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 984 000 |
89,58 |
30 962 |
-41,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASUS FUNDS — акции международного инвестиционного фонда Parnassus
|
|
|
|
12 985 |
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM развивающийся мировой фондовый индекс
|
|
|
|
11 474 |
|
179 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
615 000 |
153,09 |
9 576 |
-22,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME
|
|
|
|
4 500 |
28,57 |
214 |
74,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
4 500 |
125,00 |
214 |
204,29 |
|