Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Тримитра Правара Голдланд Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 546 | -19 331 | -8 000 | -11 578 | 8 510 | 3 748 | -17 728 | -17 794 | -5 648 | -2 312 | 6 650 | 10 698 | -3 434 | -2 141 | 851 | 99 | 243 | 580 | -915 |
| Изменять (%) | -1,10 | -58,62 | 44,72 | -173,50 | -55,95 | -572,95 | 0,37 | -68,26 | -59,07 | -387,67 | 60,87 | -132,10 | -37,65 | -139,72 | -88,34 | 145,14 | 138,59 | -257,76 | |
| % от денежного потока | 39 085,25 | 743,43 | -432,41 | 1 033,50 | 2 411,64 | -453,75 | 333,45 | -5 140,80 | -51,02 | -19,63 | 97,80 | 198,61 | 95,09 | 51,40 | -29,24 | 14,64 | -8,31 | -21,16 | 19,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -227 | 170 | 974 | 492 | 121 | -104 | -417 | -1 762 | -1 607 | -1 594 | -1 380 | -70 | -46 | -53 | -51 | -22 | -17 | -12 | -21 |
| Изменять (%) | -175,03 | 472,97 | -49,47 | -75,42 | -185,79 | 301,51 | 322,65 | -8,78 | -0,85 | -13,41 | -94,93 | -34,08 | 14,65 | -3,33 | -57,30 | -21,91 | -31,76 | 84,34 | |
| % от денежного потока | 453,22 | -6,54 | 52,67 | -43,95 | 34,30 | 12,57 | 7,84 | -509,01 | -14,52 | -13,53 | -20,29 | -1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,76 | -3,22 | 0,58 | 0,42 | 0,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 723 | 16 561 | 8 876 | 9 965 | -8 278 | -4 471 | 12 828 | 19 902 | 18 326 | 15 682 | 1 529 | -5 242 | -131 | -1 972 | -3 708 | 600 | -3 153 | -3 310 | -3 661 |
| Изменять (%) | -16,03 | -46,40 | 12,28 | -183,07 | -45,99 | -386,95 | 55,14 | -7,92 | -14,43 | -90,25 | -442,72 | -97,50 | 1 402,97 | 88,06 | -116,18 | -625,46 | 4,96 | 10,62 | |
| % от денежного потока | -39 438,48 | -636,89 | 479,74 | -889,55 | -2 345,94 | 541,18 | -241,29 | 5 749,82 | 165,54 | 133,16 | 22,49 | -97,31 | 3,63 | 47,33 | 127,49 | 88,58 | 107,72 | 120,74 | 79,63 |
| Денежный поток | -50 | -2 600 | 1 850 | -1 120 | 353 | -826 | -5 317 | 346 | 11 070 | 11 777 | 6 800 | 5 387 | -3 611 | -4 166 | -2 909 | 677 | -2 927 | -2 741 | -4 598 |
| Изменять (%) | 5 099,63 | -171,15 | -160,55 | -131,50 | -334,11 | 543,58 | -106,51 | 3 098,33 | 6,38 | -42,26 | -20,79 | -167,05 | 15,36 | -30,18 | -123,29 | -532,09 | -6,35 | 67,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
