Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Hero Global Investment Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 702 | 34 307 | 52 093 | 43 668 | 54 896 | 53 682 | 52 467 | 60 744 | 47 624 |
| Изменять (%) | -1 369,48 | 51,84 | -16,17 | 25,71 | -2,21 | -2,26 | 15,78 | -21,60 | |
| % от денежного потока | -40,78 | 629,08 | 1 516,15 | 1 914,93 | 5 567,32 | -30 207,44 | -3 911,19 | 23,90 | 18,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -640 | -2 332 | -2 654 | -2 623 | -13 582 | -12 312 | -11 043 | -11 793 | -619 |
| Изменять (%) | 264,31 | 13,81 | -1,15 | 417,71 | -9,34 | -10,31 | 6,79 | -94,75 | |
| % от денежного потока | -9,66 | -42,76 | -77,24 | -115,04 | -1 377,38 | 6 928,40 | 823,23 | -4,64 | -0,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 969 | -26 522 | -46 003 | -38 764 | -40 329 | -41 547 | -42 765 | 205 200 | 212 018 |
| Изменять (%) | -366,04 | 73,45 | -15,74 | 4,04 | 3,02 | 2,93 | -579,83 | 3,32 | |
| % от денежного потока | 150,44 | -486,32 | -1 338,91 | -1 699,89 | -4 089,94 | 23 379,04 | 3 187,95 | 80,74 | 81,85 |
| Денежный поток | 6 627 | 5 454 | 3 436 | 2 280 | 986 | -178 | -1 341 | 254 151 | 259 023 |
| Изменять (%) | -17,70 | -37,00 | -33,63 | -56,76 | -118,02 | 654,86 | -19 045,76 | 1,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
