Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Primadaya Пластилиндо Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 942 | -3 381 | 17 192 | 36 228 | 38 480 | 25 507 | 68 102 | 70 184 | 60 926 | 96 618 | 37 157 | -1 312 | 8 820 |
| Изменять (%) | -115,41 | -608,54 | 110,72 | 6,22 | -33,71 | 166,99 | 3,06 | -13,19 | 58,58 | -61,54 | -103,53 | -772,51 | |
| % от денежного потока | 4 967,68 | 317,94 | 24,20 | 360,94 | 189,90 | -847,99 | -106,21 | 361,14 | 532,57 | -4 833,23 | -1 255,64 | 4,47 | -53,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 714 | -29 607 | -73 471 | -97 354 | -90 126 | -119 738 | -109 611 | -17 642 | -21 066 | -30 573 | -136 004 | -166 628 | -161 893 |
| Изменять (%) | 67,14 | 148,15 | 32,51 | -7,42 | 32,86 | -8,46 | -83,91 | 19,41 | 45,13 | 344,85 | 22,52 | -2,84 | |
| % от денежного потока | -4 010,61 | 2 784,48 | -103,41 | -969,94 | -444,79 | 3 980,70 | 170,95 | -90,78 | -184,14 | 1 529,37 | 4 595,98 | 567,67 | 985,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 786 | 31 925 | 127 324 | 71 163 | 71 909 | 91 222 | -22 611 | -33 109 | -28 420 | -68 045 | 95 888 | 138 587 | 136 651 |
| Изменять (%) | -943,32 | 298,83 | -44,11 | 1,05 | 26,86 | -124,79 | 46,43 | -14,16 | 139,43 | -240,92 | 44,53 | -1,40 | |
| % от денежного потока | -857,07 | -3 002,43 | 179,21 | 709,00 | 354,88 | -3 032,71 | 35,26 | -170,36 | -248,42 | 3 403,86 | -3 240,34 | -472,14 | -832,13 |
| Денежный поток | 442 | -1 063 | 71 045 | 10 037 | 20 263 | -3 008 | -64 120 | 19 434 | 11 440 | -1 999 | -2 959 | -29 353 | -16 422 |
| Изменять (%) | -340,73 | -6 781,61 | -85,87 | 101,88 | -114,84 | 2 031,70 | -130,31 | -41,13 | -117,47 | 48,03 | 891,93 | -44,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
