Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 498 | 586 013 | 643 378 | 871 850 | 1 022 524 | 1 114 557 | 1 439 938 | 1 076 159 | 1 066 873 | 2 442 307 | 1 816 555 | 3 208 533 | 2 005 364 | 624 446 | 1 268 455 | 633 544 | 1 160 353 | 606 588 | 189 736 |
| Изменять (%) | 133,01 | 9,79 | 35,51 | 17,28 | 9,00 | 29,19 | -25,26 | -0,86 | 128,92 | -25,62 | 76,63 | -37,50 | -68,86 | 103,13 | -50,05 | 83,15 | -47,72 | -68,72 | |
| % от денежного потока | 437,75 | -198,91 | -148,65 | -341,72 | -561,20 | -1 495,36 | 598,89 | -193,34 | -226,19 | -1 371,23 | -168,79 | -3 217,59 | -238,92 | -109,64 | 460,50 | -303,47 | 359,10 | -1 064,03 | -197,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -794 398 | -778 679 | -722 409 | -666 797 | -564 344 | -794 614 | -741 341 | -708 960 | -569 650 | -710 339 | -695 092 | -860 366 | -540 036 | -1 450 898 | -1 308 099 | -1 182 443 | -1 582 767 | 464 724 | 569 098 |
| Изменять (%) | -1,98 | -7,23 | -7,70 | -15,36 | 40,80 | -6,70 | -4,37 | -19,65 | 24,70 | -2,15 | 23,78 | -37,23 | 168,67 | -9,84 | -9,61 | 33,86 | -129,36 | 22,46 | |
| % от денежного потока | -1 382,69 | 264,30 | 166,91 | 261,35 | 309,73 | 1 066,11 | -308,33 | 127,37 | 120,77 | 398,82 | 64,59 | 862,79 | 64,34 | 254,75 | -474,90 | 566,39 | -489,83 | -815,19 | -591,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 242 769 | -107 943 | -139 034 | -422 376 | -425 897 | -396 132 | -408 587 | -955 744 | -972 014 | -1 912 037 | -2 196 089 | -2 419 862 | -2 277 320 | 257 767 | 313 009 | 332 526 | 746 004 | -1 237 830 | -963 875 |
| Изменять (%) | -144,46 | 28,80 | 203,79 | 0,83 | -6,99 | 3,14 | 133,91 | 1,70 | 96,71 | 14,86 | 10,19 | -5,89 | -111,32 | 21,43 | 6,24 | 124,34 | -265,93 | -22,13 | |
| % от денежного потока | 422,55 | 36,64 | 32,12 | 165,55 | 233,75 | 531,48 | -169,94 | 171,71 | 206,08 | 1 073,51 | 204,05 | 2 426,69 | 271,32 | -45,26 | 113,64 | -159,28 | 230,87 | 2 171,31 | 1 001,06 |
| Денежный поток | 57 453 | -294 617 | -432 822 | -255 139 | -182 203 | -74 534 | 240 436 | -556 604 | -471 676 | -178 111 | -1 076 240 | -99 718 | -839 337 | -569 546 | 275 449 | -208 769 | 323 129 | -57 008 | -96 286 |
| Изменять (%) | -612,80 | 46,91 | -41,05 | -28,59 | -59,09 | -422,58 | -331,50 | -15,26 | -62,24 | 504,25 | -90,73 | 741,71 | -32,14 | -148,36 | -175,79 | -254,78 | -117,64 | 68,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
