SSMS Финансовый анализ акций - PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. (IDX) Stock

Обзор

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk., базирующаяся в Индонезии, является видным игроком в сельскохозяйственном секторе, специализирующимся в первую очередь на выращивании и переработке пальмового масла. Как вертикально интегрированная компания, она контролирует широкий спектр операций: от плантаций до производства сырого пальмового масла и пальмового ядра. Значительные инвестиции в устойчивую практику характеризуют подход компании к расширению и охране окружающей среды. Ключевые проекты включают разработку экологически чистых процессов производства пальмового масла и повышение эффективности урожайности. Этот фокус соответствует глобальным тенденциям устойчивого развития и направлен на решение экологических проблем, связанных с выращиванием пальмового масла, а также на обеспечение роста компании и соответствие международным стандартам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 11 659 418,87 ММ.
операционный доход для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1 934 826,93 ММ.
чистая прибыль для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 884 150,12 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	11 659 418,87	1 934 826,93	884 150,12
2024-12-31	10 521 650,70	1 826 856,44	819 533,68
2024-09-30	10 695 813,29	1 456 893,93	608 340,90
2024-06-30	11 201 195,66	1 630 945,47	656 830,27
2024-03-31	11 279 640,26	1 313 729,82	547 154,89
2023-12-31	10 703 411,85	1 177 361,14	512 255,64
2023-09-30	13 520 320,50	1 120 543,25	798 303,99
2023-06-30	12 538 409,65	1 443 101,43	1 059 508,42
2023-03-31	11 001 873,19	1 600 126,13	1 089 724,50
2022-12-31	11 240 219,02	2 499 147,08	1 837 375,97
2022-09-30	6 621 888,00	2 999 370,22	2 039 843,26
2022-06-30	6 216 544,00	2 655 551,16	1 834 878,70
2022-03-31	6 295 288,21	2 670 698,36	2 331 057,28
2021-12-31	5 203 100,58	1 798 748,88	1 515 514,39
2021-09-30	4 961 151,53	1 562 536,49	1 339 586,75
2021-06-30	4 579 202,04	1 538 625,60	1 172 353,02
2021-03-31	4 181 711,03	1 395 202,52	1 089 716,74
2020-12-31	4 011 130,56	1 251 950,70	576 634,02
2020-09-30	3 597 585,10	959 890,73	278 021,63
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 92,82.
прибыль на акцию разводненная для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 92,82.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	92,82	92,82
2024-12-31	86,04
2024-09-30	63,87	63,87
2024-06-30	68,96	68,96
2024-03-31	57,44	57,44
2023-12-31	53,78
2023-09-30	83,81	83,81
2023-06-30	111,23	111,23
2023-03-31	114,41	114,41
2022-12-31	192,90
2022-09-30	214,16	214,16
2022-06-30	192,64	192,64
2022-03-31	244,73	244,73
2021-12-31	159,11
2021-09-30	140,64	140,64
2021-06-30	123,08	123,08
2021-03-31	114,41	114,41
2020-12-31	60,54
2020-09-30	29,19	29,19
2020-06-30	13,37	13,37

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 189 735,55 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 569 097,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -963 874,97 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	189 735,55	569 097,69	-963 874,97
2024-12-31	606 587,59	464 724,51	-1 237 830,02
2024-09-30	1 160 352,51	-1 582 766,99	746 003,76
2024-06-30	633 543,46	-1 182 443,31	332 526,41
2024-03-31	1 268 455,11	-1 308 099,00	313 009,23
2023-12-31	624 446,05	-1 450 898,07	257 767,45
2023-09-30	2 005 363,63	-540 036,11	-2 277 319,70
2023-06-30	3 208 532,99	-860 365,59	-2 419 862,01
2023-03-31	1 816 554,85	-695 091,80	-2 196 089,38
2022-12-31	2 442 306,66	-710 338,68	-1 912 036,71
2022-09-30	1 066 873,09	-569 649,78	-972 013,53
2022-06-30	1 076 159,15	-708 959,66	-955 743,48
2022-03-31	1 439 937,91	-741 340,60	-408 587,16
2021-12-31	1 114 556,87	-794 614,09	-396 131,83
2021-09-30	1 022 524,48	-564 344,08	-425 897,41
2021-06-30	871 850,20	-666 796,61	-422 376,53
2021-03-31	643 377,86	-722 409,02	-139 033,83
2020-12-31	586 013,18	-778 678,90	-107 942,81
2020-09-30	251 498,20	-794 398,13	242 769,26
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,07.
икра для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,39.
роик для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.
кувшин для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
голодный для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,07	0,39	0,08	-0,01	0,06
2024-12-31	0,05	0,41	0,06	0,03	0,12
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,06
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,12
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,09	0,14
2023-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,09	0,14
2023-09-30	0,07	0,17	0,09	-0,08	0,15
2023-06-30	0,08	0,17	0,09	-0,08	0,15
2023-03-31	0,14	0,15	0,09	-0,11	0,10
2022-12-31	0,15	0,36	0,16	-0,04	0,08
2022-09-30	0,14	0,33	0,15	-0,04	0,08
2022-06-30	0,11	0,35	0,15	-0,04	0,09
2022-03-31	0,10	0,46	0,17	0,02	0,11
2021-12-31	0,10	0,31	0,12	-0,01	0,09
2021-09-30	0,11	0,33	0,11	-0,01	0,06
2021-06-30	0,10	0,30	0,10	-0,02	0,07
2021-03-31	0,09	0,29	0,10	-0,04	0,06
2020-12-31	0,05	0,14	0,05	-0,03	0,05
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,02

Gross Margins

валовая прибыль для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,34.
чистая прибыль для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для PT Савит Сумбермас Сарана Tbk. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,34	0,08	0,17
2024-12-31	0,28	0,06	0,13
2024-09-30	0,30	0,06	0,14
2024-06-30	0,27	0,05	0,11
2024-03-31	0,22	0,12	0,06
2023-12-31	0,22	0,12	0,06
2023-09-30	0,23	0,16	0,11
2023-06-30	0,28	0,16	0,11
2023-03-31	0,50	0,17	0,16
2022-12-31	0,50	0,31	0,45
2022-09-30	0,52	0,31	0,45
2022-06-30	0,45	0,30	0,43
2022-03-31	0,43	0,37	0,42
2021-12-31	0,43	0,29	0,35
2021-09-30	0,47	0,27	0,31
2021-06-30	0,46	0,26	0,34
2021-03-31	0,47	0,26	0,33
2020-12-31	0,46	0,14	0,31
2020-09-30	0,46	0,08	0,27
2020-06-30	0,39	0,04	0,20