Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 443 | 5 153 | -14 511 | -3 557 | 15 831 | 14 502 | 3 963 | -7 069 | -9 454 | 156 |
| Изменять (%) | -45,44 | -381,62 | -75,49 | -545,08 | -8,39 | -72,67 | -278,38 | 33,75 | -101,65 | |
| % от денежного потока | 367,84 | -71,58 | 415,06 | -90 716,22 | -34 540,49 | 33 940,25 | 10 360,10 | 8 110,76 | 68 416,28 | -1 123,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 404 | -11 727 | 11 646 | 4 286 | -15 193 | -16 663 | -3 074 | 10 557 | 10 641 | 1 698 |
| Изменять (%) | 117,00 | -199,31 | -63,20 | -454,49 | 9,68 | -81,55 | -443,47 | 0,79 | -84,04 | |
| % от денежного потока | -210,51 | 162,90 | -333,11 | 109 303,60 | 33 147,25 | -38 996,61 | -8 035,25 | -12 112,93 | -77 000,22 | -12 237,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 472 | -624 | -631 | -725 | -684 | 2 203 | -851 | -3 575 | -1 200 | -1 868 |
| Изменять (%) | -57,57 | 1,05 | 14,87 | -5,58 | -421,92 | -138,63 | 320,10 | -66,44 | 55,62 | |
| % от денежного потока | -57,33 | 8,67 | 18,05 | -18 487,38 | 1 493,24 | 5 156,34 | -2 224,85 | 4 102,16 | 8 683,91 | 13 461,54 |
| Денежный поток | 2 567 | -7 199 | -3 496 | 4 | -46 | 43 | 38 | -87 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | -380,42 | -51,44 | -100,11 | -1 268,94 | -193,23 | -10,48 | -327,84 | -84,14 | 0,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
