542011 Финансовый анализ акций - Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед (BSE) Stock

Обзор

Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited — ведущая судостроительная компания, базирующаяся в Индии. Она работает в оборонной промышленности, в основном строя и ремонтируя коммерческие и военно-морские суда. Компания сыграла важную роль в укреплении морских возможностей Индии, среди ключевых проектов — производство фрегатов, противолодочных корветов и ракетных кораблей для ВМС Индии. Кроме того, Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited диверсифицировала свою деятельность, включив в нее инжиниринг и производство двигателей. Обширный портфель компании и стратегическое расположение в Калькутте позиционируют ее как важнейшего игрока в оборонном секторе Индии, внося значительный вклад в национальную безопасность и морскую инфраструктуру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53 758,37 ММ.
операционный доход для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 332,18 ММ.
чистая прибыль для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 603,85 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	53 758,37	4 332,18	5 603,85
2025-03-31	50 756,88	3 789,64	5 274,04
2024-12-31	44 493,79	2 556,92	3 947,50
2024-09-30	41 014,69	2 300,16	3 848,17
2024-06-30	38 464,60	2 026,66	3 677,81
2024-03-31	35 926,42	2 005,26	3 572,68
2023-12-31	31 780,81	1 274,66	3 009,69
2023-09-30	29 535,88	1 261,20	2 766,38
2023-06-30	27 372,76	1 217,94	2 546,28
2023-03-31	25 611,45	1 142,77	2 281,24
2022-12-31	25 055,45	1 229,00	2 200,25
2022-09-30	22 932,83	1 276,78	2 190,48
2022-06-30	20 331,00	1 344,86	2 191,09
2022-03-31	17 544,49	1 054,98	1 895,27
2021-12-31	16 117,33	1 128,23	2 003,32
2021-09-30	14 844,54	1 045,69	1 950,08
2021-06-30	13 350,63	856,64	1 739,16
2021-03-31	11 408,35	430,42	1 534,71
2020-12-31	11 986,90	400,34	1 451,53
2020-09-30	12 087,17	-25,22	1 170,27
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	34,46	34,46
2024-09-30	33,60	33,60
2024-06-30	32,11	32,11
2024-03-31	31,19
2023-12-31	26,27	26,27
2023-09-30	24,14	24,14
2023-06-30	22,22	22,22
2023-03-31	19,91
2022-12-31	19,22	19,22
2022-09-30	19,13	19,13
2022-06-30	19,13	19,13
2022-03-31	16,55
2021-12-31	17,49	17,49
2021-09-30	17,03	17,03
2021-06-30	16,41	16,41
2021-03-31	13,40
2020-12-31	12,67	12,67
2020-09-30	10,21	10,21
2020-06-30	11,24	11,24
2020-03-31	14,27

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	155,87	1 697,77	-1 867,52
2024-12-31
2024-09-30	-9 454,45	10 640,66	-1 200,03
2024-06-30
2024-03-31	-7 068,93	10 557,02	-3 575,24
2023-12-31
2023-09-30	3 962,95	-3 073,64	-851,05
2023-06-30
2023-03-31	14 502,33	-16 662,86	2 203,25
2022-12-31
2022-09-30	15 831,29	-15 192,71	-684,41
2022-06-30
2022-03-31	-3 556,98	4 285,79	-724,89
2021-12-31
2021-09-30	-14 511,07	11 645,98	-631,03
2021-06-30
2021-03-31	5 152,76	-11 727,35	-624,48
2020-12-31
2020-09-30	9 443,39	-5 404,38	-1 471,75
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 35,12.
п/книга для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,91.
п/тбв для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	35,12	8,91	9,01
2025-03-31	49,36	10,58	10,68
2024-12-31	46,80	9,78	9,87
2024-09-30	52,95	11,64	11,78
2024-06-30	67,97	14,51	14,69
2024-03-31	32,35	6,23	6,28
2023-12-31	66,93	11,84	11,95
2023-09-30	72,78	13,11	13,20
2023-06-30	79,41	14,30	14,40
2023-03-31	88,64	14,30	14,40
2022-12-31	84,50	13,61	13,67
2022-09-30	92,31	14,86	14,93
2022-06-30	92,28	16,07	16,15
2022-03-31	106,69	16,07	16,15
2021-12-31	100,93	16,77	16,85
2021-09-30	103,69	16,77	16,85
2021-06-30	116,26	17,78	17,86
2021-03-31	131,75	17,78	17,86
2020-12-31	139,30	18,97	19,04
2020-09-30	172,78	18,97	19,04
2020-06-30	146,15	19,44	19,52
2020-03-31	123,68	19,44	19,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
роик для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
кувшин для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,33	0,25	-0,00	0,01
2025-03-31	0,04	0,25	0,21	-0,00	-0,51
2024-12-31	0,03	0,25	0,21	-0,00	-0,51
2024-09-30	0,03	0,25	0,21	-0,01	-0,41
2024-06-30		0,25	0,21	-0,01	-0,41
2024-03-31	0,03	0,22	0,19	0,00	0,25
2023-12-31	0,03	0,20	0,18	0,00	0,25
2023-09-30	0,03	0,20	0,15	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,20	0,18	0,00	1,03
2023-03-31	0,03	0,18	0,16	0,00	1,02
2022-12-31	0,03	0,18	0,16	-0,00	1,15
2022-09-30	0,03	0,18	0,16	-0,00	1,15
2022-06-30	0,03	0,19	0,17	0,00	-0,28
2022-03-31	0,03	0,17	0,15	0,00	-0,28
2021-12-31	0,03	0,19	0,17	-0,29	-1,20
2021-09-30	0,03	0,18	0,16	-0,29	0,00
2021-06-30	0,03	0,17	0,15	-0,63	0,45
2021-03-31	0,03	0,15	0,13	-0,63	0,45
2020-12-31	0,03	0,14	0,14	0,24	0,89
2020-09-30	0,02	0,11	0,11	0,24	0,88
2020-06-30	0,03	0,13	0,13	0,69	0,60
2020-03-31	0,04	0,16	0,15	0,67	0,58

Gross Margins

валовая прибыль для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
чистая прибыль для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Гарден Рич Шипбилдерс энд Инженерс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,18	0,10	0,07
2025-03-31	0,17	0,09	0,06
2024-12-31	0,18	0,09	0,06
2024-09-30	0,19	0,10	0,05
2024-06-30	0,20	0,10	0,05
2024-03-31	0,19	0,09	0,04
2023-12-31	0,20	0,09	0,04
2023-09-30	0,22	0,09	0,05
2023-06-30	0,22	0,09	0,05
2023-03-31	0,22	0,09	0,04
2022-12-31	0,24	0,10	0,06
2022-09-30	0,28	0,10	0,06
2022-06-30	0,30	0,11	0,07
2022-03-31	0,33	0,11	0,06
2021-12-31	0,36	0,12	0,07
2021-09-30	0,38	0,13	0,07
2021-06-30	0,38	0,13	0,06
2021-03-31	0,38	0,13	0,04
2020-12-31	0,36	0,12	0,03
2020-09-30	0,33	0,10	-0,00
2020-06-30	0,29	0,10	-0,02
2020-03-31	0,33	0,11	0,01