Отчет о движении денежных средств (TTM)
APL Apollo Tubes Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 567 | 9 771 | 5 876 | 6 517 | 8 235 | 6 913 | 7 777 | 11 116 | 7 237 | 12 133 |
| Изменять (%) | 14,05 | -39,86 | 10,90 | 26,36 | -16,06 | 12,50 | 42,93 | -34,90 | 67,65 | |
| % от денежного потока | -1 994,71 | -3 456,35 | 275,70 | 441,51 | -925,48 | -1 684,36 | 327,39 | 499,64 | -278,19 | 5 132,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 576 | -6 468 | -824 | -5 301 | -11 896 | -8 757 | -5 432 | -9 156 | -6 902 | -3 747 |
| Изменять (%) | -14,63 | -87,25 | 542,97 | 124,40 | -26,38 | -37,97 | 68,55 | -24,63 | -45,71 | |
| % от денежного потока | 1 764,03 | 2 288,04 | -38,68 | -359,14 | 1 336,92 | 2 133,87 | -228,69 | -411,58 | 265,30 | -1 585,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 420 | -3 586 | -2 920 | 260 | 2 771 | 1 434 | 31 | 266 | -2 937 | -8 149 |
| Изменять (%) | 152,45 | -18,55 | -108,91 | 964,62 | -48,24 | -97,85 | 759,22 | -1 206,10 | 177,50 | |
| % от денежного потока | 330,69 | 1 268,31 | -137,02 | 17,63 | -311,44 | -349,51 | 1,30 | 11,93 | 112,89 | -3 447,25 |
| Денежный поток | -430 | -283 | 2 132 | 1 476 | -890 | -410 | 2 375 | 2 225 | -2 601 | 236 |
| Изменять (%) | -34,18 | -853,98 | -30,75 | -160,28 | -53,88 | -678,80 | -6,34 | -216,93 | -109,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
