APLAPOLLO Финансовый анализ акций - APL Apollo Tubes Limited (NSEI) Stock

Обзор

APL Apollo Tubes Limited — ведущий производитель стальных труб в Индии. Компания работает в металлообрабатывающей отрасли, в основном производя оцинкованные трубы, полые профили и конструкционную сталь. Ключевые проекты APL Apollo основаны на приверженности инновациям и качеству, что привело к разработке технологически продвинутых продуктов, таких как Apollo Signature, Apollo Chaukhat и Apollo Zaria. Эти продукты установили отраслевые стандарты дизайна и долговечности. Постоянное внимание компании к диверсификации продукции и расширению сетей сбыта сделало ее лидером рынка в секторе производства стальных труб в Индии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 208 850,10 ММ.
операционный доход для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 601,50 ММ.
чистая прибыль для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 010,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	208 850,10	10 601,50	8 010,60
2025-03-31	206 981,30	10 067,40	7 570,60
2024-12-31	199 523,10	8 816,90	6 343,90
2024-09-30	186 973,40	8 187,20	5 729,30
2024-06-30	185 482,00	10 050,70	7 319,90
2024-03-31	181 244,30	10 225,80	7 324,40
2023-12-31	177 841,50	10 594,90	7 638,20
2023-09-30	179 334,90	10 653,30	7 674,90
2023-06-30	172 723,00	9 849,70	7 148,10
2023-03-31	161 701,60	8 883,70	6 418,60
2022-12-31	159 495,90	8 459,60	5 549,60
2022-09-30	148 528,70	7 826,90	5 136,60
2022-06-30	139 675,90	7 727,20	5 170,50
2022-03-31	130 633,20	8 369,30	6 189,80
2021-12-31	114 355,60	7 783,20	5 135,00
2021-09-30	108 061,00	8 091,50	5 299,10
2021-06-30	99 242,20	7 582,30	4 907,30
2021-03-31	84 997,50	5 772,50	3 601,60
2020-12-31	78 240,00	5 166,70	2 977,60
2020-09-30	73 352,70	4 414,20	2 399,80
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	22,86	22,86
2024-09-30	21,07	21,07
2024-06-30	26,38	26,38
2024-03-31	26,40	26,40
2023-12-31	25,67	25,67
2023-09-30	26,40	26,41
2023-06-30	25,17	25,17
2023-03-31	23,15	23,14
2022-12-31	24,43	22,48
2022-09-30	20,53	20,50
2022-06-30	20,68	20,65
2022-03-31	24,77	22,33
2021-12-31	20,53	20,45
2021-09-30	21,22	21,18
2021-06-30	19,64	19,62
2021-03-31	14,46	14,40
2020-12-31	11,36	11,30
2020-09-30	9,46	9,46
2020-06-30	8,23	8,19
2020-03-31	9,72	9,63

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12 132,80	-3 747,10	-8 149,30
2024-12-31
2024-09-30	7 236,80	-6 901,50	-2 936,70
2024-06-30
2024-03-31	11 115,60	-9 156,40	265,50
2023-12-31
2023-09-30	7 776,80	-5 432,30	30,90
2023-06-30
2023-03-31	6 912,60	-8 757,40	1 434,40
2022-12-31
2022-09-30	8 234,90	-11 895,90	2 771,20
2022-06-30
2022-03-31	6 517,10	-5 301,30	260,30
2021-12-31
2021-09-30	5 876,50	-824,50	-2 920,50
2021-06-30
2021-03-31	9 771,10	-6 468,30	-3 585,50
2020-12-31
2020-09-30	8 567,30	-7 576,50	-1 420,30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 64,33.
п/книга для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,57.
п/тбв для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,97.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	64,33	11,57	11,97
2025-03-31	66,87	11,02	11,44
2024-12-31	73,65	10,96	11,38
2024-09-30	58,12	11,80	12,28
2024-06-30	61,31	12,46	12,96
2024-03-31	54,33	12,65	13,21
2023-12-31	58,12	13,60	14,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	44,20	10,56	11,29
2021-12-31	75,65	18,07	19,32
2021-09-30	73,21	18,05	19,30
2021-06-30	79,06	21,17	22,91
2021-03-31	107,72	21,17	22,91
2020-12-31	130,17	25,19	27,71
2020-09-30	161,31	25,16	27,68
2020-06-30	190,29	26,61	29,45
2020-03-31	162,31	26,61	29,45

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
икра для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,11	0,22	0,16	0,00	0,25
2025-03-31	0,10	0,19	0,13	-0,05	0,15
2024-12-31	0,09	0,19	0,12	-0,05	0,15
2024-09-30	0,12	0,17	0,15	0,05	0,23
2024-06-30	0,13	0,24	0,15	0,05	0,23
2024-03-31	0,15	0,29	0,17	0,05	0,17
2023-12-31	0,15	0,29	0,17	0,05	0,17
2023-09-30	0,16	0,30	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,29	0,18	-0,01	0,18
2023-03-31	0,12	0,26	0,16	-0,01	0,17
2022-12-31	0,13	0,28	0,17	-0,02	0,23
2022-09-30	0,13	0,24	0,15	-0,03	0,24
2022-06-30	0,16	0,28	0,17	0,05	0,21
2022-03-31	0,15	0,30	0,18	0,05	0,22
2021-12-31	0,16	0,33	0,19	0,08	0,22
2021-09-30	0,16	0,34	0,20	0,08	0,00
2021-06-30	0,15	0,34	0,21	-0,01	0,41
2021-03-31	0,11	0,25	0,18	-0,01	0,48
2020-12-31	0,10	0,24	0,13	-0,02	0,37
2020-09-30	0,08	0,19	0,10	-0,02	0,37
2020-06-30	0,07	0,21	0,09	-0,00	0,22
2020-03-31	0,09	0,25	0,13	-0,00	0,27

Gross Margins

валовая прибыль для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
чистая прибыль для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для APL Apollo Tubes Limited по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,14	0,04	0,05
2025-03-31	0,13	0,03	0,04
2024-12-31	0,13	0,03	0,04
2024-09-30	0,14	0,04	0,05
2024-06-30	0,14	0,04	0,06
2024-03-31	0,14	0,04	0,06
2023-12-31	0,14	0,04	0,06
2023-09-30	0,13	0,04	0,06
2023-06-30	0,13	0,04	0,06
2023-03-31	0,13	0,04	0,05
2022-12-31	0,13	0,04	0,05
2022-09-30	0,13	0,03	0,05
2022-06-30	0,14	0,04	0,06
2022-03-31	0,15	0,04	0,06
2021-12-31	0,16	0,04	0,07
2021-09-30	0,16	0,05	0,07
2021-06-30	0,16	0,05	0,08
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,16	0,04	0,06
2020-09-30	0,16	0,03	0,06
2020-06-30	0,15	0,03	0,05
2020-03-31	0,15	0,03	0,05