Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аптек Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -71 | 408 | 283 | 450 | 493 | 987 | 368 | -84 | 540 | 201 |
| Изменять (%) | -673,08 | -30,60 | 58,76 | 9,58 | 100,19 | -62,70 | -122,85 | -742,14 | -62,78 | |
| % от денежного потока | 205,52 | 369,16 | 797,67 | 118,57 | 288,20 | 415,39 | -894,96 | 14,09 | 2 058,61 | 263,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 59 | -55 | 40 | -10 | -134 | -542 | -288 | -235 | -80 | 160 |
| Изменять (%) | -193,50 | -171,84 | -124,58 | 1 275,66 | 305,18 | -46,74 | -18,52 | -66,17 | -301,36 | |
| % от денежного потока | -169,72 | -49,74 | 111,26 | -2,56 | -78,14 | -227,95 | 701,34 | 39,37 | -303,11 | 210,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -243 | -287 | -61 | -188 | -208 | -121 | -278 | -434 | -285 |
| Изменять (%) | 990,45 | 18,41 | -78,86 | 209,91 | 10,34 | -41,87 | 130,04 | 56,32 | -34,38 | |
| % от денежного потока | 64,20 | -219,42 | -808,94 | -16,01 | -110,06 | -87,44 | 293,62 | 46,54 | -1 655,50 | -374,24 |
| Денежный поток | -35 | 111 | 36 | 379 | 171 | 238 | -41 | -597 | 26 | 76 |
| Изменять (%) | -419,04 | -67,88 | 968,04 | -54,91 | 38,89 | -117,31 | 1 351,39 | -104,39 | 190,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
