APTECHT Финансовый анализ акций - Аптек Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Aptech Ltd. — индийская транснациональная компания, базирующаяся в Мумбаи, Махараштра, специализирующаяся на услугах профессионального образования и обучения. Основанная в 1986 году, компания Aptech работает в сфере образования и обучения, предлагая профессиональные курсы в таких областях, как авиация, гостиничный бизнес, путешествия и туризм, банковское дело и финансы, а также информационные технологии. Он имеет сильное международное присутствие: более 1300 центров в 40 странах. Ключевые проекты включают запуск Aptech Learning и Arena Animation, которые предлагают комплексные решения для обучения в различных областях. Инновационные решения в области обучения Aptech предоставили возможность бесчисленному количеству людей и корпораций по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 758,23 ММ.
операционный доход для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209,52 ММ.
чистая прибыль для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 207,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 758,23	209,52	207,52
2025-03-31	4 601,01	204,36	190,79
2024-12-31	4 454,76	170,06	168,87
2024-09-30	4 359,11	196,92	200,56
2024-06-30	4 187,32	257,70	259,83
2024-03-31	4 368,06	329,88	290,42
2023-12-31	5 112,03	638,46	596,44
2023-09-30	5 280,15	780,76	706,64
2023-06-30	5 236,99	791,84	727,88
2023-03-31	4 569,17	692,29	676,87
2022-12-31	3 431,95	438,52	598,82
2022-09-30	3 050,97	380,85	548,68
2022-06-30	2 581,77	372,05	526,30
2022-03-31	2 260,98	329,13	494,37
2021-12-31	1 201,87	235,42	336,03
2021-09-30	1 088,93	254,80	280,85
2021-06-30	945,40	180,71	186,15
2021-03-31	1 180,77	31,82	122,60
2020-12-31	1 251,65	-113,69	-47,31
2020-09-30	1 428,29	-124,13	-52,45
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,92	2,92
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	4,48	4,48
2024-03-31	5,01	5,01
2023-12-31	10,28	10,28
2023-09-30	12,19	12,18
2023-06-30	12,56	12,56
2023-03-31	11,69	11,67
2022-12-31	10,37	10,33
2022-09-30	9,49	9,49
2022-06-30	9,39	9,31
2022-03-31	8,62	8,58
2021-12-31	5,88	5,84
2021-09-30	4,94	4,84
2021-06-30	3,20	3,15
2021-03-31	2,17	2,14
2020-12-31	-0,84	-0,84
2020-09-30	-0,93	-0,94
2020-06-30	0,69	0,68
2020-03-31	2,41	2,36

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	201,00	160,10	-284,96
2024-12-31
2024-09-30	539,99	-79,51	-434,25
2024-06-30
2024-03-31	-84,09	-235,03	-277,80
2023-12-31
2023-09-30	368,07	-288,44	-120,76
2023-06-30
2023-03-31	986,85	-541,55	-207,72
2022-12-31
2022-09-30	492,96	-133,66	-188,25
2022-06-30
2022-03-31	449,85	-9,72	-60,74
2021-12-31
2021-09-30	283,35	39,52	-287,35
2021-06-30
2021-03-31	408,29	-55,01	-242,68
2020-12-31
2020-09-30	-71,25	58,83	-22,25
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 48,15.
п/книга для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,66.
п/тбв для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,83.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	48,15	3,66	3,83
2025-03-31	42,40	2,95	3,07
2024-12-31	51,51	4,25	4,43
2024-09-30	48,33	4,83	5,00
2024-06-30	44,49	4,97	5,14
2024-03-31	22,54	5,35	5,49
2023-12-31	22,33	6,28	6,44
2023-09-30	22,68	6,44	6,58
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	42,90	8,48	8,87
2021-12-31	27,09	5,35	5,60
2021-09-30	32,01	5,29	5,53
2021-06-30	98,84	11,06	11,58
2021-03-31	149,87	11,04	11,57
2020-12-31	-387,70	7,18	7,50
2020-09-30	-347,75	7,13	7,45
2020-06-30	467,48	7,01	7,38
2020-03-31	134,64	7,01	7,38

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,04	0,08
2024-12-31	0,03	0,06
2024-09-30	0,03	0,05
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,03
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,08	0,07	0,03	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,07	0,01	0,22
2024-12-31	0,04	0,07	0,08	0,01	0,22
2024-09-30	0,06	0,08	0,10	-0,22	-0,03
2024-06-30		0,11	0,11	-0,22	-0,03
2024-03-31	0,19	0,29	0,22	-0,02	0,14
2023-12-31	0,22	0,34	0,26	-0,02	0,19
2023-09-30	0,23	0,35	0,28	0,00	0,00
2023-06-30	0,19	0,35	0,28	0,00	0,00
2023-03-31	0,19	0,32	0,26	0,09	0,37
2022-12-31	0,24	0,32	0,27	0,08	0,24
2022-09-30	0,23	0,32	0,26	0,08	0,24
2022-06-30	0,22	0,32	0,25	0,18	0,21
2022-03-31	0,15	0,30	0,24	0,18	0,21
2021-12-31	0,08	0,13	0,20	0,02	0,17
2021-09-30	0,08	0,11	0,16	0,02	0,00
2021-06-30	0,05	0,07	0,11	0,07	0,24
2021-03-31	0,04	0,05	0,07	0,06	0,22
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,07
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,03
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,03
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,02	-0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
чистая прибыль для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Аптек Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,85	0,04	0,04
2025-03-31	0,83	0,04	0,04
2024-12-31	0,83	0,05	0,05
2024-09-30	0,82	0,06	0,06
2024-06-30	0,83	0,07	0,08
2024-03-31	0,85	0,12	0,12
2023-12-31	0,86	0,13	0,15
2023-09-30	0,86	0,14	0,15
2023-06-30	0,81	0,14	0,15
2023-03-31	0,81	0,15	0,15
2022-12-31	0,79	0,16	0,11
2022-09-30	0,76	0,16	0,11
2022-06-30	0,76	0,20	0,13
2022-03-31	0,68	0,22	0,15
2021-12-31	0,67	0,27	0,16
2021-09-30	0,62	0,23	0,17
2021-06-30	0,62	0,20	0,15
2021-03-31	0,60	0,14	0,14
2020-12-31	0,57	-0,07	0,04
2020-09-30	0,59	-0,06	0,02
2020-06-30	0,62	0,03	0,12
2020-03-31	0,58	0,09	0,08