Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боросил Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 345 | 1 857 | 1 224 | 766 | 257 | 637 | 732 | 480 | 870 | -193 |
| Изменять (%) | 38,06 | -34,11 | -37,42 | -66,40 | 147,77 | 14,78 | -34,35 | 81,17 | -122,22 | |
| % от денежного потока | 943,01 | 4 742,48 | -1 761,29 | 478,08 | -388,45 | -458,53 | -8 876,00 | -1 742,96 | 2 166,09 | 465,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -498 | -1 367 | -992 | -370 | -760 | -1 769 | -2 245 | -1 061 | -1 023 | -413 |
| Изменять (%) | 174,39 | -27,45 | -62,70 | 105,38 | 132,87 | 26,91 | -52,75 | -3,60 | -59,62 | |
| % от денежного потока | -349,29 | -3 491,19 | 1 427,58 | -230,97 | 1 147,06 | 1 272,59 | 27 237,62 | 3 849,34 | -2 545,36 | 995,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -704 | -451 | -301 | -236 | 436 | 993 | 1 505 | 553 | 193 | 565 |
| Изменять (%) | -35,99 | -33,16 | -21,80 | -285,16 | 127,56 | 51,64 | -63,27 | -65,18 | 193,31 | |
| % от денежного потока | -493,72 | -1 151,26 | 433,69 | -147,11 | -658,63 | -714,06 | -18 261,68 | -2 006,38 | 479,27 | -1 361,07 |
| Денежный поток | 143 | 39 | -69 | 160 | -66 | -139 | -8 | -28 | 40 | -41 |
| Изменять (%) | -72,55 | -277,43 | -330,54 | -141,35 | 109,90 | -94,07 | 234,32 | -245,78 | -203,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
