BOROLTD Финансовый анализ акций - Боросил Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Borosil Limited — ведущая индийская компания, базирующаяся в Мумбаи и специализирующаяся на производстве и маркетинге высококачественной научной и промышленной стеклянной посуды. Компания, входящая в Borosil Group, известна своими инновационными, долговечными продуктами, а ее основными отраслями являются потребительские товары и научное лабораторное оборудование. Ключевые проекты Borosil Limited включают расширение производства солнечного стекла, что отражает приверженность компании устойчивой энергетике. Borosil Renewables недавно расширила и более чем удвоила свои существующие производственные мощности по производству высокопроизводительного солнечного стекла до 2,4 ГВт в год. Фирма также постоянно инвестирует в исследования и разработки для создания передовых стеклянных решений для различных промышленных применений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 192,07 ММ.
операционный доход для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 965,31 ММ.
чистая прибыль для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 823,55 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 192,07	965,31	823,55
2025-03-31	11 077,65	952,46	742,34
2024-12-31	10 655,31	828,30	681,70
2024-09-30	10 228,16	860,62	699,90
2024-06-30	9 837,97	905,15	702,08
2024-03-31	9 485,31	881,27	658,67
2023-12-31	11 770,90	1 250,46	1 019,05
2023-09-30	11 037,17	794,86	769,13
2023-06-30	10 630,95	794,39	778,16
2023-03-31	10 287,58	889,08	898,45
2022-12-31	9 896,50	983,02	1 022,14
2022-09-30	9 691,26	1 153,19	1 037,17
2022-06-30	9 195,35	1 238,81	1 053,47
2022-03-31	8 411,93	1 136,33	837,30
2021-12-31	8 047,93	1 023,57	678,56
2021-09-30	7 499,27	972,60	647,76
2021-06-30	6 674,84	696,59	472,73
2021-03-31	5 856,96	479,07	421,04
2020-12-31	5 437,69	200,69	130,92
2020-09-30	5 292,69	177,16	97,28

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,90.
прибыль на акцию разводненная для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,90.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	6,90	6,90
2025-03-31	6,28	6,28
2024-12-31	5,82	5,82
2024-09-30	6,05	6,05
2024-06-30	6,14	6,13
2024-03-31	5,75	5,75
2023-12-31	8,91	8,91
2023-09-30	5,85	5,85
2023-06-30	6,80	6,80
2023-03-31	7,86	7,86
2022-12-31	8,94	8,95
2022-09-30	9,09	9,09
2022-06-30	9,20	9,20
2022-03-31	7,34	7,34
2021-12-31	5,95	5,95
2021-09-30	5,59	5,59
2021-06-30	4,16	4,16
2021-03-31	3,69	3,69
2020-12-31	1,15	1,15
2020-09-30	0,87	0,87

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-193,32	-412,90	564,74
2024-12-31
2024-09-30	870,21	-1 022,57	192,54
2024-06-30
2024-03-31	480,32	-1 060,80	552,92
2023-12-31
2023-09-30	731,65	-2 245,20	1 505,31
2023-06-30
2023-03-31	637,45	-1 769,14	992,68
2022-12-31
2022-09-30	257,28	-759,72	436,23
2022-06-30
2022-03-31	765,67	-369,91	-235,60
2021-12-31
2021-09-30	1 223,55	-991,73	-301,28
2021-06-30
2021-03-31	1 856,87	-1 366,94	-450,76
2020-12-31
2020-09-30	1 344,95	-498,17	-704,16

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 55,57.
п/книга для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,11.
п/тбв для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	55,57	5,11	5,12
2025-03-31	59,58	5,36	5,37
2024-12-31	68,01	6,28	6,29
2024-09-30	69,17	8,37	8,40
2024-06-30	58,45	6,64	6,66
2024-03-31	40,15	4,48	4,90
2023-12-31	92,23	3,93	4,30
2023-09-30	90,11	4,08	4,43
2023-06-30	50,65	4,48	4,87
2023-03-31	43,87	4,48	4,87
2022-12-31	34,57	4,31	4,69
2022-09-30	37,98	4,74	5,16
2022-06-30	37,35	5,02	5,50
2022-03-31	46,97	5,02	5,50
2021-12-31	57,94	5,44	6,01
2021-09-30	60,69	5,44	6,01
2021-06-30	83,16	5,56	6,15
2021-03-31	93,37	5,56	6,15
2020-12-31	264,16	5,90	6,57
2020-09-30	403,90	5,90	6,57

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Эффективность управления

длинный для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,14	0,08	-0,00	-0,02
2025-03-31	0,05	0,07	0,08	0,00	0,10
2024-12-31	0,05	0,07	0,08	0,00	0,10
2024-09-30	0,05	0,08	0,09	-0,00	0,06
2024-06-30	0,05	0,07	0,08	-0,00	0,06
2024-03-31	0,10	0,05	0,09	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,09	0,03	-0,00	0,11
2023-09-30	0,08	0,10	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,10	0,08	-0,01	0,06
2023-03-31	0,09	0,11	0,09	-0,01	0,06
2022-12-31	0,11	0,14	0,12	-0,01	0,03
2022-09-30	0,11	0,14	0,12	-0,01	0,03
2022-06-30	0,12	0,15	0,13	0,02	0,10
2022-03-31	0,10	0,12	0,11	0,02	0,10
2021-12-31	0,08	0,10	0,09	-0,01	0,17
2021-09-30	0,08	0,10	0,09	-0,01	0,17
2021-06-30	0,06	0,07	0,07	0,01	0,26
2021-03-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,26
2020-12-31			0,02	0,02	0,20
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,63.
чистая прибыль для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Боросил Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,63	0,07	0,08
2025-03-31	0,63	0,06	0,08
2024-12-31	0,62	0,07	0,08
2024-09-30	0,61	0,07	0,09
2024-06-30	0,60	0,07	0,08
2024-03-31	0,64	0,09	0,11
2023-12-31	0,62	0,07	0,07
2023-09-30	0,55	0,05	0,04
2023-06-30	0,60	0,07	0,07
2023-03-31	0,60	0,09	0,08
2022-12-31	0,60	0,11	0,12
2022-09-30	0,60	0,11	0,12
2022-06-30	0,62	0,11	0,13
2022-03-31	0,63	0,10	0,13
2021-12-31	0,62	0,08	0,13
2021-09-30	0,63	0,09	0,13
2021-06-30	0,60	0,07	0,10
2021-03-31	0,58	0,07	0,08
2020-12-31	0,80	0,04	0,07
2020-09-30	0,59	0,02	0,03