Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦСБ Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 245 | -19 756 | 1 475 | -19 008 | -16 922 | -21 060 | -43 304 | -34 300 | -67 192 | -123 982 |
| Изменять (%) | -18,52 | -107,47 | -1 388,36 | -10,97 | 24,45 | 105,62 | -20,79 | 95,90 | 84,52 | |
| % от денежного потока | 2 594,49 | -255,00 | 8,67 | 1 354,70 | 212,93 | -800,93 | 12 235,24 | -260,21 | -390,20 | -2 835,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 397 | -12 314 | 6 617 | 1 309 | -9 094 | -7 243 | -6 120 | -14 392 | 14 997 | 19 039 |
| Изменять (%) | 18,45 | -153,74 | -80,22 | -794,65 | -20,36 | -15,51 | 135,16 | -204,20 | 26,95 | |
| % от денежного потока | 1 112,54 | -158,95 | 38,87 | -93,31 | 114,44 | -275,46 | 1 729,18 | -109,18 | 87,09 | 435,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 707 | 39 817 | 8 933 | 16 295 | 18 069 | 30 933 | 49 070 | 61 874 | 69 415 | 109 316 |
| Изменять (%) | 18,13 | -77,56 | 82,41 | 10,89 | 71,19 | 58,63 | 26,09 | 12,19 | 57,48 | |
| % от денежного потока | -3 607,03 | 513,95 | 52,47 | -1 161,39 | -227,37 | 1 176,40 | -13 864,42 | 469,39 | 403,11 | 2 499,84 |
| Денежный поток | -934 | 7 747 | 17 026 | -1 403 | -7 947 | 2 629 | -354 | 13 182 | 17 220 | 4 373 |
| Изменять (%) | -929,04 | 119,77 | -108,24 | 466,40 | -133,09 | -113,46 | -3 824,43 | 30,63 | -74,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
