Отчет о движении денежных средств (TTM)
DMCC Specialty Chemicals Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 284 | 322 | 340 | 511 | 413 | 299 | 527 | 384 | 309 | 380 |
| Изменять (%) | 13,42 | 5,50 | 50,31 | -19,25 | -27,63 | 76,44 | -27,21 | -19,45 | 23,07 | |
| % от денежного потока | 112 813,10 | -733,79 | -1 413,91 | -3 069,37 | 29 941,99 | -4 443,23 | -11 377,17 | 3 115,53 | 800,60 | 2 414,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -397 | -814 | -983 | -559 | -206 | -217 | -100 | -20 | -67 |
| Изменять (%) | 69,77 | 105,16 | 20,79 | -43,16 | -63,20 | 5,54 | -53,72 | -79,84 | 230,02 | |
| % от денежного потока | -92 707,94 | 902,56 | 3 381,86 | 5 899,56 | -40 510,88 | 3 057,14 | 4 682,52 | -815,26 | -52,45 | -424,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -50 | 30 | 449 | 455 | 147 | -100 | -315 | -271 | -250 | -298 |
| Изменять (%) | -159,94 | 1 387,18 | 1,20 | -67,65 | -167,93 | 215,06 | -13,93 | -7,66 | 19,02 | |
| % от денежного потока | -20 005,56 | -68,77 | -1 867,94 | -2 730,18 | 10 668,82 | 1 486,08 | 6 794,65 | -2 200,28 | -648,15 | -1 890,04 |
| Денежный поток | 0 | -44 | -24 | -17 | 1 | -7 | -5 | 12 | 39 | 16 |
| Изменять (%) | -17 537,70 | -45,25 | -30,76 | -108,28 | -587,67 | -31,09 | -365,80 | 213,45 | -59,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
