Отчет о движении денежных средств (TTM)
Динамические услуги и безопасность ограниченной Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | -257 | -239 | -217 | 221 | 179 | 165 | -347 | -793 | -1 240 | -516 | 207 |
| Изменять (%) | -795,27 | -7,15 | -9,17 | -201,89 | -18,98 | -8,02 | -310,57 | 128,70 | 56,27 | -58,35 | -140,12 | |
| % от денежного потока | -76,53 | 346,10 | 568,33 | 2 230,65 | 3 491,91 | -770,44 | -306,07 | 495,80 | -397,01 | -263,99 | -220,86 | -9 927,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -15 | -25 | -34 | -151 | -171 | -191 | -121 | -114 | -108 | -798 | -1 489 |
| Изменять (%) | -27,83 | 65,75 | 39,67 | 338,37 | 13,28 | 11,73 | -36,58 | -5,64 | -5,98 | 642,29 | 86,53 | |
| % от денежного потока | 42,63 | 20,01 | 58,67 | 354,07 | -2 384,69 | 735,69 | 355,00 | 173,20 | -57,22 | -22,89 | -341,39 | 71 333,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | 198 | 221 | 242 | -64 | -31 | -27 | 398 | 1 108 | 1 817 | 1 548 | 1 279 |
| Изменять (%) | -405,54 | 11,97 | 9,11 | -126,38 | -50,87 | -12,24 | -1 548,12 | 178,20 | 64,05 | -14,79 | -17,36 | |
| % от денежного потока | 133,89 | -266,12 | -526,99 | -2 484,71 | -1 007,22 | 134,76 | 51,08 | -569,00 | 554,23 | 386,89 | 662,25 | -61 306,13 |
| Денежный поток | -48 | -74 | -42 | -10 | 6 | -23 | -54 | -70 | 200 | 470 | 234 | -2 |
| Изменять (%) | 53,73 | -43,46 | -76,86 | -165,09 | -467,20 | 131,54 | 29,99 | -385,61 | 135,01 | -50,22 | -100,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
