Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 116 | 17 827 | 6 700 | 2 366 | 2 280 | 9 239 | 11 350 | -2 681 | -4 025 | 835 |
| Изменять (%) | 35,92 | -62,42 | -64,68 | -3,64 | 305,15 | 22,85 | -123,62 | 50,14 | -120,74 | |
| % от денежного потока | 2 919,71 | 887,16 | 734,02 | 255,84 | 97,66 | 119,92 | 224,20 | 47,40 | 106,10 | -33,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 390 | -228 | 240 | -181 | 290 | -394 | -217 | 1 056 | 943 | -1 717 |
| Изменять (%) | -83,61 | -205,40 | -175,54 | -260,06 | -235,60 | -44,96 | -587,32 | -10,66 | -281,98 | |
| % от денежного потока | -309,40 | -11,34 | 26,30 | -19,61 | 12,43 | -5,11 | -4,28 | -18,67 | -24,87 | 69,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 277 | -15 590 | -6 027 | -1 260 | -236 | -1 141 | -6 071 | -4 031 | -712 | -1 587 |
| Изменять (%) | 38,25 | -61,34 | -79,09 | -81,29 | 384,12 | 431,99 | -33,60 | -82,34 | 122,88 | |
| % от денежного потока | -2 510,29 | -775,82 | -660,32 | -136,23 | -10,10 | -14,81 | -119,92 | 71,27 | 18,77 | 64,28 |
| Денежный поток | 449 | 2 009 | 913 | 925 | 2 335 | 7 704 | 5 063 | -5 656 | -3 793 | -2 468 |
| Изменять (%) | 347,31 | -54,58 | 1,34 | 152,44 | 229,95 | -34,29 | -211,72 | -32,93 | -34,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
