GSFC Финансовый анализ акций - Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd (GSFC) — ведущая индийская компания, базирующаяся в Вадодаре, штат Гуджарат, в основном работающая в сфере удобрений и химической промышленности. Основанная в 1962 году, компания GSFC внесла значительный вклад в развитие сельского хозяйства Индии посредством производства удобрений, промышленной продукции и сельскохозяйственной диагностики. Среди ключевых проектов компании — заводы «Карбамид-II» и «Капролактам-II», которые позволили существенно увеличить производственные мощности. GSFC также приступила к созданию совместного предприятия с правительством Джибути для создания завода по производству NPK-удобрений в Африке, что ознаменовало его глобальное расширение.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99 872,70 ММ.
операционный доход для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8 932,00 ММ.
чистая прибыль для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 486,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	99 872,70	8 932,00	6 486,60
2025-03-31	95 339,58	4 926,99	5 910,56
2024-12-31	95 770,24	4 535,46	5 440,75
2024-09-30	87 707,04	4 054,36	5 282,25
2024-06-30	92 542,50	2 951,00	5 388,90
2024-03-31	91 546,44	3 959,46	5 640,45
2023-12-31	95 732,64	6 591,07	7 642,37
2023-09-30	110 445,04	8 971,87	10 561,77
2023-06-30	104 134,60	10 227,90	10 325,70
2023-03-31	113 686,94	14 332,97	12 658,87
2022-12-31	110 175,17	15 323,49	13 266,84
2022-09-30	102 055,47	15 578,89	11 622,84
2022-06-30	102 498,80	14 639,90	11 082,80
2022-03-31	90 847,92	11 773,84	8 986,04
2021-12-31	87 903,51	9 251,79	7 627,90
2021-09-30	82 694,71	6 837,19	6 145,10
2021-06-30	78 483,90	5 041,60	5 559,50
2021-03-31	76 340,61	4 511,19	4 501,30
2020-12-31	77 565,08	4 572,03	3 620,61
2020-09-30	74 177,38	2 887,03	2 085,20
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13,65	13,65
2024-09-30	13,26	13,27
2024-06-30	13,53	13,53
2024-03-31	14,16	14,16
2023-12-31	19,19	19,19
2023-09-30	26,50	26,50
2023-06-30	25,91	25,91
2023-03-31	31,77	31,77
2022-12-31	33,29	33,29
2022-09-30	29,17	29,17
2022-06-30	27,81	27,81
2022-03-31	22,55	22,55
2021-12-31	19,13	19,14
2021-09-30	15,43	15,43
2021-06-30	13,96	13,96
2021-03-31	11,30	11,30
2020-12-31	9,09	9,09
2020-09-30	5,23	5,23
2020-06-30	2,46	2,46
2020-03-31	2,75	2,75

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	834,81	-1 716,52	-1 586,74
2024-12-31
2024-09-30	-4 024,86	943,25	-711,94
2024-06-30
2024-03-31	-2 680,76	1 055,85	-4 031,14
2023-12-31
2023-09-30	11 350,13	-216,66	-6 070,86
2023-06-30
2023-03-31	9 238,93	-393,66	-1 141,16
2022-12-31
2022-09-30	2 280,36	290,32	-235,72
2022-06-30
2022-03-31	2 366,41	-181,38	-1 260,06
2021-12-31
2021-09-30	6 699,74	240,10	-6 027,09
2021-06-30
2021-03-31	17 827,04	-227,80	-15 589,79
2020-12-31
2020-09-30	13 116,14	-1 389,92	-11 276,89
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,67.
п/книга для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,66.
п/тбв для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,67.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,67	0,66	0,67
2025-03-31	12,93	0,52	0,52
2024-12-31	14,57	0,57	0,57
2024-09-30	16,17	0,68	0,68
2024-06-30	17,11	0,76	0,76
2024-03-31	10,20	0,63	0,63
2023-12-31	8,70	0,74	0,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,46	0,63	0,63
2021-12-31	12,12	0,90	0,90
2021-09-30	15,05	0,90	0,90
2021-06-30	16,63	1,00	1,00
2021-03-31	20,54	1,00	1,00
2020-12-31	25,54	1,21	1,21
2020-09-30	44,34	1,21	1,21
2020-06-30	94,31	1,35	1,35
2020-03-31	84,33	1,35	1,35

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
ебит (3 года)/ев для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,12	0,14
2025-03-31	0,15	0,23
2024-12-31	0,12	0,20
2024-09-30	0,10	0,18
2024-06-30	0,10	0,16
2024-03-31	0,18	0,23
2023-12-31	0,17	0,18
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,26	0,21
2023-03-31	0,35	0,25
2022-12-31	0,31	0,17
2022-09-30	0,31	0,17
2022-06-30	0,23	0,12
2022-03-31	0,16	0,09
2021-12-31	0,11	0,06
2021-09-30	0,09	0,05
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,02
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,01	0,04
2020-03-31	0,02	0,05

Эффективность управления

длинный для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,01
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,04	0,04	0,04	-0,03	-0,03
2024-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,04	-0,02
2024-06-30		0,05	0,04	-0,04	-0,02
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	0,04	0,09
2023-12-31	0,07	0,09	0,09	0,04	0,09
2023-09-30	0,07	0,09	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
2023-03-31	0,09	0,11	0,10	0,06	0,08
2022-12-31	0,09	0,11	0,10	0,02	0,02
2022-09-30	0,09	0,11	0,10	0,02	0,02
2022-06-30	0,08	0,12	0,09	0,01	0,02
2022-03-31	0,07	0,10	0,08	0,01	0,02
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,06
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,01	0,00
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,19
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,19
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,16
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,01	0,16
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,00
2020-03-31	0,01	0,01	0,02	-0,00	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
Маржа операционной прибыли для Гуджарат Стэйт Удобрения & Кемикалс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,06	0,05
2025-03-31	0,23	0,06	0,05
2024-12-31	0,24	0,06	0,05
2024-09-30	0,24	0,06	0,03
2024-06-30	0,25	0,06	0,04
2024-03-31	0,24	0,08	0,07
2023-12-31	0,24	0,10	0,08
2023-09-30	0,26	0,10	0,10
2023-06-30	0,29	0,10	0,10
2023-03-31	0,29	0,11	0,12
2022-12-31	0,30	0,11	0,15
2022-09-30	0,31	0,11	0,15
2022-06-30	0,30	0,11	0,15
2022-03-31	0,28	0,10	0,13
2021-12-31	0,28	0,09	0,11
2021-09-30	0,29	0,07	0,08
2021-06-30	0,29	0,07	0,07
2021-03-31	0,27	0,06	0,06
2020-12-31	0,26	0,05	0,06
2020-09-30	0,26	0,03	0,04
2020-06-30	0,23	0,01	0,02
2020-03-31	0,24	0,01	0,02