Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХКЛ Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 692 | 2 667 | 2 651 | 2 300 | 2 121 | 2 034 | 2 265 | 2 014 | 2 054 | 2 042 | 2 230 | 2 497 | 2 820 | 2 697 | 2 711 | 2 722 | 2 521 | 2 851 | 2 632 | 2 571 |
| Изменять (%) | -0,91 | -0,61 | -13,23 | -7,79 | -4,12 | 11,37 | -11,08 | 1,99 | -0,58 | 9,21 | 11,97 | 12,94 | -4,36 | 0,52 | 0,41 | -7,38 | 13,09 | -7,68 | -2,32 | |
| % от денежного потока | 856,55 | 780,28 | 671,14 | 633,34 | 351,30 | 637,10 | 457,58 | -10 070,00 | -1 134,81 | -1 166,86 | -785,21 | 938,72 | 2 104,48 | 926,80 | 9 348,28 | 2 195,16 | 1 669,54 | -1 738,41 | -1 566,67 | -2 073,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 084 | -897 | -775 | -682 | -269 | -104 | 197 | -7 | -129 | -349 | -493 | -277 | -755 | -409 | -812 | -670 | -405 | -989 | -581 | -574 |
| Изменять (%) | -17,23 | -13,63 | -12,05 | -60,54 | -61,22 | -288,89 | -103,55 | 1 742,86 | 170,54 | 41,26 | -43,81 | 172,56 | -45,83 | 98,53 | -17,49 | -39,55 | 144,20 | -41,25 | -1,20 | |
| % от денежного потока | -344,97 | -262,51 | -196,20 | -187,67 | -44,54 | -32,67 | 39,80 | 35,00 | 71,27 | 199,43 | 173,59 | -104,14 | -563,43 | -140,55 | -2 800,00 | -540,32 | -268,21 | 603,05 | 345,83 | 462,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 287 | -1 439 | -1 497 | -1 266 | -1 241 | -1 588 | -1 946 | -1 964 | -2 013 | -1 781 | -1 973 | -1 943 | -1 949 | -2 029 | -1 868 | -1 925 | -1 988 | -1 982 | -2 195 | -2 128 |
| Изменять (%) | 11,85 | 4,01 | -15,43 | -2,00 | 27,98 | 22,55 | 0,92 | 2,49 | -11,53 | 10,78 | -1,52 | 0,31 | 4,10 | -7,93 | 3,05 | 3,27 | -0,30 | 10,75 | -3,05 | |
| % от денежного потока | -409,46 | -421,03 | -378,99 | -348,59 | -205,48 | -497,43 | -393,13 | 9 820,00 | 1 112,15 | 1 017,71 | 694,72 | -730,45 | -1 454,48 | -697,25 | -6 441,38 | -1 552,42 | -1 316,56 | 1 208,54 | 1 306,55 | 1 716,13 |
| Денежный поток | 314 | 342 | 395 | 363 | 604 | 319 | 495 | -20 | -181 | -175 | -284 | 266 | 134 | 291 | 29 | 124 | 151 | -164 | -168 | -124 |
| Изменять (%) | 8,78 | 15,55 | -8,05 | 66,25 | -47,13 | 55,06 | -104,04 | 805,00 | -3,31 | 62,29 | -193,66 | -49,62 | 117,16 | -90,03 | 327,59 | 21,77 | -208,61 | 2,44 | -26,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
