HCLTECH Финансовый анализ акций - ХКЛ Технологии Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

HCL Technologies Ltd — ведущая мировая компания, предоставляющая ИТ-услуги, расположенная в Нойде, Индия. Она работает в отрасле Информационные технологии и услуги, специализируясь на цифровых решениях, ИТ-услугах, разработке программного обеспечения и аутсорсинге бизнес-процессов. Важным проектом, реализованным HCL Technologies, является разработка платформы автоматизации на основе искусственного интеллекта DRYiCE, которая оптимизирует и автоматизирует бизнес-процессы. Недавно компания также заключила крупномасштабный контракт с Ericsson, многонациональной сетевой и телекоммуникационной компанией, на предоставление услуг цифровой трансформации и миграции в облако. HCL Technologies получила признание за свои инновационные решения и значительный вклад в ИТ-индустрию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 14 021,00 ММ.
операционный доход для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 534,00 ММ.
чистая прибыль для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 995,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	14 021,00	2 534,00	1 995,00
2025-03-31	13 840,00	2 531,00	2 041,00
2024-12-31	13 772,00	2 509,00	2 026,00
2024-09-30	13 654,00	2 494,00	2 004,00
2024-06-30	13 434,00	2 450,00	1 962,00
2024-03-31	13 270,00	2 418,00	1 896,00
2023-12-31	13 075,00	2 398,00	1 897,00
2023-09-30	12 904,00	2 359,00	1 872,00
2023-06-30	12 761,00	2 316,00	1 843,00
2023-03-31	12 586,00	2 288,00	1 837,00
2022-12-31	12 344,00	2 240,00	1 828,00
2022-09-30	12 078,00	2 172,00	1 791,00
2022-06-30	11 786,00	2 150,00	1 796,00
2022-03-31	11 481,00	2 170,00	1 807,00
2021-12-31	11 184,21	2 096,89	1 492,09
2021-09-30	10 822,81	2 127,88	1 571,73
2021-06-30	10 539,45	2 138,46	1 555,66
2021-03-31	10 175,00	2 087,00	1 507,00
2020-12-31	10 022,20	2 154,97	1 781,31
2020-09-30	9 948,99	2 070,72	1 668,13

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
прибыль на акцию разводненная для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,74	0,74
2025-03-31	0,75	0,75
2024-12-31	0,75	0,75
2024-09-30	0,74	0,74
2024-06-30	0,72	0,72
2024-03-31	0,70	0,70
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	0,68	0,68
2023-03-31	0,68	0,68
2022-12-31	0,68	0,68
2022-09-30	0,66	0,67
2022-06-30	0,66	0,67
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,57	0,58
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,61	0,61

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 571,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -574,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 128,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 571,00	-574,00	-2 128,00
2025-03-31	2 632,00	-581,00	-2 195,00
2024-12-31	2 851,00	-989,00	-1 982,00
2024-09-30	2 521,00	-405,00	-1 988,00
2024-06-30	2 722,00	-670,00	-1 925,00
2024-03-31	2 711,00	-812,00	-1 868,00
2023-12-31	2 697,00	-409,00	-2 029,00
2023-09-30	2 820,00	-755,00	-1 949,00
2023-06-30	2 497,00	-277,00	-1 943,00
2023-03-31	2 230,00	-493,00	-1 973,00
2022-12-31	2 042,00	-349,00	-1 781,00
2022-09-30	2 054,00	-129,00	-2 013,00
2022-06-30	2 014,00	-7,00	-1 964,00
2022-03-31	2 265,00	197,00	-1 946,00
2021-12-31	2 033,82	-104,30	-1 587,95
2021-09-30	2 121,21	-268,96	-1 240,74
2021-06-30	2 300,29	-681,60	-1 266,06
2021-03-31	2 651,00	-775,00	-1 497,00
2020-12-31	2 667,29	-897,35	-1 439,23
2020-09-30	2 691,75	-1 084,09	-1 286,74

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
икра для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
роик для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
кувшин для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,17	0,24	0,23	-0,02	0,30
2025-03-31	0,17	0,25	0,22	-0,02	0,32
2024-12-31	0,17	0,25	0,22	0,02	0,28
2024-09-30	0,17	0,25	0,21	0,00	0,31
2024-06-30	0,17	0,24	0,21	0,00	0,31
2024-03-31	0,17	0,25	0,22	0,03	0,31
2023-12-31	0,17	0,25	0,21	0,02	0,32
2023-09-30	0,17	0,24	0,22	0,03	0,29
2023-06-30	0,17	0,24	0,22	0,03	0,29
2023-03-31	0,16	0,22	0,21	-0,03	0,25
2022-12-31	0,15	0,21	0,21	-0,02	0,24
2022-09-30	0,15	0,21	0,21	-0,02	0,24
2022-06-30	0,15	0,22	0,21	-0,00	0,24
2022-03-31	0,14	0,22	0,20	0,05	0,25
2021-12-31	0,15	0,20	0,18	0,02	0,22
2021-09-30	0,16	0,22	0,19	0,05	0,24
2021-06-30	0,16	0,24	0,19	0,02	0,24
2021-03-31	0,16	0,25	0,19	0,04	0,28
2020-12-31	0,16	0,26	0,20	0,04	0,29
2020-09-30	0,16	0,25	0,19	0,04	0,31

Gross Margins

валовая прибыль для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для ХКЛ Технологии Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,15	0,18
2025-03-31	0,35	0,15	0,18
2024-12-31	0,35	0,15	0,18
2024-09-30	0,36	0,14	0,18
2024-06-30	0,36	0,14	0,18
2024-03-31	0,36	0,15	0,18
2023-12-31	0,36	0,14	0,18
2023-09-30	0,36	0,14	0,18
2023-06-30	0,36	0,14	0,18
2023-03-31	0,36	0,15	0,18
2022-12-31	0,37	0,15	0,18
2022-09-30	0,37	0,15	0,18
2022-06-30	0,38	0,15	0,18
2022-03-31	0,38	0,16	0,19
2021-12-31	0,39	0,15	0,19
2021-09-30	0,40	0,16	0,19
2021-06-30	0,40	0,16	0,20
2021-03-31	0,40	0,17	0,21
2020-12-31	0,41	0,18	0,22
2020-09-30	0,40	0,17	0,21