Отчет о движении денежных средств (TTM)
Химадри Специальность Кемикал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 758 | -404 | 567 | 3 309 | -2 000 | 540 | 2 177 | 4 048 | 8 478 | 4 469 |
| Изменять (%) | -122,98 | -240,22 | 483,96 | -160,43 | -126,99 | 303,51 | 85,89 | 109,46 | -47,29 | |
| % от денежного потока | 142,41 | -378,07 | 558,88 | 274,21 | -171,31 | 156,78 | -93,93 | 5 716,29 | 7 449,47 | -747,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 511 | -1 136 | 188 | -282 | -3 638 | -3 967 | -2 219 | -4 049 | -4 273 | -2 352 |
| Изменять (%) | -24,85 | -116,53 | -250,35 | 1 188,95 | 9,03 | -44,07 | 82,48 | 5,55 | -44,96 | |
| % от денежного потока | -122,40 | -1 062,44 | 185,17 | -23,39 | -311,71 | -1 152,44 | 95,71 | -5 717,78 | -3 754,96 | 393,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 988 | 1 647 | -653 | -1 820 | 6 804 | 3 771 | -2 277 | 72 | -4 092 | -2 715 |
| Изменять (%) | 66,60 | -139,64 | 178,78 | -473,90 | -44,58 | -160,37 | -103,16 | -5 793,28 | -33,64 | |
| % от денежного потока | 80,05 | 1 540,57 | -643,89 | -150,82 | 582,99 | 1 095,65 | 98,20 | 101,49 | -3 595,12 | 454,17 |
| Денежный поток | 1 235 | 107 | 101 | 1 207 | 1 167 | 344 | -2 318 | 71 | 114 | -598 |
| Изменять (%) | -91,34 | -5,15 | 1 090,21 | -3,27 | -70,51 | -773,52 | -103,05 | 60,73 | -625,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
