Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИДФК Первый Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 968 | -94 156 | -67 029 | -143 242 | -296 278 | -353 669 | -384 604 | -445 578 | -485 964 | -369 749 |
| Изменять (%) | -188,02 | -28,81 | 113,70 | 106,84 | 19,37 | 8,75 | 15,85 | 9,06 | -23,91 | |
| % от денежного потока | -746,90 | -584,72 | -56,94 | -144,26 | 1 372,96 | 1 838,49 | 2 135,85 | 3 434,08 | -3 169,94 | -1 412,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 794 | -28 332 | -38 942 | -29 605 | -98 278 | -119 957 | -101 145 | -98 867 | -17 841 | -34 778 |
| Изменять (%) | -1 113,92 | 37,45 | -23,98 | 231,97 | 22,06 | -15,68 | -2,25 | -81,95 | 94,93 | |
| % от денежного потока | -19,51 | -175,95 | -33,08 | -29,82 | 455,42 | 623,58 | 561,70 | 761,97 | -116,38 | -132,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -124 085 | 138 591 | 223 686 | 272 140 | 372 976 | 454 389 | 467 742 | 531 470 | 519 126 | 427 668 |
| Изменять (%) | -211,69 | 61,40 | 21,66 | 37,05 | 21,83 | 2,94 | 13,62 | -2,32 | -17,62 | |
| % от денежного потока | 866,41 | 860,67 | 190,02 | 274,08 | -1 728,38 | -2 362,07 | -2 597,55 | -4 096,04 | 3 386,26 | 1 633,62 |
| Денежный поток | -14 322 | 16 103 | 117 715 | 99 292 | -21 580 | -19 237 | -18 007 | -12 975 | 15 330 | 26 179 |
| Изменять (%) | -212,44 | 631,02 | -15,65 | -121,73 | -10,86 | -6,39 | -27,94 | -218,15 | 70,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
