IDFCFIRSTB Финансовый анализ акций - ИДФК Первый Банк Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

IDFC FIRST Bank Limited — ведущее финансовое учреждение, базирующееся в Индии. Банк работает в сфере банковских и финансовых услуг, предлагая широкий спектр услуг, включая розничные банковские услуги, оптовые банковские услуги и другие финансовые продукты. Созданный в результате слияния IDFC Bank и Capital First в декабре 2018 года, IDFC FIRST Bank добился значительных успехов в реализации своей миссии по предоставлению клиентоориентированных банковских услуг. Ключевые проекты включают внедрение цифровых банковских платформ и расширение розничной банковской сети по всей Индии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 209 816,20 ММ.
операционный доход для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 15 827,20 ММ.
чистая прибыль для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 011,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	209 816,20	15 827,20	13 011,80
2025-03-31	207 557,70	18 641,70	14 903,50
2024-12-31	198 785,54	15 534,22	19 266,52
2024-09-30	196 830,04	20 610,02	23 185,72
2024-06-30	206 460,00	37 135,40	28 534,80
2024-03-31	200 048,90	38 571,60	29 423,50
2023-12-31	182 809,55	31 566,99	30 265,69
2023-09-30	171 202,55	30 536,39	29 110,89
2023-06-30	167 745,70	36 774,40	27 314,30
2023-03-31	145 931,65	24 849,29	24 849,29
2022-12-31	140 154,42	26 643,97	20 211,17
2022-09-30	129 850,02	22 289,87	16 947,17
2022-06-30	118 722,12	16 479,07	12 384,87
2022-03-31	97 289,62	1 323,07	1 323,07
2021-12-31	88 043,78	-2 754,11	-830,71
2021-09-30	80 167,67	-4 763,68	-2 361,32
2021-06-30	72 628,82	-4 828,63	-2 380,61
2021-03-31	75 361,28	4 831,79	4 831,79
2020-12-31	70 634,54	5 816,44	4 226,16
2020-09-30	48 259,24	-12 222,02	-13 461,32
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,67	2,65
2024-09-30	3,24	3,20
2024-06-30	4,11	4,04
2024-03-31	4,30	4,23
2023-12-31	4,55	4,46
2023-09-30	4,52	4,42
2023-06-30	4,30	4,24
2023-03-31	3,98	3,92
2022-12-31	3,28	3,20
2022-09-30	2,73	2,68
2022-06-30	1,99	1,96
2022-03-31	0,21	0,21
2021-12-31	-0,13	-0,13
2021-09-30	-0,40	-0,39
2021-06-30	-0,41	-0,41
2021-03-31	0,88	0,87
2020-12-31	0,80	0,79
2020-09-30	-2,65	-2,65
2020-06-30	-4,40	-4,40
2020-03-31	-5,94

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-369 749,40	-34 777,90	427 667,70
2024-12-31
2024-09-30	-485 964,03	-17 841,15	519 126,06
2024-06-30
2024-03-31	-445 578,10	-98 867,00	531 469,90
2023-12-31
2023-09-30	-384 603,93	-101 145,11	467 742,01
2023-06-30
2023-03-31	-353 668,73	-119 957,41	454 389,21
2022-12-31
2022-09-30	-296 278,01	-98 277,52	372 976,02
2022-06-30
2022-03-31	-143 242,51	-29 604,72	272 139,72
2021-12-31
2021-09-30	-67 028,93	-38 942,03	223 686,30
2021-06-30
2021-03-31	-94 155,90	-28 332,48	138 591,18
2020-12-31
2020-09-30	106 968,50	2 794,35	-124 084,58
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 35,88.
п/книга для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,40.
п/тбв для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,41.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	35,88	1,40	1,41
2025-03-31	21,66	1,10	1,11
2024-12-31	19,74	1,24	1,24
2024-09-30	19,45	1,66	1,72
2024-06-30	19,89	1,81	1,82
2024-03-31	18,23	1,99	2,00
2023-12-31	15,49	1,62	1,63
2023-09-30	16,27	1,72	1,77
2023-06-30	16,23	1,72	1,76
2023-03-31	17,81	1,71	1,76
2022-12-31	24,62	1,88	1,90
2022-09-30	24,56	1,88	1,93
2022-06-30	33,59	1,97	2,03
2022-03-31	314,34	1,97	2,03
2021-12-31	-500,45	2,04	2,04
2021-09-30	-175,97	2,04	2,09
2021-06-30	-174,40	2,32	2,39
2021-03-31	78,57	2,12	2,19
2020-12-31	89,79	2,15	2,15
2020-09-30	-28,19	2,15	2,21
2020-06-30	-17,80	2,46	2,53
2020-03-31	-11,32	2,09	2,15

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	0,04
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,02	0,01
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-06-30	0,02	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31	-0,00	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,02
2021-03-31	0,01	-0,02
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,02	-0,01

Эффективность управления

длинный для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,48.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,04	0,02	0,03	-0,48
2025-03-31	0,01	0,07	0,02	0,02	-0,58
2024-12-31	0,01	0,07	0,03	0,02	-0,58
2024-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,01	-0,39
2024-06-30	0,01	0,11	0,04	-0,02	-0,54
2024-03-31	0,01	0,14	0,04	-0,02	-0,48
2023-12-31	0,01	0,13	0,04	-0,02	-0,48
2023-09-30	0,01	0,13	0,02	-0,02	-0,31
2023-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,02	-0,31
2023-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,02	-0,31
2022-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,03	-0,38
2022-09-30	0,01	0,08	0,02	-0,02	-0,29
2022-06-30	0,01	0,07	0,01	0,10	-0,15
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	0,10	-0,15
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,16	-0,09
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	-0,08
2021-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,03	-0,15
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,03	-0,15
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,16
2020-09-30	-0,01	-0,08	-0,02	-0,02	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,12	-0,02	-0,06	0,17
2020-03-31	-0,02	-0,16	-0,03	-0,06	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для ИДФК Первый Банк Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,07	0,09
2025-03-31	1,00	0,10	0,08
2024-12-31	1,00	0,12	0,10
2024-09-30	1,00	0,14	0,18
2024-06-30	1,00	0,15	0,19
2024-03-31	1,00	0,17	0,17
2023-12-31	1,00	0,17	0,18
2023-09-30	1,00	0,17	0,18
2023-06-30	1,00	0,17	0,18
2023-03-31	1,00	0,16	0,22
2022-12-31	1,00	0,13	0,17
2022-09-30	1,00	0,13	0,17
2022-06-30	1,00	0,10	0,14
2022-03-31	1,00	0,01	0,02
2021-12-31	1,00	-0,01	-0,03
2021-09-30	1,00	-0,03	-0,06
2021-06-30	1,00	-0,03	-0,07
2021-03-31	1,00	0,06	0,06
2020-12-31	1,00	0,06	0,01
2020-09-30	1,00	-0,31	-0,40
2020-06-30	1,00	-0,47	-0,27
2020-03-31	1,00	-0,83	-0,69