Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интеллект Дизайн Арена Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 724 | 4 633 | 2 762 | 4 529 | 4 051 | 1 744 | 3 107 | 4 101 | 3 234 | 4 314 |
| Изменять (%) | 24,40 | -40,39 | 63,99 | -10,56 | -56,95 | 78,19 | 31,99 | -21,14 | 33,37 | |
| % от денежного потока | 1 480,65 | 1 029,17 | -1 248,43 | 31 432,13 | 2 374,98 | -333,46 | -19 531,43 | 387,23 | 337,88 | 347,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 426 | -1 905 | -2 244 | -3 991 | -3 392 | -1 774 | -2 628 | -2 547 | -1 639 | -2 446 |
| Изменять (%) | 33,62 | 17,82 | 77,86 | -15,02 | -47,70 | 48,14 | -3,06 | -35,64 | 49,23 | |
| % от денежного потока | -566,72 | -423,12 | 1 014,37 | -27 699,03 | -1 988,60 | 339,19 | 16 516,84 | -240,50 | -171,26 | -197,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 027 | -2 253 | -737 | -521 | -498 | -495 | -487 | -490 | -627 | -633 |
| Изменять (%) | 11,18 | -67,31 | -29,27 | -4,45 | -0,49 | -1,67 | 0,64 | 27,82 | 1,03 | |
| % от денежного потока | -805,77 | -500,54 | 332,95 | -3 615,61 | -291,87 | 94,73 | 3 061,85 | -46,29 | -65,46 | -51,01 |
| Денежный поток | 252 | 450 | -221 | 14 | 171 | -523 | -16 | 1 059 | 957 | 1 241 |
| Изменять (%) | 78,97 | -149,14 | -106,51 | 1 083,69 | -406,60 | -96,96 | -6 757,32 | -9,62 | 29,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
