INTELLECT Финансовый анализ акций - Интеллект Дизайн Арена Лимитед (NSEI) Stock

Обзор

Intellect Design Arena Limited — глобальная технологическая компания, базирующаяся в Индии, специализирующаяся на секторе финансовых услуг. Компания работает в сфере информационных технологий и услуг, предоставляя комплексный набор продуктов, отвечающих потребностям банковских, страховых и других финансовых учреждений. Ключевые проекты компании включают разработку цифровых банковских решений, технологических решений в области страхования, технологических решений для рынка капитала, а также решений по управлению рисками и казначейством.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25 953,50 ММ.
операционный доход для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 851,63 ММ.
чистая прибыль для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 528,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	25 953,50	3 851,63	3 528,00
2025-03-31	25 000,04	3 741,37	3 327,72
2024-12-31	23 877,65	3 150,27	2 704,27
2024-09-30	24 124,86	3 308,51	2 845,46
2024-06-30	24 734,04	3 751,35	3 021,80
2024-03-31	25 064,43	4 046,24	3 211,88
2023-12-31	25 082,72	4 057,65	3 388,72
2023-09-30	24 208,42	3 722,52	3 165,97
2023-06-30	23 293,36	3 386,39	2 919,24
2023-03-31	22 312,52	3 138,92	2 672,27
2022-12-31	21 251,62	3 031,88	2 718,32
2022-09-30	20 865,35	3 458,94	3 106,52
2022-06-30	20 111,35	3 858,79	3 441,27
2022-03-31	18 781,86	3 745,00	3 490,82
2021-12-31	17 663,49	3 634,21	3 344,32
2021-09-30	16 402,50	3 351,96	3 139,44
2021-06-30	15 599,15	3 076,90	2 938,82
2021-03-31	14 974,59	2 792,33	2 627,68
2020-12-31	14 579,15	2 393,76	2 231,48
2020-09-30	13 952,14	1 449,24	1 313,99
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,81	18,98
2024-09-30	20,91	20,12
2024-06-30	22,25	21,41
2024-03-31	23,72	22,85
2023-12-31	25,08	24,03
2023-09-30	23,49	22,77
2023-06-30	21,69	21,00
2023-03-31	19,90	19,23
2022-12-31	20,24	19,78
2022-09-30	23,23	22,35
2022-06-30	25,84	24,81
2022-03-31	26,25	25,14
2021-12-31	25,24	24,52
2021-09-30	23,70	22,91
2021-06-30	22,18	21,56
2021-03-31	19,82	19,55
2020-12-31	17,76	17,08
2020-09-30	9,92	9,73
2020-06-30	4,16	4,14
2020-03-31	1,21	1,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4 313,61	-2 446,49	-633,06
2024-12-31
2024-09-30	3 234,41	-1 639,43	-626,63
2024-06-30
2024-03-31	4 101,49	-2 547,33	-490,26
2023-12-31
2023-09-30	3 107,45	-2 627,83	-487,14
2023-06-30
2023-03-31	1 743,89	-1 773,86	-495,42
2022-12-31
2022-09-30	4 051,01	-3 391,95	-497,85
2022-06-30
2022-03-31	4 529,37	-3 991,43	-521,01
2021-12-31
2021-09-30	2 762,02	-2 244,19	-736,62
2021-06-30
2021-03-31	4 633,23	-1 904,83	-2 253,38
2020-12-31
2020-09-30	3 724,42	-1 425,54	-2 026,84
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 47,89.
п/книга для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,66.
п/тбв для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,98.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	47,89	5,66	7,98
2025-03-31	37,22	3,90	5,51
2024-12-31	46,89	5,17	7,30
2024-09-30	45,17	5,57	7,89
2024-06-30	45,53	5,97	8,46
2024-03-31	44,46	6,70	9,72
2023-12-31	34,45	4,85	7,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27,57	5,77	9,04
2021-12-31	38,19	7,99	12,53
2021-09-30	40,61	7,98	12,51
2021-06-30	19,38	4,05	6,67
2021-03-31	21,55	4,03	6,63
2020-12-31	25,31	4,68	8,06
2020-09-30	42,94	4,68	8,05
2020-06-30	102,13	5,34	9,59
2020-03-31	352,34	5,33	9,58

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,00	0,01

Эффективность управления

длинный для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,14	0,12	0,04	0,15
2025-03-31	0,09	0,12	0,10	0,04	0,12
2024-12-31	0,09	0,12	0,11	0,04	0,12
2024-09-30	0,10	0,13	0,12	0,04	0,16
2024-06-30	0,11	0,16	0,13	0,04	0,16
2024-03-31	0,13	0,18	0,15	-0,00	0,14
2023-12-31	0,12	0,17	0,14	-0,00	0,14
2023-09-30	0,11	0,16	0,14	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,16	0,14	-0,02	0,08
2023-03-31	0,10	0,15	0,13	-0,02	0,08
2022-12-31	0,14	0,19	0,17	0,01	0,22
2022-09-30	0,16	0,19	0,17	0,01	0,22
2022-06-30	0,17	0,24	0,19	0,00	0,25
2022-03-31	0,16	0,25	0,19	0,00	0,25
2021-12-31	0,17	0,28	0,21	-0,01	0,17
2021-09-30	0,17	0,26	0,19	-0,01	0,00
2021-06-30	0,16	0,28	0,20	0,03	0,31
2021-03-31	0,14	0,25	0,18	0,03	0,32
2020-12-31	0,13	0,22	0,17	0,02	0,29
2020-09-30	0,08	0,13	0,10	0,02	0,28
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,02	0,03
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Интеллект Дизайн Арена Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,13	0,15
2025-03-31	0,38	0,11	0,13
2024-12-31	0,40	0,12	0,14
2024-09-30	0,44	0,12	0,15
2024-06-30	0,47	0,13	0,16
2024-03-31	0,48	0,14	0,16
2023-12-31	0,48	0,13	0,15
2023-09-30	0,49	0,13	0,15
2023-06-30	0,49	0,13	0,15
2023-03-31	0,49	0,12	0,14
2022-12-31	0,51	0,15	0,17
2022-09-30	0,52	0,15	0,17
2022-06-30	0,51	0,17	0,19
2022-03-31	0,51	0,19	0,20
2021-12-31	0,50	0,19	0,21
2021-09-30	0,49	0,19	0,20
2021-06-30	0,49	0,19	0,20
2021-03-31	0,46	0,18	0,19
2020-12-31	0,46	0,15	0,16
2020-09-30	0,42	0,09	0,10
2020-06-30	0,39	0,04	0,04
2020-03-31	0,40	0,01	0,00