Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -629 605 | -664 648 | -899 066 | -955 423 | -967 459 | -1 126 867 | -644 123 | -581 147 | -366 608 | -316 777 | -285 884 | -209 048 | -171 527 | -75 844 | 79 141 | 39 856 | 84 435 | 64 489 | 82 296 | 50 556 |
| Изменять (%) | 5,57 | 35,27 | 6,27 | 1,26 | 16,48 | -42,84 | -9,78 | -36,92 | -13,59 | -9,75 | -26,88 | -17,95 | -55,78 | -204,35 | -49,64 | 111,85 | -23,62 | 27,61 | -38,57 | |
| % от денежного потока | -17 586 731,84 | -51 300,77 | -30 393,27 | -92 802,75 | -4 675,43 | 717 475,49 | 42 742,34 | -13 534,31 | -551,13 | -5 894,03 | -50 859,92 | 78 651,76 | -1 757,56 | 5 728,80 | -5 658,18 | -895,50 | 351,01 | -1 563,61 | 145,46 | 3 399,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 12 | 4 | 5 | -10 | -14 | -47 | -53 | -40 | -39 | 1 | 1 | -33 | -66 | -75 | -76 | -38 | -5 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -22,65 | -65,69 | 8,51 | -322,22 | 36,96 | 237,80 | 12,23 | -24,21 | -2,22 | -102,32 | 14,29 | -3 299,04 | 99,76 | 13,45 | 0,48 | -49,92 | -85,66 | -81,62 | 130,00 | |
| % от денежного потока | 445,25 | 0,95 | 0,14 | 0,45 | -0,05 | 8,89 | 3,13 | -1,23 | -0,06 | -0,73 | 0,16 | -0,39 | -0,34 | 5,02 | 5,39 | 1,70 | -0,16 | 0,13 | -0,00 | -0,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 629 593 | 665 931 | 902 020 | 956 448 | 988 161 | 1 126 724 | 642 663 | 585 494 | 433 167 | 322 191 | 286 445 | 208 782 | 181 320 | 74 587 | -80 464 | -44 231 | -60 342 | -68 608 | -25 720 | -49 067 |
| Изменять (%) | 5,77 | 35,45 | 6,03 | 3,32 | 14,02 | -42,96 | -8,90 | -26,02 | -25,62 | -11,09 | -27,11 | -13,15 | -58,86 | -207,88 | -45,03 | 36,42 | 13,70 | -62,51 | 90,78 | |
| % от денежного потока | 17 586 385,47 | 51 399,83 | 30 493,13 | 92 902,30 | 4 775,48 | -717 384,44 | -42 645,47 | 13 635,55 | 651,19 | 5 994,76 | 50 959,76 | -78 551,34 | 1 857,90 | -5 633,82 | 5 752,79 | 993,79 | -250,85 | 1 663,48 | -45,46 | -3 299,05 |
| Денежный поток | 4 | 1 296 | 2 958 | 1 030 | 20 692 | -157 | -1 507 | 4 294 | 66 519 | 5 375 | 562 | -266 | 9 759 | -1 324 | -1 399 | -4 451 | 24 055 | -4 124 | 56 575 | 1 487 |
| Изменять (%) | 36 089,66 | 128,32 | -65,20 | 1 909,91 | -100,76 | 859,50 | -384,93 | 1 449,15 | -91,92 | -89,54 | -147,29 | -3 771,84 | -113,57 | 5,65 | 218,20 | -640,47 | -117,15 | -1 471,73 | -97,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
