IRFC Финансовый анализ акций - Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью (NSEI) Stock

Обзор

Indian Railway Finance Corporation (IRFC) — государственная финансовая компания, базирующаяся в Индии. Ее основная отрасль — финансовые услуги, в частности, мобилизация средств на внутренних и зарубежных рынках. Основная цель IRFC — удовлетворить преобладающую часть потребности в «внебюджетных ресурсах» индийских железных дорог посредством рыночных заимствований по наиболее конкурентоспособным ставкам и условиям. Ключевые проекты IRFC включают финансирование приобретения активов подвижного состава и проектных активов индийских железных дорог, а также кредитование других организаций в рамках Министерства железных дорог Индии. Как специализированное рыночное заимствование индийских железных дорог, ее роль имеет решающее значение для поддержания железнодорожной инфраструктуры страны.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 68 336,40 ММ.
операционный доход для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 66 708,60 ММ.
чистая прибыль для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 66 708,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	68 336,40	66 708,60	66 708,60
2025-03-31	66 771,50	65 018,00	65 020,00
2024-12-31	67 030,71	65 374,92	65 374,54
2024-09-30	66 674,21	65 057,52	65 057,14
2024-06-30	65 966,36	64 376,96	64 376,58
2024-03-31	65 720,90	64 121,40	64 121,10
2023-12-31	62 182,85	60 383,85	60 383,78
2023-09-30	60 531,16	58 871,73	58 871,56
2023-06-30	63 913,30	62 320,07	62 320,07
2023-03-31	63 378,44	61 671,63	61 671,56
2022-12-31	67 070,76	65 021,40	65 018,03
2022-09-30	66 436,79	64 625,74	64 622,64
2022-06-30	64 084,63	62 497,84	62 494,65
2022-03-31	62 431,80	60 901,73	60 898,36
2021-12-31	61 958,65	60 799,27	60 798,91
2021-09-30	56 448,10	55 327,53	55 327,22
2021-06-30	51 257,73	50 263,05	50 262,74
2021-03-31	45 456,55	44 161,67	44 161,31
2020-12-31	37 109,13	35 885,81	35 882,44
2020-09-30	35 714,38	34 487,27	34 485,44

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,11.
прибыль на акцию разводненная для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,11.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,11	5,11
2025-03-31	4,98	4,98
2024-12-31	5,01	5,01
2024-09-30	4,98	4,98
2024-06-30	4,93	4,93
2024-03-31	4,91	4,91
2023-12-31	4,62	4,62
2023-09-30	4,51	4,51
2023-06-30	4,78	4,78
2023-03-31	4,72	4,72
2022-12-31	4,97	4,97
2022-09-30	4,94	4,94
2022-06-30	4,78	4,78
2022-03-31	4,66	4,66
2021-12-31	5,03	5,03
2021-09-30	4,36	4,37
2021-06-30	4,06	4,07
2021-03-31	3,66	3,66
2020-12-31	3,18	3,18
2020-09-30	3,24	3,24

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 50 556,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -49 066,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	50 556,30	-2,30	-49 066,70
2025-03-31	82 295,70	-1,00	-25 719,50
2024-12-31	64 489,28	-5,44	-68 608,22
2024-09-30	84 434,88	-37,94	-60 342,12
2024-06-30	39 856,09	-75,76	-44 231,06
2024-03-31	79 141,00	-75,40	-80 464,30
2023-12-31	-75 844,15	-66,46	74 586,71
2023-09-30	-171 527,07	-33,27	181 319,72
2023-06-30	-209 048,47	1,04	208 781,63
2023-03-31	-285 883,61	0,91	286 444,80
2022-12-31	-316 777,20	-39,25	322 190,99
2022-09-30	-366 608,14	-40,14	433 167,12
2022-06-30	-581 147,14	-52,96	585 493,98
2022-03-31	-644 122,82	-47,19	642 663,02
2021-12-31	-1 126 866,78	-13,97	1 126 723,69
2021-09-30	-967 458,61	-10,20	988 161,20
2021-06-30	-955 422,92	4,59	956 447,85
2021-03-31	-899 066,47	4,23	902 020,35
2020-12-31	-664 647,72	12,33	665 930,98
2020-09-30	-629 605,00	15,94	629 592,64

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 28,06.
п/книга для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,46.
п/тбв для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,46.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	28,06	3,46	3,46
2025-03-31	24,87	3,12	3,12
2024-12-31	30,80	3,89	3,89
2024-09-30	31,83	4,04	4,04
2024-06-30	35,68	4,65	4,65
2024-03-31	31,54	3,95	3,95
2023-12-31	29,79	3,79	3,79
2023-09-30	30,09	3,88	3,88
2023-06-30	36,40	4,82	4,82
2023-03-31	35,80	4,99	4,99
2022-12-31	28,30	4,20	4,20
2022-09-30	35,11	5,21	5,21
2022-06-30	36,30	5,32	5,32
2022-03-31	37,25	5,53	5,53
2021-12-31	37,31	5,74	5,74
2021-09-30	41,00	5,83	5,83
2021-06-30	45,14	6,06	6,06
2021-03-31	51,37	6,32	6,32
2020-12-31	46,34	5,08	5,08
2020-09-30	41,89	5,25	5,25

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,13	0,01	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,14	0,01	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,14	0,01	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,01	0,14	0,01	0,00	-0,04
2023-09-30	0,01	0,14	0,01	-0,00	-0,04
2023-06-30	0,01	0,15	0,01	-0,00	-0,04
2023-03-31	0,01	0,15	0,01	0,00	-0,06
2022-12-31	0,02	0,17	0,01	0,02	-0,08
2022-09-30	0,02	0,17	0,01	0,02	-0,08
2022-06-30	0,02	0,17	0,01	0,00	-0,13
2022-03-31	0,02	0,17	0,01	-0,00	-0,14
2021-12-31	0,02	0,19	0,01	-0,00	-0,28
2021-09-30	0,02	0,17	0,01	0,01	-0,24
2021-06-30	0,02	0,17	0,01	0,00	-0,25
2021-03-31	0,02	0,15	0,01	0,00	-0,24
2020-12-31	0,02	0,18	0,01	0,00	-0,22
2020-09-30	0,02	0,20	0,01	0,00	-0,23

Gross Margins

валовая прибыль для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,98.
Маржа операционной прибыли для Индийская железнодорожная финансовая корпорация с ограниченной ответственностью по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,98.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,98	0,98
2025-03-31	1,00	0,98	0,98
2024-12-31	1,00	0,98	0,98
2024-09-30	1,00	0,98	0,98
2024-06-30	1,00	0,98	0,98
2024-03-31	1,00	0,97	0,97
2023-12-31	1,00	0,97	0,97
2023-09-30	1,00	0,97	0,97
2023-06-30	1,00	0,98	0,98
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,97	0,97
2022-09-30	1,00	0,97	0,97
2022-06-30	1,00	0,97	0,97
2022-03-31	1,00	0,98	0,98
2021-12-31	1,00	0,98	0,98
2021-09-30	1,00	0,98	0,98
2021-06-30	1,00	0,98	0,98
2021-03-31	1,00	0,97	0,97
2020-12-31	1,00	0,97	0,97
2020-09-30	1,00	0,97	0,97